ETF 투자정보 - ETF 투자관련리포트

마지막 업데이트: 2022년 3월 5일 | 0개 댓글
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  • 본 보고서의 저작권은 각 증권사에 있으므로 무단 복제, 배포 및 활용할 수 없으며, 본 보고서와 관련된 내용은 해당 증권사에 문의 바랍니다.
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.

ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
과는 차이가 발생할 수 있음.

ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 ETF 투자정보 - ETF 투자관련리포트 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 ETF 투자정보 - ETF 투자관련리포트 ETF 투자정보 - ETF 투자관련리포트 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.

AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.

LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 ETF 투자정보 - ETF 투자관련리포트 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.

ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.

YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에 따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함

YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.

투자 리포트

ETF를 쉽게 이해할 수 있도록 알려드립니다.

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다올투자증권은 1981년 과학기술처가 기업의 기술개발 투자를 위해 설립한 한국기술개발을 모태로 하고 있습니다. 이후 2000년 민영화, 2008년 증권업 진출을 통해 현재는 IB(Investment Banking) 부문을 중심으로 Wholesale, Retail, FICC 등 증권업 전반에 걸쳐 다양한 사업을 영위하고 있습니다.

특히 IB부문은, 부동산·SOC, 항공기, 선박, 신재생에너지 등 다양한 대체투자 분야에서 구조화 금융(Structured Finance) 시장을 선도해 온 전문가들이 대규모 프로젝트의 자금조달 및 기관투자자 대상 장기투자처 발굴을 위한 다양한 첨단 금융기법들을 제공하고 있습니다.

다올투자증권은 현재 다올저축은행, 다올인베스트먼트, 다올자산운용, 다올프라이빗에쿼티, 다올신용정보, Daol Thailand 등 다올금융그룹 ETF 투자정보 - ETF 투자관련리포트 ETF 투자정보 - ETF 투자관련리포트 주요 계열사들을 자회사로 두고 있습니다.

다올저축은행

다올저축은행은 1972년 순수 국내자본 기반으로 설립된 저축은행으로 2021년 12월말 현재 총자산은 36,328억원, 2021년 영업수익은 3,136억으로 업계 상위 수준이며, BIS비율도 13.3%로 튼튼하고 건실한 저축은행입니다.

2021년 다올금융그룹의 일원으로 편입됨에 따라 금융그룹 계열사로서 시너지를 제고 시키고, 디지털 부문에 대한 과감한 투자를 통해 새로운 차원의 저축은행, 디지털뱅크로의 도약을 준비하고 있습니다.

다올인베스트먼트

국내 최고 수준의 ETF 투자정보 - ETF 투자관련리포트 업력 및 투자경험을 보유한 한국을 대표하는 벤처캐피탈입니다. ‘21년말 현재 보유 중인 운용자산(AUM)은 약 11,745억원*이며, 작년 한해 신규로 결성된 펀드 규모는 약정액 기준 약 550억원입니다.

‘00년 국내 VC중 최초로 중국시장에 진출, 9년 연속 중국 내 Top VC 50위 안에 선정되는 등 First Mover로서 성공적인 운용성과를 시현하고 있으며, 미주, 중국, 일본, 동남아시아 등 다양한 글로벌 투자 Track record 및 네트워크를 확보하고 있습니다.

2022년 12월말 기준, PEF 포함

다올자산운용

'99년 ETF 투자정보 - ETF 투자관련리포트 설립되어 20여년간 지속 성장하고 있는 국내 대표 종합자산운용사로 '21년말 기준 총 운용자산(AUM)은 14.8조원* 에 달하고 있습니다. 특히, 2016년 멀티에셋본부, 대체투자부문 신설을 통해 신규 비즈니스에서 두각을 나타내고 있습니다. 1등주 펀드(4차산업/중국/ESG), 멀티에셋인컴EMP, 블록딜하이일드펀드 등 다수의 HIT 공모펀드를 출시 및 운용하여 시장의 선도적인 역할을 수행하고 있으며, NPL/자산배분형 등 중위험∙중수익 상품 출시를 지속 확대하고 있습니다.

대체투자부문 역시 다양한 투자자산과 투자지역 확대에 주력하여 국내외 부동산을 넘어 항공기, 선박, 인프라 등 풀 라인업을 갖추는데 성공하였으며, ‘21년말 기준 5.8조원 규모의 대체투자자산을 운용하고 있습니다.

2021년말 기준, 금융투자협회

다올프라이빗에쿼티

‘12년 다올투자증권 PE 부문을 분사하여 설립된 누적운용자산 2조원 규모의 사모투자펀드 운용사입니다.

기업의 경영환경 개선을 통한 가치 제고 및 Buy-out 중심의 투자철학을 바탕으로 다양한 산업분야에서 투자성과를 거두었으며, 주요 포트폴리오로는 전진중공업, 동부익스프레스, JW중외제약, LIG넥스원, 네이처리퍼블릭, 리노스, 톱텍 등이 있습니다.

다올신용정보

‘99년 나라신용정보로 출발한 다올신용정보는 ‘01년 다올투자증권의 계열사로 편입되었습니다.

채권추심, 신용조사, 민원서류발급대행, 부동산관리업무 등을 수행하는 회사로서, 20년간 예금보험공사의 채권추심 담당사로 선정될 만큼 전문성을 보유하고 있습니다.

예금보험공사 채권 수임기간 : ‘01년 ~ ‘22년 3월 현재

DAOL Thailand

‘08년 8월 다올투자증권이 인수한 태국 현지 증권사입니다.

현지 경영진 ETF 투자정보 - ETF 투자관련리포트 영입 이후 고객 자산관리를 위한 WM본부, ECM, DCM 업무수행을 위한 IB 본부 등 관련 조직을 확대하여 종합증권사로서의 위상을 제고하고 있습니다.

또한, '19년말 지주회사 체제로 전환하여 증권사, 자산운용사, REIT운용사, 여신전문회사를 거느린 태국 내 유일한 한국계 금융투자회사로 성장하고 있습니다.

DAOL Ventures

‘88년 6월 미국 실리콘 밸리의 심장부인 California Palo Alto에 설립된 다올의 첫 번째 해외 네트워크입니다.

1,200억원 규모의 미국 투자 레코드를 보유하고 있으며, 최근 계열사인 다올인베스트먼트의 자회사로 지배구조를 변경하여 본격적으로 미국, 캐나다 등 북미지역 투자 부문에서 협업을 진행하고 있습니다.

DAOL New York

’19년 설립된 DAOL New York은 미국현지 법인으로, 다올그룹의 해외 대체투자를 이끌어갈 글로벌 중심 거점입니다. 현재 다올자산운용과 협업을 통해 해외 물류 REITs 출시를 준비 중에 있습니다.


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