그럼 마진 거래란 무엇을 말하는 것일까요? 마진 거래는 간단히 거래를 집행하는 것인데, 그 수량이 투자자의 자금 수준을 초과합니다. 다음과 같은 절차를 가집니다. 예를 들어 고객은 100 달러의 자금만 투자하고 중개 회사로부터 신용(레버리지)을 받아서 대량 거래를 수행하고 높은 수익을 올릴 수 있습니다. 레버리지 없이는 거래자가 추가 자금을 투자하거나 소량 거래를 해야합니다. 마진 거래의 정의는 매우 간단합니다. “마진”이라는 단어는 일반적으로 브로커가 특정 수량의 개설 포지션에 대해 고객의 예금에서 일시적으로 보유하고 있는 담보를 말합니다. 마진은 특정 금액의 신용(레버리지)을 얻기 위해 필요한 전제 조건인 예치금이라고도 불립니다. 마진 거래는 포지션을 열고 닫는 두 개의 반대 거래의 연속적인 수행을 의미합니다. Forex 시장 거래자들은 실제로 통화를 구매하는 것이 아니라 금리 차이에 관심을 가지고 이에 투기하여 이익또는 손실이 발생합니다.
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마진거래(margin trading)는 매매대금의 일정 비율에 해당하는 증거금을 증권회사에 예탁하고 필요한 자금 또는 주권을 차입하여 매매하는 것을 말한다.
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- Date Published: 2021. 5. 24.
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마진 거래란 무엇인가요?
마진 거래란 무엇인가요?
마진 거래란 제3자가 제공한 자금을 활용해 자산을 거래하는 방법입니다. 일반적인 거래 계좌와 비교할 때, 마진 계좌는 더 많은 자본을 거래자가 활용할 수 있게 하며, 자신들의 포지션을 레버리지 할 수 있게 합니다. 기본적으로, 마진 거래는 거래 결과를 증대시키며, 성공적인 거래에서 더 큰 수익을 실현할 수 있게 합니다. 이러한 특성 때문에 마진 거래는 국제 외환 시장처럼 변동성이 낮은 시장에서 인기가 높습니다. 또한, 마진 거래는 주식, 상품, 암호화폐 시장에서도 사용됩니다.
전통시장에서 차용 자금은 보통 투자 중개업자에 의해 제공됩니다. 하지만 암호화폐 거래에서는 마진 자금에 대한 시장 수요에 따라 이자를 받는 다른 거래자들에 의해 자금이 제공하는 경우가 많습니다. 흔하지는 않지만, 일부 암호화폐 거래소는 사용자들에게 마진 자금을 제공하기도 합니다.
마진 거래는 어떻게 이뤄지나요?
마진 거래를 시작하면, 거래자는 전체 주문 가치의 비율에 해당하는 금액을 위탁해야 합니다. 이러한 초기 자금을 마진이라 하며, 이는 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계좌는 레버리지된 거래를 위해 사용되며, 레버리지는 마진을 위해 빌려온 자금의 비율을 일컫습니다. 예를 들어, 10만 달러 규모의 거래를 10:1의 레버지리로 시작하려면, 거래자는 자본금 1만 달러를 위탁해야 합니다.
다양한 거래 플랫폼과 시장들이 서로 다른 규칙과 레버리지 비율을 정하고 있습니다. 주식 시장에서는 2:1 비율이 전형적인 반면, 선물 계약 은 15:1 레버리지로 거래되는 경우가 많습니다. 외환 중개소의 경우, 대부분의 마진 거래는 50:1의 비율로 이뤄지나, 100:1 또는 200:1이 사용되는 경우도 있습니다. 암호화폐 의 시장의 경우, 2:1부터 100:1까지의 비율이 일반적이며, 거래 커뮤니티에서는 ‘x’라는 용어(2x, 5x, 10x, 50x 등)가 사용되곤 합니다.
마진 거래는 롱 혹은 숏 포지션에 모두 사용될 수 있습니다. 롱 포지션은 자산의 가격이 오를 것이라 가정하는 것이며, 숏 포지션은 그 반대입니다. 마진 포지션이 유지되는 동안, 거래자의 자산은 차용 자금의 담보가 됩니다. 대부분의 증권사는 시장이 포지션의 반대 방향으로 움직일 경우 (특정 한계값 위 또는 아래), 자산을 강제로 처분할 수 있는 권한을 갖고 있기 때문에 거래자들은 이를 반드시 이해해야 합니다.
예를 들어, 거래자가 레버리지된 롱 포지션을 보유하고 있는 경우, 가격이 급격히 하락하면 마진 콜을 당할 수 있습니다. 마진 콜은 거래자가 마진 거래를 위한 최소한의 조건을 유지하기 위해, 자신의 마진 계좌에 더 많은 자금을 입금해야 할 때 발생합니다. 그렇게 하지 않으면, 거래자의 보유 자금은 손실분을 처리하기 위해 자동으로 청산됩니다. 이는 청산 마진이라고도 알려져 있으며, 일반적으로 마진 계좌에 있는 모든 순 자산 금액이 특정 거래소나 중개인이 요구하는 전체 마진 요구 조건에 미달할 때 발생합니다.
장점과 단점
마진 거래의 명백한 장점은 거래 포지션의 가치가 상대적으로 크기 때문에 더 많은 이익을 낼 수 있다는 것입니다. 이 외에도 마진 거래는 분산 투자에 유용할 수 있는데, 상대적으로 적은 투자 자본으로 여러가지 포지션을 취할 수 있기 때문입니다. 마지막으로, 마진 계좌를 보유하고 있으면 투자자들은 많은 금액을 계좌로 이동시키지 않고도, 보다 쉽고 빠르게 포지션을 취할 수 있습니다.
이러한 장점과 반대로, 마진 거래는 이익을 증대시키는 것과 같은 이치로 손실을 증대시킬 수 있다는 명백한 단점을 갖고 있습니다. 일반적인 현물 거래와 달리 마진 거래는 거래자의 초기 투자 자금을 상회하는 손실 가능성을 초래하며, 그만큼 리스크가 높은 거래 방식으로 간주되기도 합니다. 거래 시 사용된 레버리지 정도에 따라, 시장 가격이 아주 조금만 하락해도 거래자는 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 이 때문에 마진 거래를 활용하려는 투자자들은 적절한 위기 관리 전략을 사용하고, 스탑 리밋 주문 처럼 위험도를 낮추는 도구를 활용하는 것이 중요합니다.
암호화폐 시장과 마진 거래
본래 마진 거래는 일반적인 거래보다 위험하지만, 암호화폐에서는 더욱 위험합니다. 전형적인 시장보다 변동성이 무척 크기 때문에, 암호화폐 마진 거래자들은 특별한 주의를 기울여야 합니다. 헤징과 위기 관리 전략이 도움이 될 수 있지만, 마진 거래는 확실히 초보자에게는 적합하지 않습니다.
차트를 분석하고, 추세를 파악하고, 진입점과 탈출점을 결정할 수 있다고 해서 마진 거래가 위험하지 않은 것은 아니지만, 위험 요건들을 보다 잘 예측하고 효율적으로 거래하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 암호화폐 거래를 레버리징하기 전에, 기술적 분석 에 대한 정확한 이해와 함께 폭넓은 현물 거래 경험을 갖추기를 추천드립니다.
마진 펀딩
마진 거래에서 위험을 감수하고 싶어 하지 않는 투자자들은 다른 방법을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 일부 거래 플랫폼과 암호화폐 거래소는 마진 펀딩이라 하는 기능을 제공하며, 사용자는 자신의 자금을 다른 사용자의 마진 거래를 위한 자금으로 제공할 수 있습니다.
이 과정은 보통 특정 조건을 따르며 이자율은 변동적입니다. 거래자가 해당 조건과 제안을 수용하면, 자금 제공자는 합의된 이자율에 기반해 대출금을 상환받을 권리를 갖게 됩니다. 거래소마다 메커니즘이 다를 수 있지만, 레버리지된 포지션은 상당한 수준의 손실을 방지하기 위해 강제로 청산될 수 있기 때문에, 마진 자금을 제공하는 것은 상대적으로 덜 위험합니다. 그러나 사용자는 마진 펀딩을 위해 자신의 자금을 거래소 지갑에 보관해야 합니다. 그러므로 이와 관련된 위험을 고려하고 자신이 선택한 거래소에서 해당 기능이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다.
마치며
마진 거래는 분명 성공적인 거래에서 이익을 증대시키고자 하는 이들에게 유용한 도구입니다. 적절하게 사용한다면, 마진 계좌에서 레버리지된 거래는 수익성을 증대시키고 포트폴리오 분산화에 도움이 될 수 있습니다.
그러나 앞서 언급했듯이 이러한 거래 방법은 손실을 증대시킬 수 있으며 훨씬 많은 위험들을 수반합니다. 따라서 고도로 숙련된 거래자만 사용해야 합니다. 암호화폐는 시장 변동성이 무척 크기 때문에, 더욱 신중하게 마진 거래에 접근해야 합니다.
저자: 성아현 날짜: 3월 23, 2022
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요약
마진 거래 란 실질적으로 자금을 빌려 증권(채권, 파생, 옵션, 주식)을 매수하는 행위를 말합니다.
란 실질적으로 자금을 빌려 증권(채권, 파생, 옵션, 주식)을 매수하는 행위를 말합니다. 증거금을 통한 매수의 가장 큰 장점은 매수력을 올려주기 때문에 투자 성공 가능성을 향상시켜준다는 데 있습니다.
반면, 증거금으로 인한 손실 위험도 커집니다. 마진계정에 있는 증권을 매도하고자 한다면 우선 대출 금액을 상환하는 데 수익이 먼저 사용됩니다.
가장 먼저 알아야 할 것은 외환거래소에서 일어나는 전통적인 마진 거래와 가상화폐 마진거래는 전혀 다른 의미라는 겁니다. 이번 글에서는 전자를 먼저 살펴보고 FINRA(미국 금융산업규제국)의 규정도 다루고자 합니다.
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비트코인 마진거래는 어떠한 원리로 이루어질까?
거래에서 증거금이란?
마진(증거금) 거래란 실질적으로 자금을 빌려 증권(채권, 파생, 옵션, 주식)을 매수하는 행위를 말합니다. 핵심은 구매에 필요한 자금 중 일부만 소지하고 있으면 나머지는 “증거금(margin)”을 사용해 채울 수 있다는 데 있습니다. 현재 FiNAR가 개시 증거금(initial margin)으로 정해놓은 최소 요구액은 구매 금액의 50%입니다.
예를 들어, 1천달러 가치의 주식을 매수하고자 한다면 최소한 자체 자금으로 5백달러 이상은 지니고 있어야 한다는 의미입니다.
이것이 마진 거래의 가장 기초적인 부분입니다. 실제로는 증거금으로 거래하고자 한다면 더 많은 요인을 고려해야 할 겁니다.
마진 거래와 관련된 조건과 개념:
마진 거래와 관련된 조건과 개념은 다음과 같습니다:
마진 계정: 마진 거래를 위해서는 별도의 마진 계정을 생성해야 합니다. 일반 브로커(현금) 계정을 사용할 수 없습니다. 직불카드와 신용카드 계정이 서로 다른 것과 비슷합니다. 증거금으로 매수한 증권은 마진 계정에 보관하게 됩니다.
마진 거래를 위해서는 별도의 마진 계정을 생성해야 합니다. 일반 브로커(현금) 계정을 사용할 수 없습니다. 직불카드와 신용카드 계정이 서로 다른 것과 비슷합니다. 증거금으로 매수한 증권은 마진 계정에 보관하게 됩니다. 개시 증거금(Initial Margin): 매수를 위해 필요한 금액 이는 FINRA에 따라 매수하려는 총액의 50% 이상이어야 합니다. 일부 중개 기관은 그 이상을 요구하기도 하나 이는 마진 계정 생성 시 확인하고 동의하게 됩니다.
매수를 위해 필요한 금액 이는 FINRA에 따라 매수하려는 FX마진 거래의 단점 총액의 50% 이상이어야 합니다. 일부 중개 기관은 그 이상을 요구하기도 하나 이는 마진 계정 생성 시 확인하고 동의하게 됩니다. 유지증거금(Maintenance Margin): 최소 유지금 또는 유지 요건으로도 알려져 있습니다. 이는 매수 이후 마진 계정에 예치해야 할 최소한의 자금을 말합니다. 이는 FINRA에 따라 매수 총액의 25% 이상이어야 합니다. 여기에서도 중개 기관에 따라 30/40% 까지 요구할 수 있습니다. 매수 금액이 상증하거나 감소한다면 유지증거금도 같이 움직입니다.
최소 유지금 또는 유지 요건으로도 알려져 있습니다. 이는 매수 이후 마진 계정에 예치해야 할 최소한의 자금을 말합니다. 이는 FINRA에 따라 매수 총액의 25% 이상이어야 합니다. 여기에서도 중개 기관에 따라 30/40% 까지 요구할 수 있습니다. 매수 금액이 상증하거나 감소한다면 유지증거금도 같이 움직입니다. 마진콜(Margin Call): 마진 계정에 예치한 자체 자금이 유지증거금 미만으로 하락할 경우 발생합니다. 마진콜은 계정 예치금을 유지증거금 이상으로 증액하라는 알림입니다. 만약 그렇지 않으면 중개기관은 해당 계정에 있는 증권 중 일부를 청산할 수 있습니다.
마진 거래에 대한 찬-반의견
마진 거래의 장점:
증거금을 FX마진 거래의 단점 통한 매수의 가장 큰 장점은 매수력을 올려주기 때문에 투자 성공 가능성을 향상시켜준다는 데 있습니다. 상대적으로 적은 금액으로 매수해야 한다면 증거금을 활용해 수익을 올리거나 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다.
마진 거래의 단점:
단점: 가장 큰 단점도 장점과 같습니다. 반면, 증거금으로 인한 손실 위험도 커집니다. 마진 계정에 잡혀있는 증권을 매도하여 생긴 수익은 우선 증거금 대출 비용을 청산하는 데 사용됩니다. 즉 손실을 보았다면 초기 증거금도 남지 않을 수 있다는 의미입니다. 어느 대출을 활용하였든 대출 기간동안 불어난 이자도 함께 청구됩니다. 따라서 마진거래는 단기 투자에 보다 적합합니다.
페멕스와 함께 하는 마진거래
가상화폐 마진 거래도 내 자금상의 한계 이상으로 구매력을 올리고자 할 때 대출금을 사용할 수 있다는 점에서 유사합니다.
크립토 시장에서의 마진 vs. 외환시장에서의 마진
이 둘 사이의 가장 큰 차이점은 크립토 거래 가 진입 장벽이 낮고 수익을 내기 쉽다는 데 있습니다. 그러나 크립토 시장의 변동성이 매우 높기 때문에 손실을 보기도 쉽습니다.
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마진 거래란 제3자가 제공한 자금을 활용해 자산을 거래하는 방법입니다.
일반적인 거래 계좌와 비교할 때, 마진 계좌는 더 많은 자본을 거래자가 활용할 수 있게 하며, 자신들의 포지션을 레버리지 할 수 있게 합니다. 기본적으로, 마진 거래는 거래 결과를 증대시키며, 성공적인 거래에서 더 큰 수익을 실현할 수 있게 합니다. 이러한 특성 때문에 마진 거래는 국제 외환 시장처럼 변동성이 낮은 시장에서 인기가 높습니다. 또한, 마진 거래는 주식, 상품, 암호화폐 시장에서도 사용됩니다.
암호화폐 시장에서는 비트맥스가 처음으로 비트코인으로 마진거래를 시작하였고, 현재는 다양한 거래소가 있습니다. 한국에서도 마진거래의 시도가 있었으나 현재 한국 국내 마진거래소는 없습니다.
비트맥스는 여러 장점이 있으나 높은 수수료와 오버로드 (거래지연)으로 인해 문제점이 지적되고 있으며, 비트맥스는 미국 선물거래소의 지적을 받아 KYC의 도입 등 새로운 시스템 교체가 예상됩니다.
최근 미국 및 중국, 일본 등 아시아권 거래소들이 마진거래를 시작하였는데, 미국의 거래소들은 사실상 미국의 내국인을 위한 거래소이기 때문에 대부분 아시아권의 전문 거래소를 찾고 있습니다.
일본은 내국인만을 대상으로 4배의 레버리지(마진)로 제한을 했기 때문에 마진거래의 장점을 충분히 살리지 못하고 있습니다.
마진 거래를 시작하면, 거래자는 전체 주문 가치의 비율에 해당하는 금액을 위탁해야 합니다. 이러한 초기 자금을 마진이라 하며, 이는 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계좌는 레버리지된 거래를 위해 사용되며, 레버리지는 마진을 위해 빌려온 자금의 비율을 일컫습니다. 예를 들어, 10만 달러 규모의 거래를 10:1의 레버지리로 시작하려면, 거래자는 자본금 1만 달러를 위탁해야 합니다.
출처 : 게티이미지
다양한 거래 플랫폼과 시장들이 서로 다른 규칙과 레버리지 비율을 정하고 있습니다. 주식 시장에서는 2:1 비율이 전형적인 반면, 선물 계약은 15:1 레버리지로 거래되는 경우가 많습니다. 외환 중개소의 경우, 대부분의 마진 거래는 50:1의 비율로 이뤄지나, 100:1 또는 200:1이 사용되는 경우도 있습니다. 암호화폐 시장의 경우, 2:1부터 100:1까지의 비율이 일반적이며, 거래 커뮤니티에서는 ‘x’라는 용어(2x, 5x, 10x, 50x 등)가 사용되곤 합니다.
마진 거래는 롱 혹은 숏 포지션에 모두 사용될 수 있습니다. 롱 포지션은 자산의 가격이 오를 것이라 가정하는 것이며, 숏 포지션은 그 반대입니다. 마진 포지션이 유지되는 동안, 거래자의 자산은 차용 자금의 담보가 됩니다. 대부분의 증권사는 시장이 포지션의 반대 방향으로 움직일 경우 (특정 한계값 위 또는 아래), 자산을 강제로 처분할 수 있는 권한을 갖고 있기 때문에 거래자들은 이를 반드시 이해해야 합니다.
예를 들어, 거래자가 레버리지된 롱 포지션을 보유하고 있는 경우, 가격이 급격히 하락하면 마진 콜을 당할 수 있습니다. 마진 콜은 거래자가 마진 거래를 위한 최소한의 조건을 유지하기 위해, 자신의 마진 계좌에 더 많은 자금을 입금해야 할 때 발생합니다. 그렇게 하지 않으면, 거래자의 보유 자금은 손실분을 처리하기 위해 자동으로 청산됩니다. 이는 청산 마진이라고도 알려져 있으며, 일반적으로 마진 계좌에 있는 모든 순 자산 금액이 특정 거래소나 중개인이 요구하는 전체 마진 요구 조건에 미달할 때 발생합니다.
마진 거래의 명백한 장점은 거래 포지션의 가치가 상대적으로 크기 때문에 더 많은 이익을 낼 수 있다는 것입니다. 이 외에도 마진 거래는 분산 투자에 유용할 수 있는데, 상대적으로 적은 투자 자본으로 여러가지 포지션을 취할 수 있기 때문입니다. 마진 계좌를 보유하고 있으면 투자자들은 많은 금액을 계좌로 이동시키지 않고도, 보다 쉽고 빠르게 포지션을 취할 수 있습니다.
본래 마진 거래는 일반적인 거래보다 위험합니다. 암호화폐 거래를 레버리징하기 전에 차트를 분석하고, 추세를 파악하고, 진입점과 탈출점을 결정할 수 있다고 해서 마진 거래가 위험하지 않은 것은 아니지만, 위험 요건들을 보다 잘 예측하고 효율적으로 거래하는 데 도움이 됩니다.
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FX마진 거래의 단점
차익거래(差益去來, arbitrage) 또는 재정거래(裁定去來)는 똑같은 상품이 지역이나 시장에 따라 가격이 다를 때, 저렴한 시장에서 이를 매입하고 값비싼 시장에 매도하여 위험성 없는 매매차익을 얻는 거래 방법이다.
개요 [ 편집 ]
차익거래는 두 개의 시장에서 가치가 다른 동일한 물건이 있을 때 싼 곳에서 구매하고 비싼 곳에서 파는 방식으로 무위험 이익을 내는 것을 말한다. 요점은 일물일가의 법칙이 깨진 틈을 사용해서 무위험으로 추가이익을 낸다는 것이다. [1] 여기서 말하는 일물일가의 법칙이란 간단히 말해서 한 물건에는 하나의 가격만 있다는 뜻이다. 그러나 어떤 상품이 환경적인 요소로 가격이 두 시장에서 서로 달라질 때, 차익거래를 통해 다시 하나의 가격이 된다는 법칙이다.
원칙적으로 차익거래는 위험이 없다는 점이 투기나 투자와 다른 점이다. 그러나 이론상 위험이 없을 뿐, 실제로는 위험이 있다. [2] 차익거래의 위험성은 금융위기, 파산 등 급진적인 위기를 제외하면 위험성이 있다하더라도 낮은 편에 속한다. [2]
상세 [ 편집 ]
주식 시장에선 프로그램 매매로 자주 이뤄진다. 차익거래 역시 매수차익거래와 매도차익거래로 구분된다. 먼저 매수차익거래는 시장 선물 가격이 고평가 되어 가격이 높을 때 선물을 매도하고 비교적 저평가 된 매물을 사들이는 것을 말한다. 쉽게 말해 현물을 매수하여 선물과의 시장 차이만큼 차익을 거두기 위해 하는 거래이다. 여기서 말하는 현물이란 현재 주식 지수를 말하고, 선물이란 금융 상품의 미래 지수를 뜻한다. 다음으로 매도차익거래는 앞서 살펴본 매수차익거래와는 반대인 개념이다. 시장 선물이 저평가 되어서 저렴한 선물을 매수하고 현물을 매도하는 거래이다. 즉, 주식의 기본 원칙인 "싸게 사서 비싸게 팔아라"를 프로그램으로 자동화시킨 거래이다.
그리고 비차익거래는 선물의 평가가 오를 것 같으면 선물을 매수하고 선물이 평가가 하락할 FX마진 거래의 단점 것 같으면 매도하는 것을 말한다. 차익거래와의 차이점은 선물과 현물 주문을 동시에 하지 않는다는 것이다. 비차익거래에 성공할 경우 차익거래보다 많은 수익을 올릴 수 있다. 그러나 매매 시점을 잘못 파악할 경우 적은 이익을 보거나 손실이 날 수 있다는 단점이 있다. 그 때문에 비차익거래는 주식 시장의 방향성에 대해 투자하는 방법으로 많이 사용한다. 그래서 때때로 향후 금융상품 가격 변화 방향에 대한 기준이 되기도 한다. 그러나 역시 이전에 매수했던 프로그램 매수 물량이 일시에 증권 시장으로 쏟아져 나오면 전체적인 주가지수에 하락의 영향을 줄 수 있다는 단점도 있다. [3]
조건 [ 편집 ]
차익거래는 다음 세 가지 조건 중 하나 이상이 충족될 때 가능하다.
- 동일한 상품이 모든 시장에서 동일한 가격으로 거래되지 않는다.(일물일가의 법칙)
- 현금 흐름이 동일한 상품이라고 해서 똑같은 가격으로 거래되지 않는다.
- 미래에 정해진 가격이 있는 상품은 현재 무위험 이자율로 할인된 미래의 가격으로 거래되지 않거나 상품의 저장 비용이 유동적이지 않다.(예를 들어, 곡물은 비교적 정해진 판매가와 저장 비용이 있지만 증권은 없다.) [2]
차익거래는 단순히 한 시장에서 상품을 구매하여 다른 가격에 판매하는 행위가 아니다. 차익거래는 거래가 완료되기 전, 위험에 노출되거나 가격 변동의 가능성이 있기 때문에 동시에 거래해야 한다. 따라서 일반적으로 전자 거래가 가능한 금융 상품이나 증권 시장에서만 이뤄진다.
예를 들어, 곡물은 재배지역에선 저렴하나 다른 지역에 운송해서 판매하면 더 높은 가격에 판매가 가능하다. 그러나 FX마진 거래의 단점 이 경우에는 운송, 보관, 위험 등의 여러 요인과 비용이 들어간다. 차익거래는 이와 같은 시장 위험 요소는 포함하지 않는다.
수학적으로 차익거래가 이뤄지는 조건은 다음과 같다.
종류 [ 편집 ]
지수 차익거래 [ 편집 ]
지수 차익거래(Index arbitrage)는 가장 대표적인 차익거래로 주식시장과 주가지수선물옵션시장에서 일어나는 거래이다. 선물지수가 현물지수보다 높아 현물 가격이 오를 것으로 예상하는 시장을 콘탱고(Contango; 정상 시장)라 한다. 이때는 주로 선물을 팔고 주식 현물을 구매한다. 반대로, 선물지수가 현물지수보다 낮아 현물 가격이 하락할 것으로 예상하는 시장을 백워데이션(Backwardation; 비정상 시장)이라 한다. 이때는 주로 현물을 팔고 선물을 구매한다. [4]
실제로는 선물지수에 이론 베이시스(선물지수-코스피200지수)를 더한 수치와 현물지수를 비교하여 차익매매를 한다. 그 이유는 선물이나 옵션 등의 금융 파생상품에는 시간가치가 들어있기 때문이다. 만기일이 가까워질수록 선물지수가 떨어지기에 현물지수에 시간가치를 더한 지수를 이론가라고 한다. 그래서 실제 지수가 이론가를 상회하면 선물을 팔고 현물을 사고, 이론가를 하회하면 선물을 사고 현물을 판다. [4]
지수 차익거래는 알고리즘 트레이딩에서 가장 많이 쓰인다. 알로리즘 트레이딩은 기본 개념만 봤을 때 프로그램 매매와 다를 바가 없다. 둘의 차이점은, 프로그램 매매는 기관이나 외국인 투자자들이 한국예탁결제원의 승인을 받아 프로그램을 예탁결제원에 설치한 상태여야 할 수 있다. 그러나 알고리즘 트레이딩은 딱히 그러한 규제를 받고 있지 않다. 또한 프로그램 매매는 동시에 5억 원 이상의 매수/매도 주문을 내는 것인데 반해 알고리즘 트레이딩은 동시에 5억원 아하의 거래를 하기 때문에 한국거래소에서 집계하지 않는다. [5]
외환 차익거래 [ 편집 ]
외환 차익거래(FOREX arbitrage; FOReign EXchange margin trading arbitrage)는 환율 변동에 따라 환전하여 이익을 남기는 거래이다. 금융투자협회의 정의에 따르면 자본시장법상 장내파생상품으로 미국선물협회의나 일본의 상품거래소법등에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래이다. 또한 표준화된 계약단위(100,000단위), 소액의 증거금(거래대금의 5%) 등을 적용하여 서로 다른 통화간 환율 변동을 이용하여 시세차익을 추구하는 거래이다. 거래 방법은 특별한 거래소가 존재하지 않는 장외상품을 두 시장에 동시에 거래되는 화폐를 비싼 곳에서 매도하고 싼 곳에서 매수하는 것이다. 거래 실행가격은 FDM(Forex Dealer Member:환 딜러 자격을 갖춘 해외 환 딜러 회사)이 결정하고 국내 금융투자회사를 통해 공정가격으로 제공한다.
FX마진거래의 증거금은 2%대의 낮은 편이라 인해 손실은 더욱 커질 수 있다. 그리고 FX마진거래는 거래소에 의해서 보증되지 않으므로 FDM이 파산하는 경우 보호받지 못할 수 있다. 또한 인터넷 또는 다른 전자시스템으로 거최대 50배의 레버리지를 걸 수 있다. 그러나 위험성도 있는데 먼저 레버리지로 인해 상대적으로 적은 금액으로 대량의 외환포지션을 취할 수 있지만 가격이 불규칙적으로 움직이면 높은 레버리지로 거래를 하는 경우 시스템 오류가 발생할 수 있다. 이 경우 일정시간 동안에는 거래 주문접수나 수정, 취소가 불가능하다. [6]
암호화폐 차익거래 [ 편집 ]
암호화폐 차익거래(Cryptocurrency arbitrage)는 국가간 혹은 암호화폐 거래소 간 시세 차이를 이용한 거래이다. 국내와 해외의 암호화폐 가격이 다른 점, 즉 김치프리미엄이나 역프리미엄을 이용한다. 또 한 거래소에 거래가 너무 몰리면 다른 거래소와의 시세 차이가 심해지는 것을 이용하여 차익을 남기기도 한다.
아래와 같은 곳들에서 국내외 시세 차이를 확인할 수 있다.
공간적 차익거래 [ 편집 ]
공간적 차익거래(Spatial arbitrage) 는 지리적 차익거래(Geographical arbitrage)로 불리는 거래이다. 차익거래 중 가장 기본적인 거래 FX마진 거래의 단점 방법이라고 할 수 있다. 예를 들어, 워싱턴에서는 1달러에 거래되는 채권이 뉴욕에서는 2달러에 거래된다고 가정해보자. 이 때, 차익을 남기기 위해서 투자자는 워싱턴에서 채권을 구매하여 뉴욕에서 판매할 것이다. 이것이 바로 공간적 차익거래가 이뤄지는 방법이다. [2]
국경 간 차익거래 [ 편집 ]
국경 간 차익거래(Cross-border arbitrage)는 두 개 이상의 국가에서 같은 주식인데 서로 다른 가격인 경우를 이용한 거래 방법이다. 투자자들은 더 저렴한 값에 주식을 구입하기 위해 다른 나라의 전자 거래소를 이용하기도 한다.
이중 상장 기업 차익거래 [ 편집 ]
이중 상장 기업(DLC; Dual-Listed Company)은 서로 다른 나라에 법인을 가진 두 회사가 마치 하나의 기업처럼 운영하기로 계약한 것을 뜻한다. 그러나 이들은 서로 별도의 법적 신분과 기존 증권 거래 목록을 갖고 있다. 금융시장에서 이 전략이 통합적이고 효율적으로 운영되려면 둘 다 주가가 동일하게 움직여야 한다. 그러나 현실적으로 두 기업 간의 주가는 편차를 보이는 경우가 많다. 이런 경우 둘 중 상대적으로 싼 곳을 매수하고 비싼 곳에서 매도하며 주식을 모아 차익거래를 할 수 있다. 이 FX마진 거래의 단점 차익거래는 두 기업 간의 주식 가격이 수렴되어야 이익을 볼 수 있다. 하지만 현실적으로 정확히 언제 가격이 수렴되는지 알기는 힘들다. 그래서 두 회사의 주식 가격이 하나로 수렴되지 않고 가격 차이가 더 벌어질 수도 있기에 큰 위험을 갖고 있는 거래방식이다. [2]
합병 차익거래 [ 편집 ]
합병 차익거래(Merger arbitrage)는 위험 차익거래(Risk arbitrage)라고도 한다. 이 거래는 M&A, 공개매수 등과 관련된 주식을 사고파는 이벤트 투자형 차익거래이다. 투자 목표는 인수합병이 완료되면, 그로 인해 발생할 주식 가치의 변화에서 이익을 창출하는 것이다. 보통 인수할 기업의 주식을 매도하여 인수 대상 기업의 주식을 매수한다. 그 이유는 인수될 기업의 주식의 가격이 낮기 때문인데, 가격이 낮은 건 다른 기업과의 인수합병이 이뤄지지 않을 가능성도 있기 때문이다. 같은 이유로 인수할 기업과 인수될 기업의 가격 차이인 스프레드 역시 인수가 완료될 시기, 금리 수준에 따라 시시각각으로 변한다. 그렇기 때문에 합병차익거래는 추측성 정보만 믿고 해선 안 되면 공식적으로 발표 된 정보만 새겨듣고 신중히 임해야 한다. [2] [7]
지방채 차익거래 [ 편집 ]
지방채 차익거래(Municipal bond arbitrage)는 헤지펀드 전략을 통한 두 가지 접근 방법이 있다. 이 거래는 지방채의 투자를 규제하는 소득세 규제의 맥락에서 사용된다. 주 대상자는 비과세 지방채 발행자나 수혜자이다. 이 거래를 통해 발행자의 낮은 면세 이자율과 과세 대장 투자율을 조정하는 재무적 능력을 없애고자 한다.
첫 번째 접근방법은 펀드매니저가 중립적인 입장에서 장기 및 단기 채권을 모두 보유하는 것이다. 그를 통해 비경제적 투자자(면세 혜택을 노리는 장기투자자들)의 과도한 참여에서 발생하는 비효율성이나 개인의 소득세 상황 변화로 인한 교차매수를 포착하는 것을 목표로 한다.
두 번째로 펀드매니저는 과세 대상 회사채의 적절한 비율을 줄임으로써 기간 위험을 피할 수 있는 고등급 지방채 활용 포트폴리오를 구축한다. 이러한 기업 등가물은 LIBOR(영국 런던 은행 금리)나 SIFMA(미국 금융 협회 금리)를 따르는 금리 스와프 등이 있다. 차익거래의 이익은 비교적 저렴한 만기 지방채에서 나온다. 도시수익률 곡선의 경사가 높아지면 참여자들은 금리 스와프에 사용되는 금액보다 더 많은 세후 이익을 지방채에서 얻을 수 있다. [2]
공시가격 차 차익거래 [ 편집 ]
공시가격 차 차익거래(Private to public equities arbitrage)는 비상장기업과 상장기업의 투자 관점에 따른 차이에서 이익을 구하는 거래이다. 비상장기업의 시장가는 투자 수익률 관점에서 판단하고 , 상장 기업은 주가수익비율(P/E; Price–earnings ratio)로 따져서 거래한다. 따라서 상장기업이 비상장기업 인수 전문 회사인 경우 주식별 관점에서 분석해 인수를 통한 이익을 다 챙겨간다. 이러한 차익거래의 대표적인 기업으로는 버크셔 해서웨이와 같은 투자회사나 투자은행 등이 있다. 상장기업과 비상장 기업 간의 차이를 보면, IPO(초기 공모)를 한 기업이 하룻밤 사이에 엄청난 이익을 보는 이유를 알 수 있다. [2]
각주 [ 편집 ]
- ↑ 〈차익거래〉, 《네이버 지식백과》
- ↑ 2.02.12.22.32.42.52.62.72.8 〈Arbitrage〉, 《Wikipedia》
- ↑ 〈프로그램이 투자를 한다고? 프로그램 매매는 무엇일까? 〉, 《사이다경제》
- ↑ 4.04.1 〈차익거래〉, 《위키백과》
- ↑ 〈차익거래〉, 《나무위키》
- ↑ 〈FX마진거래의 정의〉, 《금융투자협회》
- ↑ 〈12일차: 해지펀드, 《네이버 블로그》,
참고자료 [ 편집 ]
- 〈Arbitrage〉, 《Wikipedia》
- 〈차익거래〉, 《위키백과》
- 〈차익거래〉, 《나무위키》
- 〈차익거래〉, 《네이버 지식백과》
같이 보기 [ 편집 ]
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외환차액거래 가장한 도박사이트 운영자 등 기소
(서울=연합뉴스) 고상민 기자 = FX마진거래(외환차액거래)를 본떠 만든 인터넷 도박사이트를 운영해 5억원 상당을 챙긴 일당이 무더기로 재판에 넘겨졌다.
서울 동부지검 형사5부(이현철 부장검사)는 외환차액거래인 것처럼 위장한 도박사이트를 개설, 운영한 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반) 등으로 업체 대표 A(59)씨를 구속기소했다고 9일 밝혔다.
'바지사장' B(56)씨 등 15명은 불구속 또는 약식 기소됐다.
검찰에 따르면 A씨 등은 2012년 2월부터 FX마진거래인 것처럼 꾸민 인터넷 도박사이트를 1년간 운영하며 약 5억원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있다.
이들은 이 사이트가 실제 FX마진거래의 단점을 보완한 것처럼 광고해 500여명의 회원을 모집, 35억원 상당의 도박을 하게 한 것으로 조사됐다.
FX마진거래란 두 나라의 통화를 동시에 사고팔아 환차익을 노리는 것으로, 국내 증권 및 선물사를 통해서만 하게끔 돼 있다.
하지만 이 사이트는 국내 증권·선물사는 물론 해외시장과도 관련이 없었다.
그저 실시간으로 화면에 뜨는 환율시세를 보고 10분 뒤 영국 파운드화의 호주 달러화 대비 등락 여부만 맞히는 도박 게임이었다.
회원들은 상승·하락을 맞히면 베팅금액의 2배를 받았지만 동시에 수수료 명목으로 베팅금의 7∼10％를 떼줘야 했다. 맞히지 못하면 베팅금 모두를 잃었다.
그러나 하루에 23시간 동안 10분마다 베팅할 수 있고 즉시 배당액을 챙길 수 있어 많은 회원들이 모였다고 검찰은 전했다.
A씨 일당은 회장, 부장, '프리랜서'(회원모집책)' 등 각자 직함을 갖고 업무를 분담했으며 일반 기업조직처럼 인사·총무직도 둔 것으로 나타났다.
브로커 역할을 한 프리랜서는 자신이 모집한 회원이 도박을 할 때마다 판돈의 3.5％를 가져가 총 7천만원을 챙겼다.
검찰 관계자는 "이 사이트는 FX마진거래와 전혀 무관하며 그저 승률 50％의 도박이었다"며 "프로그램만 있으면 온라인에서 상시 개설이 가능해 프로그램 자체를 폐기 처분했다"고 말했다.
FX마진 거래의 단점
(~2022-09-20 23:59:00 종료)
--> "다른 증권사에선 분명히 좋은 호가가 있는데 제가 거래하는 증권사엔 불리한 호가(스프레드)만 들어오네요. 어떻게 된 일인지 도통 이해할 수 없습니다."
FX마진을 거래하는 개미투자자의 원성이다.
한때 증권사들은 FX마진에 목을 매달았다. 하지만 기존 선물사들과의 경쟁이 치열해 불완전 판매에 대한 문제들이 나오고 있다.
FX마진 거래는 장내 상품이 아닌 장외 상품이다. 회사별 신용도나 해당 직원의 능력에 따라 호가가 극명하게 갈린다. 그런데 개미투자자들은 이러한 사실을 제대로 인지하지 못하고 있다.
물론 업계에선 계좌 개설 시 투자 FX마진 거래의 단점 성향과 설명서에 고객들이 동의했다고 주장한다. 하지만 실제로는 장외 파생 상품의 위험에 대한 공지는 그다지 철저하지 못한 측면이 강하다.
실제로 본 기자에게 메일을 보낸 투자자의 경우에도 이런 사실을 인지하지 못했기 때문에 나타난 결과다. 그는 이런 사실을 전혀 듣지 못했다고 말했다.
■불법의 온상, FX렌트 회사도 기승
이처럼 국내 선물사나 증권사들의 경쟁력 저하 등으로 인해 상대적으로 나쁜 스프레드를 제공하거나 높은 증거금을 요구하면서 불법이 판을 치고 있다. 해외 FX와 계좌를 개설해 직접 주문을 넣는 경우도 허다해 국부 유출의 수단으로 악용되기도 했다.
여기에 서울 강남이나 명동엔 'FX렌트'라는 명목의 간판들이 즐비하다. 이런 회사들은 FX마진과 관련된 기본적인 교육 등 긍정적인 역할을 하기도 하지만 상당수는 대여 계좌나 해외 FX와 직접 연결시켜주는 브로커 역할을 담당한다. 이젠 인터넷 검색에도 당당히 이름을 올리고 있는 회사도 상당수다.
한 증권사 애널리스트는 "국내 선물사나 증권사들의 경우 이종통화를 거래하는 FX마진에 대한 정보가 부족한 것이 현실"이라며 "실제로 계좌 대여 등의 불법들이 성행하고 있다"고 말했다.
한편, 선물업 인가를 받은 증권사들의 경우 2009년 FX마진 거래의 단점 선물사에서 대거 전문인력들을 빼나가면서 새로운 먹을거리로 삼기 위한 투자를 했으나 실제 수익으로 연결되지 않자 대부분 FX마진을 포함해 선물업을 중단한 상태다.
■FX마진거래=개인 투자자들이 외국의 통화를 직접 거래할 수 있도록 만들어진 상품. 5%의 증거금을 가지고 레버리지를 일으켜 매매할 수 있다. 30여개의 이종통화가 투자대상이지만 통상 달러·유로·엔 등 주요 8개국의 통화를 조합해 사용하고 있다.
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