기술적 분석의 종류

마지막 업데이트: 2022년 4월 24일 | 0개 댓글
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기술적 분석의 종류

필자와 같은 주린이들은 어느 정도 투자를 한 후, 차트와 이론에 관심을 가지게 된다. 보다 보면 빨간색은 오르고, 파란색은 내리는데, 자세한 정보를 모르는 것이 사실이다. 하지만, 주식의 고수들은 차트에 모든 것이 담겨있다고 하는데, 과연 어떤 게 담겨 있는 것일까?

기본적 분석 - 주식의 내재가치 평가, 과거 분석 미래 예측

기술적 분석 - 거래되고 있는 주가 흐름, 차트를 그려서 분석

주식의 분석엔 크게 두 가지가 있다고 한다. 기본적 분석과, 기술적 분석이다. 필자가 읽고 느낀 점은, '정보를 바탕으로 하느냐' 혹은 '사람들의 심리를 바탕으로 하느냐'라고 느꼈다.

기본적 분석은 말 그대로, 주식의 가치를 보는 것이다. 회사의 상태가 어떤지, 영업이익이 어떤지, 어떤 수익 모델을 가지고 있는지 등을 분석하는 방법이다.

기술적 분석은 기술적으로 주가의 흐름과 차트 등을 분석하는 것이다. 주가 흐름이 떨어지고 있다면, 매도해야 할 것이고, 반등의 기미가 보인다면 다시 매수 타이밍을 봐야 할 것이다. 이렇듯 다른 사람들에 의해 생긴 흐름을 기술적으로 분석하는 것이 기술적 분석이라고 한다.

그 외에도 패턴 분석법이 있다. 패턴 분석법은 어떤 모양 이후에 주가 변동이 이랬더라~라는 과거의 정보를 바탕으로 예상하는 것이다. 인터넷에서 유명한 주식 갤러리 사람들이 좋아하는 방법이 이 패턴 분석법인 것 같다.

추세 분석법은 주가의 흐름, 추세를 분석하는 방법이다. 주가 흐름인 추세를 그려 추세선을 얻은 후, 이를 바탕으로 매도/매수하는 방법이다. 추세선을 그리는 방법은 아래와 같다.

상승추세선 끝: 주가가 뚫고 내려옴 -> 매도

하락추세선 끝: 주가가 뚫고 올라감 -> 매수

추세는 우리가 흔히 알듯이 3개로 나눠 부른다. 상승세, 하락세, 그리고 보합세이다. 상승세는 저점의 상승을, 하락세는 고점의 하락을, 그리고 보합세는 큰 변동이 없는 것을 의미한다. 우리가 주목해야 할 곳은 바로 추세선의 끝 부분이다. 상승 추세선의 끝자락에선 상승세가 끝나는 시점이기에, 주식을 파는 것이 바람직하다. 반대인 하락 추세선의 경우 주가가 하락을 끝내고 다시 올라가려는 시점이기에 주식을 매수하는 것이 바람직하다.

좀 더 자세히 설명하자면, 어떤 종목의 주가가 하락하여 지지선에 가깝게 되면, "지난번에 여기서 반등했었는데, 이 정도면 살만 한데?"라는 생각을 하게 된다. 그렇기 때문에 다른 이유가 있지 않은 경우 이전 최저가 근처에서 매수가 많이 걸리고, 지지선 근처에서 주가가 오르는 경우가 많다.

이 반대로 어떤 종목의 주가가 상승하게 되면 주주들은 기분이 좋긴 하지만, "이제 슬슬 팔아야 하나?, 팔고 가격이 내려가면 다시 매수할까?"라는 생각이 들기 시작한다. 이때 많이 팔게 되는 지점이 바로 이전 최고가이다. "이 종목은 이 가격이 최고가니까, 이번에 팔아야지"라는 생각을 하는 사람이 많아지고, 그 가격에서 매도가 많이 걸리게 되고, 주가가 꺾이는 경우가 많다.

하지만, 항상 지지선과 저항선 사이에서 가격이 변하는 것은 아니다. 어느 순간, 지지선/저항선을 뚫고 주가가 변화하게 된다. 이렇게 되면 이전 지지선이 새로운 저항선이 되고, 이전의 저항선이 새로운 지지선이 된다.

기술적 분석의 종류

기술적분석 기초 (그림위주 설명)

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기술적분석:내재가치 결정에 영향을 주는 기본적요인들보다 주가와 거래량의 과거흐름을 분석하여 주가를 예츧하는 방법

기술적분석의 종류: 추세분석, 패턴분석, 지표분석(수급상태), 엘리어트파동이론 (시장의 변동논리)

다우이론의 장기추세 진행과정

(약세시장) 분산국면->공포국면-> 침체국면

그랜빌은 강세시장과 약세시장에서 일반투자자와 전문투자자는 서로 반대의 생각을 하게된다고 보았음. 일반투자자는 강세시장의 제 1,2국면과 약세시장의 제3국면에서 공포심을 갖고, 강세시장 제3국면과 약세시장의 제 1,2국면에서는 확신을 갖는 반면 , 전문투자자는 그반대의 투자패턴을 보인다고 주장

1. 이전의 저점과 저점을 수평으로 이은선

2. 주가가 일정수준 하락할 경우 이에 대응하는 매수세가 강력하게 나타나 매도세력을 압도하는 수준

1. 이전의 고점과 고점을 수평으로 이은선

2. 주가가 일정수준 상승할 경우에 이에 대응하는 매도세가 강력하게 나타나 매수세력을 압도하는 수준

지지선과 저항선이 중요한 이유는 주가의 목표치를 설정하는데 도움이 되고, 지지선과 저항선의 돌파시도가 여러번 실패하면 추세전환의 시도가 된다. 장기간에 걸쳐형성되거나 최근에 만들어진것일수록 신뢰도가 높음

이동평균선: 일정기간의 주가평균값을 쉽게 볼수있도록 선으로 표시한것

1. 주가가 이동평균선을 돌파할때 매입, 매도신호

2. 분석기간이 길수록 이동평균선은 완만해지며, 짧을수록 가팔라짐

3. 주가가 이동평균선과 멀리 떨어져 있을수록 이동평균선으로 복귀현상이 발생

4. 주가가 상승하고있는 이동평균선을 하향 돌파할경우 추세는 조만간 하락 반전할 가능성이 있음

5. 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 상향돌파할경우 추세는 조만간 상승 반전할 가능성이 높음

6. 강세국면에서 주가가 이동평균선 위에서 움직일경우 상승세가 지속될 확률 높음

7. 약세국면에서 주가가 이동평균선 아래로 움직일 경우 하락세가 지속될 가능성 높음

이동평균선을 이용한 분석 종류

종류: 이격도 분석 (주가 이동평균선 괴리)

방향성 분석( 상승, 하락 추세둘다 단기->중기->장기), 배열도분석( 정배열: 위로부터 단기, 중기, 장기 이동평균선 순서로 배열/ 역배열: 정배열과 반대로)

지지선분석( 주가상승시 단, 중, 장 순서로 이동평균선 지지선으로 상승/하락 반전시 이동평균선을 차례로 하향 돌파한다)

저항선분석 ( 지지선분석과 동일 단, 하락반전시 이동평균선을 차례로 상향돌파하면서 주가상승)

크로스 분석( 골든 크로스: 단기 이동평균선이 장기이동평균선을 상향돌파/ 데드크로스: 단기 이동평균선이 장기이동평균선을 하향 돌파)

, 밀집도 분석 ( 이동평균선이 밀집할때, 주가변화의 증요한 시그널이 된다)

1. 이동평균선이 하락한뒤에 보합이나 상승국면으로 진입한 상황에서 주가가 이동평균선을 상향돌파할 경우

2. 이동평균선이 상승하고 있을때 주가가 일시적으로 이동평균선 아래로 하락하는 경우

3. 주가가 이동평균선위에서 급격히 하락하다가 이동평균선 부근에서 재차 상승하는 경우

4. 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 하향돌파한후 급락할때는 이동평균선까지 반등가능성이 크므로 단기차익을 위한 매입신호

1. 이동평균선이 상승한후 평행또는 하락국면에서 주가가 이동평균선을 하향돌파할때

2. 이동평균선이 하락하고 있을때 주가가 일시적으로 위로 상승하는 경우에는 하락추세이므로 일시적인 주가상승으로 보아 매도신호

3. 주가가 이동평균선 아래에서 상승세보이다가 이동평균선을 상향 돌파하지 못하고 하락할때

4. 주가가 상승하고 있는 이동평균선을 상향돌파한후 다시 급등시 이동평균선 쪽으로 자율 반락 가능성이 있으므로 매도신호

일반적으로 갭이 발생한 가격대는 지지선이나 저항선 역할을 함 갭의 발생은 매수세력과 매도세력의 균형이 깨진것으로 분석

보통갭: 횡보국면에서 주로나타나며, 기술적의미가 모호하다. 갭은 통상다시 채워진다

돌파갭: 장기 조정 국면이 끝난후 중요한 지지선이나 저항선 돌파시 나타난다. 새로운 추세전환신호

급진갭: 주가가 거의 일직선으로 급락, 급상승할때 발생. 주가의 예상 목표치의 중간지점에서 발생

소멸갭: 주가가 장기간에 걸쳐 급격한 수직상승을 지속하는 도중에 발생 . 기존의 상승추세가 반전한다고 해석

섬꼴 반전: 차트상에 섬과 같은 모습이 연출되는 반전 패턴 , 이제까지의 상승추세가 끝나고 새로운 하락추세가 시작된다는 반전 신호로 인식

기술적 분석이란 무엇인가요?

기술적 분석은 흔히 차팅(charting)이라고도 하며, 이전의 가격 변동과 거래량을 바탕으로 미래의 시장 추세를 예측하는 분석의 한 유형입니다. 기술적 분석 접근은 전통적인 금융 시장의 주식과 다른 자산에도 적용되지만, 암호 화폐 시장에서 디지털 통화 거래를 위해 필수적인 요소이기도 합니다.

자산 가격과 관련된 복합적인 요소를 고려하는 기초적 분석과는 달리, 기술적 분석은 가격 변동 기록에 초점을 맞추고 있습니다. 따라서 자산의 가격 변동과 거래량 데이터를 분석하는 도구로 활용되며, 많은 트레이더들이 추세와 더불어 좋은 거래 기회를 포착하기 위해 이를 활용하고 있습니다.

원초적인 형태의 기술적 분석은 17세기 암스테르담과 18세기 일본에서 시작되었지만, 현대의 기술적 분석은 찰스 다우(Charles Dow)의 연구로 거슬러 올라갑니다. 금융권 저널리스트이자 월스트리트 저널의 설립자인 다우는 개별 자산과 시장이 추세를 따라 움직이며, 이는 세분화되어 분석할 수 있다는 것을 관찰한 초기 인물 중 하나였습니다. 그의 연구는 훗날 기술적 분석의 추가적인 발전을 고무시킨 다우 이론을 낳았습니다.

초기의 초보적 수준의 기술적 분석은 수작업으로 만든 시트와 수동 계산에 기반했지만, 기술과 현대 컴퓨터가 발달하며 널리 보급되었고 많은 투자자와 트레이더들에게 중요한 도구가 되었습니다.

기술적 분석은 어떻게 이뤄지나요?

앞서 이야기 한 것처럼, 기술적 분석은 기본적으로 자산의 현재 가격과 이전 가격을 분석합니다. 기술적 분석의 주된 기초가 되는 가정은 자산의 가격 변동이 임의로 이뤄지는 것이 아니며, 일반적으로 시간이 지남에 따라 식별할 수 있는 추세로 이어진다는 것입니다.

그 핵심인 기술적 분석은 전반적인 시장 분위기를 대변하는 수요와 공급의 시장 지배력을 분석합니다. 다른 말로 하자면, 자산의 가격은 매도세와 반대되는 매수세의 반영이며, 이는 트레이더와 투자자의 감정(본질적인 두려움과 탐욕)과 밀접하게 관련되어 있습니다.

주목할 만한 점은 기술적 분석은 높은 거래량과 유동성을 갖춘 일반적인 조건에서 운영되는 시장에서 더욱 신뢰할 수 있으며 효과적이라는 점입니다. 거래량이 많은 시장은 가격 조작과 잘못된 신호를 만들어 기술적 지표를 무용하게 만들 수 있는 비정상적인 외부의 영향을 덜 받습니다.

가격을 분석하고 최종적으로 좋은 기회를 포착하기 위해, 트레이더들은 지표로 알려진 다양한 차트 작성 도구를 활용합니다. 기술적 분석 지표를 통해 트레이더는 기존의 추세를 파악하고 향후 진행될 수 있는 추세에 대한 통찰력 있는 정보를 제공할 수 있습니다. 기술적 지표가 틀릴 수도 있기 때문에, 일부 트레이더들은 위험을 줄이기 위한 방법으로 여러 지표를 사용합니다.

일반적인 기술적 분석 지표

기술적 지표를 사용하는 트레이더들은 보통 차트와 가격 변동의 기록을 바탕으로 한 다양한 지표와 측정법을 사용해 시장 추세를 파악하려고 합니다. 수많은 기술 분석 지표 중에서 단순 이동 평균(Simple Moving Averages)이 가장 많이 사용되며, 가장 잘 알려져 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이, 단순 이동 평균은 정해진 기간 동안 자산의 종가를 기준으로 계산됩니다. 지수 이동 평균(EMA)은 이전 종가보다 최근 종가에 가중치를 두는 수정된 버전의 단순 이동 평균입니다.

일반적으로 사용되는 또 다른 지표는 상대 강도 지수(RSI)로, 이는 오실레이터라고 알려진 지표 클래스의 일부입니다. 시간 경과에 따른 가격 변동을 단순히 추적하는 단순 이동 평균과 달리, 오실레이터는 수학적 공식을 가격 데이터에 적용한 다음 사전에 정의된 범위에 해당하는 값을 생성합니다. RSI의 범위는 0부터 100 사이입니다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands) 지표는 또 다른 오실레이터 유형에 해당하며 트레이더들 사이에서 매우 인기가 높습니다. 볼린저 밴드 지표는 이동 평균선을 따라 흐르는 두 개의 가로 방향 줄로 구성됩니다. 이는 시장 변동성을 측정할 뿐만 아니라, 시장의 잠재적인 과매수와 과매도 상태를 파악하는 데 사용됩니다.

기본적이고 단순한 기술적 분석 도구들 외에도, 데이터를 생성하기 위해 다른 지표에 의존하는 몇 가지 지표가 있습니다. 예를 들어 Stochastic RSI는 표준 RSI에 수학 공식을 적용하여 계산합니다. 또 다른 대표적 경우는 이동 평균 수렴 확산(MACD) 지표입니다. 이동 평균 수렴 확산은 두 개의 지수 이동 평균을 도출해 메인 라인(MACD 라인)을 생성합니다. 첫 번째 라인은 또 다른 지수 이동 평균을 생성하는 데 사용되며, 두 번째 라인(시그널 라인이라고 함)으로 이어집니다. 또한 이동 평균 수렴 확산 히스토그램이 있는데, 이는 두 라인 간의 차이를 기준으로 계산됩니다.

트레이딩 시그널

지표는 일반적인 추세를 파악하는 데 유용하지만, 잠재적 진입 시점과 탈출 시점(구매 및 판매 시그널)에 대한 통찰력을 얻는 데도 사용할 수 있습니다. 이러한 시그널은 특정 상황이 지표의 차트에 발생할 때 생성될 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 70 이상의 값을 보여준다면, 시장이 과매수 상태 속에서 운영되고 있다는 것을 의미할 수 있습니다. 이는 RSI가 30 이하로 하락할 때도 동일한 논리로 적용되며, 일반적으로 과매도 상태의 시장 상황에 대한 시그널로 간주됩니다.

앞서 논의한 바와 같이, 기술적 분석에 의해 제공되는 트레이딩 시그널이 항상 정확한 것은 아니며, 기술적 지표를 통해 상당한 양의 노이즈(가짜 시그널)가 발생합니다. 이는 특히, 전통적인 시장보다 훨씬 규모가 작고, 따라서 보다 유동적인 암호 화폐 시장에서 특히 문제가 됩니다.

기술적 분석은 모든 종류의 시장에서 널리 사용되고 있지만, 많은 전문가들은 논쟁의 여지가 있는 신뢰할 수 없는 방법으로 간주하며, 종종 "자기 만족적 예언"으로 일컬어지기도 합니다. 이러한 용어는 많은 사람들이 발생할 것으로 가정했기 때문에 발생하는 사건을 이야기하는 데 사용됩니다.

비평가들은 금융 시장 속에서 많은 트레이더와 투자자들이 지지선이나 저항선과 같은 동일한 유형의 지표에 의존한다면, 이러한 지표들이 작동할 가능성이 높아진다고 주장합니다.

한편, 다수의 기술적 분석 옹호자들은 각 차트 분석가들이 차트를 분석하고 여러 지표를 사용하는 저마다의 방법을 가지고 있다고 주장합니다. 이는 대다수의 트레이더들이 동일한 특정 전략을 사용하는 것이 사실상 불가능하다는 것을 의미합니다.

기초적 분석 vs. 기술적 분석

기술적 분석의 핵심 전제는 시장 가격은 특정 자산과 관련된 모든 근본적인 요소들을 선반영한다는 것입니다. 그러나 주로 과거 가격 데이터와 거래량(시장 차트)에 초점을 맞춘 기술적 분석과는 달리, 기초적 기술적 분석의 종류 분석은 질적 요인을 보다 강조하는 보다 넓은 조사 전략을 활용합니다.

기초적 분석은 자산의 향후 성과가 단순한 과거 데이터보다 더 많은 것들에 달려 있다고 간주합니다. 본질적으로 기초적 분석은 기업 경영과 평판, 시장 경쟁력, 성장률, 산업 건전성과 같은 광범위한 미시, 거시 경제적 상황을 바탕으로, 기업과 비즈니스, 자산의 내재적 가치를 추정하는 데 사용되는 방법입니다.

따라서, 주로 가격 변동과 시장 변화 예측 도구로 사용되는 기술적 분석과 달리, 기초적 분석은 자산의 시장적 위치와 잠재력에 따라, 자산이 과대 평가되지는 않았는지를 판단하는 방법이라 할 수 있습니다. 기술적 분석은 주로 단기 트레이더들이 사용하지만, 기초 분석은 펀드 매니저와 장기 투자자들이 선호하는 경향이 있습니다.

한 가지 주목할 만한 기술적 분석의 장점은 정량적 데이터에 의존한다는 것입니다. 따라서, 과거의 가격에 대한 객관적 분석을 위한 체계를 제공하며, 기초적 분석의 질적인 접근법과 함께 발생하는 추측성 결과를 지양합니다.

그러나 기술적 분석이 경험적 데이터를 다룸에도 불구하고, 여전히 개인의 편견과 주관성의 영향을 받습니다. 예를 들어, 자산에 대한 특정 결론을 추구하는 경향이 강한 트레이더의 경우, 자신의 편견을 강화하고 선입견을 반영하기 위해 자신의 기술적 분석 도구를 조작할 수 있을 것이며, 이는 대부분 무의식적으로 진행됩니다. 또한 시장이 명확한 패턴이나 추세를 나타내지 않는 기간 동안 기술적 분석은 실패할 수 있습니다.

글을 마치며

어떤 방법이 더 나은가에 대한 비판과 오랜 논쟁이 있지만, 많은 이들은 기술적 분석과 기초적 분석 접근법을 조합하는 것이 보다 합리적 선택이라고 생각합니다. 기초적 분석은 보통 장기적 투자 전략과 관계가 있지만, 기술적 분석은 단기 시장 상황에 대한 통찰력 있는 정보들을 제공할 수 있으며, 이는 트레이더와 투자자 모두에게 유용할 수 있습니다(예를 들어, 유리한 진입 시점과 탈출 시점을 결정할 때).

기술적 분석의 종류

주가는 수요와 공급에 의해 결정되며, 수요와 공급의 결과가 가격과 거래량 형식으로 차트에 그려집니다.
이러한 차트를 분석해 주가를 예측하는 것을 기술적분석기법 또는 차트 분석기법이라고 합니다.
기술적 분석은 분석방법에 따라 추세 분석, 패턴분석, 장세 분석, 목표치 계산의 4종류로 분류할 수 있습니다.
첫번째 추세 분석은 주가의 움직임 속에서 추세선이나 추세대를 찾아보고 또 추세선이 언제 붕괴되는가를 관찰함으로써 주식의 매매 시점을 포착하는 기법입니다.
지지선과 저항선의 설정, 추세선의 신뢰도, 추세선의 수정, 추세선의 전환 등을 관찰해서 투자판단에 이용하는 기법입니다.
두번째 패턴분석은 추센선이 변화할 때 나타나는 여러 가지 주가 변동 패턴을 정형화해 놓고, 이를 분석해 향후 주가를 예측하는 기법입니다.
과거 주가 흐름을 통해 검증된 패턴을 현재의 주가 흐름에 대입해 주가의 등락을 예측하는 기법입니다.
세번째 장세 분석이란 주식시장에 나타나는 각종 신호들을 파악하고 그것을 시장언어로 해석하여 장세를 판단하는 방법입니다.
증권시장의 흐름을 강세시장과 약세시장으로 나누고 이들 시장의 사이클을 알아내는 것이 그 목적입니다.
네번째 목표치 계산은 여러 가지 차트 분석기법을 이용하여 주가가 어느 선까지 상승하거나 하락할 거인가를 예측하는 방법입니다.
기술적 분석의 지표 유형의 6가지 추세 지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표, 주가에 시간 개념을 포함시켜 만든 분석 지표, 시장강도 지표, 시장동향 지표 대해 알아보자.
첫번째 추세 지표는 주가가 진행하는 방향, 즉 주가 추세를 알아보는 지표입니다.
상승추세는 주가의 고점과 저점을 낮추면서 하락을 이어가는 형태입니다.
하락추세는 주가의 고점과 저점을 낮추면서 하락을 이어가는 형태입니다.
횡보추세는 또는 비추세는 주가가 일정한 추세를 갖지 못하고 등락하거나 횡보하며 진행하는 형태입니다.
추세 지표를 이용하는 방법은 추세의 변화가 있을 때까지 추세에 따라 매매를 하는 것입니다.
두번째 모멘텀 지표는 투자심리나 운동에너지를 이용하여 주가 추세의 변곡점을 찾아보는 지표을 의미합니다.
모멘텀 지표는 추세 진행을 확인시켜 주거나 추세의 변곡점을 알아보는 데 이용합니다.
세번째 변동성 지표는 주가의 변동성을 알아보는 지표입니다.
주가의 변동성 또는 탄력성이란 주가가 추세를 따라 움직일 때 그 각도가 가파르고, 변동폭이 큰 것을 말합니다.
한마디로 짧은 기간에 주가의 등락폭이 큰것을 의미합니다.
테마관련 주나 저가 종목을 일반투자자들이 선호하는 이유는 바로 이 변동성과 탄력성 때문입니다.
변동성 지표는 매매타이밍을 잡는 데 유용하며 단기매매에도 활용됩니다.
네번째 주가에 시간 개념을 포함시켜 만든 분석 지표입니다.
일정한 시간단위로 주가 변동을 예측하게 하는 지표로, 추세확인과 변곡점 확인에 이용하며 일목균형표가 대표적입니다.
다섯번째 시장강도 지표란 주가의 추세나 변동성이 얼마나 강한가를 나타내는 지표입니다.
주로 거래량을 포함시켜 주가 분석을 하는 것이 특징입니다.
여섯번째 시장동향 지표는 증시에 자금이 들어오는지 나가는지를 파악하거나 투자주체별 동향을 분석하여 시장의 강약을 알아보는 지표입니다.
이상은 각 지표가 가지는 가장 특징적인 요소로 구분한 것이기 때문에 지표에 따라 추세 지표이면서 모멘텀 지표인것도 있고,
추세 지표이면서 시장강도 지표인 것도 있는 등 두 가지 이상의 유형을 겸하는 경우가 있습니다.

기술적 분석의 종류

직장생활로는 안정된 노후자금은 물론 ‘내집 마련’도 어려운 시대다. 집값은 치솟는데, 유례없는 초저금리 시대가 되면서 사람들은 돈을 불리고 굴릴 투자처로 주식에 눈을 돌리고 있다. 주식투자가 투기로 비춰지던 과거와는 달리 너나할 것 없이 주식시장에 뛰어들고 있는 지금 그만큼 주식초보자들을 위한 정보성 글들도 넘쳐나고 있다. 여러 정보를 토대로 주식의 기초를 다졌더라도, 막상 HTS를 들여다보면 매분 매초마다 바뀌는 차트에 혼란스럽기만 하다. 결국 주식투자라는 것은 수익을 거둬야 하는 일인데, 도대체 언제 사서 언제 팔아야 하는지 감이 오질 않는다. 이 책은 바로 그런 주린이들에게 최적의 매매타이밍을 찾을 수 있는 방법을 알려주는 기본서다. 일정 수준에 이른 사람들을 위한 매매기법의 응용이 아닌, 철저하게 초보투자자를 위한 기술적 분석, 즉 차트분석의 기본을 기술적 분석의 종류 담았다. 사람들마다 선호하는 옷 스타일이 다르듯 주식투자에서도 투자자마다 각기 다른 투자 스타일이 존재한다. 세상에는 수많은 매매기법들이 있고, 지금 이 순간에도 계속해서 새로운 기법이 탄생하고 있다. 세상에 100% 완벽한 기술적 분석이란 없다. 이 책을 통해 주가차트를 부단히 공부하고 실전에 적용해보면서 자신과 호흡이 잘 맞는 방법을 찾아낸다면, 주식을 싸게 사서 비싸게 팔 수 있는 최적의 매매타이밍을 찾을 수 있을 것이다. 초보투자자일수록 자신에게 잘 맞는 기법을 찾아야 한다! 이 책은 총 7부로 구성되어 있다. 1부 ‘기술적 분석이란 무엇인가?’에서는 매매타이밍을 잡기 힘든 초보투자자에게 더욱 필요한 기술적 분석의 기초에 대해 다룬다. 2부 ‘캔들차트 분석, 이렇게 하면 된다’에서는 차트읽기의 기본인 캔들의 구성, 모양별 캔들차트의 의미, 갭의 개념과 종류 등을 다루며, 하루하루 매수와 매도세력 간의 전쟁과도 같은 캔들차트에 대해 상세히 설명한다. 3부 ‘이동평균선 분석, 이렇게 하면 된다’에서는 매매에 중요한 아이디어를 제공하는, 기본 중에서도 기본이라 할 수 있는 이동평균선에 대해 알아본다. 4부 ‘추세분석, 이렇게 하면 된다’에서는 주가가 일정 기간 같은 방향으로 움직이는 성질인 ‘추세’의 개념과 활용법, 저항선과 지지선에 대한 이해 등을 다룬다. 5부 ‘모멘텀지표, 이렇게 기술적 분석의 종류 분석하면 된다’에서는 기술적 분석에서 특히 중요한 모멘텀지표에 대해 알아보고, ADR, 스토캐스틱, RSI, CCI 등 주식초보에겐 생소한 개념들을 구체적으로 설명한다. 6부 ‘추세지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 주식초보자들의 흔한 실수에 대해 짚어보고, 추세를 효과적으로 파악하는 방법을 알아본다. 7부 ‘기타지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 엘리어트 파동, 일목균형표 등 기술적 분석 전문가들에게는 빼놓을 수 없는 유명한 주요 분석기법들을 초보자의 눈높이에 맞춰 설명한다. 이론을 차트에 실제로 적용해보며 연습할 수 있도록 각 부의 맨 끝에 주제별 차트 예제를 실었다. 이 책에서 저자가 제시한 대로 주가차트의 하나부터 열까지 꼼꼼히 공부하면서 그동안 알쏭달쏭하기만 했던 차트의 기본을 확실히 다져보자. 저자가 소개한 기술적 분석 방법을 점차 실전에 적용해나가다 보면 주린이를 벗어나 어느덧 전문가 수준에 이를 수 있을 것이다.

지은이의 말 _ 주린이를 위한 기술적 분석의 모든 것!

1부 기술적 분석이란 무엇인가?
01 기술적 분석의 개념
기본적 분석의 개념 기술적 분석의 개념 기본적 분석 vs. 기술적 분석 기본적 분석의 한계성 기본적 분석과 기술적 분석의 결합 초보투자자 입장에서 기술적 분석의 유용성 기술적 분석의 주의점
02 기술적 분석의 기초
기술적 분석의 가정 기술적 분석의 한계점 기술적 분석의 장점 좋은 주식 vs. 좋은 회사
03 기술적 분석의 종류
추세분석 패턴분석 지표분석

2부 캔들차트 분석, 이렇게 하면 된다
01 캔들차트의 기초
캔들은 ‘함축된 가격정보’ 캔들의 구성
02 모양별 캔들차트의 의미 1
장대양봉형, 장대음봉형 밑꼬리양봉형, 윗꼬리음봉형 십자형(도지형)
03 모양별 캔들차트의 의미 2
상승샅바형, 하락샅바형 우산형 역전된 망치형, 유성형
04 2개의 캔들차트
상승장악형, 하락장악형 관통형, 먹구름형 상승반격형, 하락반격형 상승잉태형, 하락잉태형, 십자잉태형 적삼병, 흑삼병
05 갭의 개념과 종류
갭의 개념 시가의 위치에 따른 갭의 의미 갭의 4가지 종류

3부 이동평균선 분석, 이렇게 하면 된다
01 이동평균선의 개념 및 종류
주가이동평균의 개념 주가평균가격의 의미 이동평균 기간 이동평균선의 종류 및 특징
02 이동평균선의 특징 및 분석
이동평균선의 특징 주가의 방향성과 이동평균선 이동평균선의 정배열과 역배열 지지와 저항의 역할을 하는 이동평균선 골든크로스와 데드크로스 이동평균선 간의 밀집도와 추세전환
03 이동평균선과 기술적 분석의 종류 거래량 분석
주가와 거래량의 관계 주가와 거래량, 그 상관관계의 기본원칙 거래량으로 살피는 추세의 전환
예제 1 단기와 중기 이동평균선의 교차
예제 2 단기와 장기 이동평균선의 비교

4부 추세분석, 이렇게 하면 된다
01 추세란 무엇인가?
추세의 개념 추세매매의 개념 추세와 관련한 초보투자자의 실수 방향에 따른 추세의 종류
02 추세선의 개념과 분류
추세선의 개념 추세선의 특징 추세의 기간에 따른 분류
03 추세대의 개념과 활용법
추세대의 개념 보조추세선의 개념 추세대를 활용한 우량주 장기투자 추세대를 활용한 실전매매 추세대의 변경
04 저항선과 지지선에 대한 이해
저항선과 지지선의 개념 지지선 하향돌파 시의 대응법 저항선 상향돌파 시의 대응법 저항선과 지지선을 이용한 매매
예제 3 하락추세 및 전환
예제 4 상승추세 및 전환

5부 모멘텀지표, 이렇게 분석하면 된다
01 모멘텀지표의 개념과 활용법
모멘텀지표의 개념 모멘텀지표의 계산 모멘텀지표의 해석 모멘텀지표의 활용전략
02 ADR의 개념과 활용법
ADR의 개념 ADR의 계산 ADR의 해석 ADR의 활용전략
03 스토캐스틱의 개념과 활용법
스토캐스틱의 개념 스토캐스틱의 계산 스토캐스틱의 해석 스토캐스틱의 활용전략
04 RSI의 개념과 활용법
RSI의 개념 RSI의 계산 RSI의 해석 RSI의 활용전략
05 CCI의 개념과 활용법
CCI의 개념 CCI의 계산 CCI의 해석 CCI의 활용전략
예제 5 RSI지표
예제 6 CCI지표

6부 추세지표, 이렇게 분석하면 된다
01 추세지표의 개념과 활용법
추세에 편승해야 하는 이유 저항과 지지의 활용
02 MACD의 개념과 활용법
MACD의 개념 MACD의 계산 MACD의 해석 MACD의 활용전략
03 DMI의 개념과 활용법
DMI의 개념 DMI의 계산 DMI의 해석 DMI의 활용전략
04 ADX의 개념과 활용법
ADX의 개념 ADX의 계산 ADX의 해석 ADX의 활용전략
05 이격도의 개념과 활용법
이격도의 개념 이격도의 계산 이격도의 해석 이격도의 활용전략
06 ROC의 개념과 활용법
ROC의 개념 ROC의 계산 ROC의 해석 ROC의 활용전략
예제 7 MACD지표 기술적 분석의 종류
예제 7 이격도

7부 기타지표, 이렇게 분석하면 된다
01 일목균형표의 개념과 활용법
일목균형표의 개념 일목균형표지표의 숫자 일목균형표의 구성 일목균형표의 활용전략
02 엘리어트파동의 개념과 활용법
엘리어트파동이론의 시작 피보나치 수열 엘리어트파동 패턴에 대한 이해 엘리어트파동의 각 파동 특징 지수분석과 장기투자에 적합 전형적인 엘리어트파동 매매전략 헤드앤숄더(머리어깨형) 패턴
03 투자심리도의 개념과 활용법
투자심리도의 개념 투자심리도의 계산 투자심리도의 해석 다른 지표들과 더불어 분석하자
04 OBV의 개념과 활용법
OBV의 개념 OBV의 계산 OBV의 해석 OBV의 활용전략

05 VR의 개념과 활용법
VR의 개념 VR의 계산 VR의 해석 VR 활용 시 주의사항
06 볼린저밴드의 개념과 활용법
볼린저밴드의 개념 볼린저밴드의 계산 볼린저밴드의 해석 볼린저밴드 밴드폭 활용전략 볼린저밴드의 한계
07 엔벨로프의 개념과 활용법
엔벨로프의 개념 엔벨로프의 계산 엔벨로프의 활용전략 10% 하락이격 시 매수전략
08 시장동향지표의 종류와 활용법
투자자별 동향 고객예탁금 금리 환율 신용잔고
예제 9 일목균형표
예제 10 볼린저밴드


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