거래량은 왜 중요한가?

마지막 업데이트: 2022년 7월 12일 | 0개 댓글
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※ 매도 물량이 터지면서 지지선을 뚫고 급락이 나오는 경우

희망이야기

주식차트를 볼때 거래량은 투자에 매우 중요한 요소이다. 거래량은 말 그대로 주식이 거래된 량을 확인해 볼 수 있는데, 중요성을 놓치고 무심히 지나치는 투자자들도 굉장히 많다. 하지만 거래량은 주식투자에 있어서 몇번을 강조해도 부족하지 않을만큼 중요하다. 거래량으로 확인할 수 있는 사항들과 투자판단에 어떻게 사용하는지 알아보도록 하자.

주식투자의 거래량의 진정한 의미 !

30일 평균 거래량 : 1.5만주

오늘 거래량 : 2만주

오늘 상승률 ( 10 % ▲ )

첫번째 거래량의 특징이다. 희망회사의 주가와 1일거래량이 위와 같다고 생각해보자. 10%의 상승은 매우 고무적인 수익이라고 할 수 있지만, 잘들여다보면 거래량은 겨우 2만주 밖에 되지 않는다. 이것으로 우리가 알 수 있는 것은 오늘 총거래량 금액은 [주가 1만원 X 2만주 = 2억] 으로써 시총에 비해서도, 통상적으로 봤을때도 2억은 그렇게 큰 금액은 아니다.

이렇듯 상대적으로 봤을때 적은 총거래량으로 상승이 되었다는 것은 오늘의 거래가 평소에 비해 비정상적일 수 있다는 말이며, 상승을 누군가 의도적으로 올릴 수 있다는 말이다. 따라서 큰 의미를 부여할 수 없는 상승이라고 할 수 있다. 반대로 많은 총거래량은 그만큼 많은 이해관계자의 거래로 다수에 의해서 전체적인 주식의 상승이나 하락의 방향을 만든다고 볼 수 있다.

하지만 적은거래량으로도 지속적으로 상승이 계속되는 경우에는 의미있는 상승이라고 볼 수 있다.

낮은 거래량에도 지속 상승하는 경우

출처 : 키운증권 - 아이에스동서 차트

아이에스동서의 일봉차트이다. 상승이 이루어지기전에 2번의 큰 거래량이 감지되었다. 이러한 평소와 다른 큰 거래량은 상승이나 하락의 방향을 만든다고 위에서 밝힌 바 있다. 그 후에는 비교적 낮은 거래량에도 꾸쭌한 높은 상승을 이끌었냈었다. 하지만 상승 막바지에 큰 거래량과 긴 음봉 이후 계속해서 하락하는 중이다.

출처 : 키운증권 - 아이에스동서 차트

대체적으로 기업의 가치를 분석하였을때 기업이 저렴하며 주가가 횡보에서 일어난 큰 거래량은 상승의 초입부분이며, 시세상승 후에 긴 음봉과 함께 큰거래량이 동반된다면 하락이 지속된다고 보면 된다.

낮은거래량에도 지속적으로 상승하는 이유는 ?

1. 높아져가는 주가에도 매도 물량이 별로 없기 때문 ( 상승배팅 투자자가 많음 )

2. 시장에 유통되는 물량이 적어서 누군가 의도적으로 상승 ( 사실상 높은 시총에서는 불가능 )

3. 시장에 유통되는 물량이 적고 매수물량이 매도물량보다 많기 때문 ( 품절가치주 )

출처 : 키운증권 - 대한방직 차트

대한방직의 일봉차트이다. 마찬가지로 시세분출 직전과 막바지에 큰 거래량이 보이며, 비교적 낮은거래량으로 지속적인 상승을 이끌어냈다.

거래량의 증가와 함께 지속적인 상승

출처 : 키운증권 - 셀트리온 차트

바이오 회사인 셀트리온의 차트이다. 상승전 횡보시에는 적은 거래량과 지지부진한 주가의 흐름이 보인다. 하지만 시장의 관심을 받으면서 거래량과 함께 거래량은 왜 중요한가? 주가가 동반상승하는 모습을 보여주고 있다.

이렇듯 거래량의 상승은 곧 시장의 관심이며, 의미있는 상승이나 하락을 나타낼 수 있다. 하지만 거래량은 투자의 참고지표일 뿐 절대적인 투자기준이 될 수는 없다. 거래량과 함께 다른 보조지표, 기업분석, 시장의동향 등을 추가적으로 공부한다면 투자 성공률을 높임은 물론, 올바른 투자의 재미를 느낄 수 있을 것이다.

거래량은 왜 중요한가?

비트코인 트레이딩을 할 때, 내 경우, 가장 중요하게 보는 것도 거래량이고 많은 트레이더들이 매수 매도를 할 때 보는 것 역시도 거래량이다. 거래량은 무엇일까? 말 그래도 거래가 발생한 양을 의미한다.

만약, 매수가 1이 발생하고, 매도가 1이 발생하면 거래량은 2가 된다. 매수가 2이고, 매도가 1이면 거래량은 3이 된다. 그러면 차트에서는 매수가 매도보다 많기 때문에 가격이 상승한다. 매수와 매도의 차이가 캔들의 움직임을 결정하는 것이다.

매수가 발생해야만 가격이 올라가고, 매도가 발생해야만 가격이 내려간다. 매수도 없고 매도도 없으면 우리는 이를 '거래량이 없다'라고 한다. 마치, 시장이 얼어있는 듯한 느낌을 받는다. 즉, 반대로 말하면 거래량이 움직이지 않으면 매수도 할 필요가 없고, 매도도 할 필요가 없다. 이것이 차트의 맹점이라는 것이다.

매수세와 매도세가 멈출 거래량은 왜 중요한가? 때

물론, 차트가 완전히 움직이지 않는 종목은 없다. 비트코인의 경우, 어떻게든 시세는 움직인다. 매수하려는 사람과 매도하려는 사람의 심리는 매 순간 달라지기 때문이다. 가격이 내려가면 매수하고 싶은 마음이 생기고, 가격이 올라가면 매도하고 싶은 마음이 생긴다.

어느 지점에 오면 매수와 매도가 팽팽하게 맞서는 순간이 있다. 이러한 캔들의 형태를 우리는 '도지 캔들'이라고 부른다. 도지 코인이 아니다. 도지(どうじ)는 일본어로 '동시'라는 의미를 지니고 있다.

※ 매도 물량이 터지면서 지지선을 뚫고 급락이 나오는 경우

거래량이 적은데 가격이 상승하고 하락하는 것은 매수는 있는데, 매도가 없거나, 매도가 없는데, 매수가 있을 때 가격이 움직인다. 실제로, 큰 자본이 들어오고 빠지는 타이밍을 보는 것은 익절손절에 있어 중요한 기준이 된다.

가격이 하락하고 바닥을 치다가 큰 매수 물량이 들어오면 상승 거래량은 왜 중요한가? 전환점이라고 볼 수 있고, 반대로 가격이 많이 상승한 상태에서 큰 매도 물량이 하락 전환점이라고 볼 수 있다.

반대로, 거래량이 적은데 가격이 상승하거나 하락하는 경우에는 그 반대의 결과가 나올 수 있으므로 차트의 움직임을 주시해야 한다. 보통 이런 경우, 급등이나 급락하는 경우가 있기 때문이다.

위와 같이 갑작스럽게 매도 물량이 나오는 경우, 추가적으로 하락이 발생할 가능성이 높기 때문에 트레이더들은 순간적으로 포지션을 바꾸는 경우가 많다. 매수의 경우도 마찬가지로, 매수 물량이 단기간 내 폭발적으로 터지면 상승 전환의 추세를 이어가고 있다고 볼 수 있으며, 이를 통해 돌파매매를 시도해 볼 수 있다.

기술적 분석의 기초 (Basics of Technical Analysis) – 6. 거래량의 중요성

지금까지, 우리는 증권의 가격에 대해서만 알아보았습니다. 가격이 기술적 분석에서 가장 중요한 항목이지만, 거래량도 그에 못지 않게 매우 중요하죠.

거래량이란 무엇인가?

거래량은 간단히 말하면 주어진 시간 동안(보통 하루) 거래된 주식이나 계약의 수 입니다. 거래량이 많을 수록, 증권이 더 활발하죠. 거래량의 움직임(위나 아래로)을 결정하기 위해, 차티스트들은 보통 어떤 차트에서나 찾아볼 수 있는 거래량 막대를 봅니다. 거래량 막대는 가격과 같이 그 기간동안 얼마나 많은 주식이 거래되었는지, 어떠한 추세가 있는 지 보여줍니다. (좀 더 읽어보려면, Price Patterns — Part 3, Gauging Support and Resistance With Price By Volume을 살펴보세요.)

거래량은 왜 중요한가?

거래량은 추세와 차트의 패턴을 확인하는 데 쓰이기 때문에 기술적 분석의 중요한 측면입니다. 상대적으로 높은 거래량에서 가격 변동이 위나 아래로 움직인다면 이는 더 낮은 거래량의 움직임에 비해 더 강하고 연관된 움직임으로 보입니다. 그러므로 만약 당신이 거대한 가격 변동을 보고 있다면, 또한 거래량을 보고 같은 이야기를 하고 있는지 확인해야 합니다.\r\n\r\n예를 들어 한 주식이 긴 하강세 이후에 하루 동안 5%가 뛰었다고 합시다. 이 것은 추세 역전의 표시일까요? 여기서 거래량이 트레이더를 돕습니다. 만약 그 날동안 거래량이 평균적인 일일 거래량에 비해 높았다면, 실제로 이는 아마 역전의 표시일 것입니다. 반면에, 거래량이 평균보다 낮다면, 아마 실제 추세 역전을 뒷받침하기에는 충분하지 않을 것입니다. (더 읽어보려면, Trading Volume — Crowd Psychology을 확인하세요.)

거래량은 추세와 함께 움직여야 합니다. 만약 가격이 상승 추세라면, 거래량도 증가해야 합니다 (반대의 경우도 같습니다). 만약 이전의 거래량의 가격 변동의 관계가 약화된다면, 이는 보통 추세가 약하다는 표시입니다. 예를 들어, 만약 주식이 상승 추세이지만 거래일이 지나면서 거래량이 낮아진다면, 이는 추세가 풀이 꺾이기 시작하였고 곧 끝날 것이라는 징조입니다.

거래량이 다른 이야기를 하고 있다면, 이는 다이버전스(divergence)의 경우입니다. 다이버전스는 두 개의 다른 지표 사이의 대조를 의미하죠. 가장 간단한 다이버전스의 예는 명확한 상승 추세에서의 거래량의 감소입니다. (좀 더 이해하려면, Divergences, Momentum And Rate Of Change를 읽어보세요)

거래량과 차트 패턴

거래량의 다른 쓰임은 차트 패턴을 확인하는 것입니다. 머리어깨(head and shoulders), 삼각형(triangles), 깃발(flags)과 같은 패턴과 다른 가격 패턴은 거래량과 함께 확인될 수 있습니다. 그 세부적인 방법은 이 튜토리얼에서 나중에 설명할 것입니다. 대부분의 차트 패턴에서, 차트가 차티스트에게 의미를 줄 때 필요한 몇가지 중요한 지점들이 있습니다. 기본적으로, 거래량이 적어 차트 패턴의 중요 시점을 확인할 수 없다면, 패턴이 형성한 신호의 질은 떨어질 수 밖에 없죠.

거래량은 가격에 우선한다

기술적 분석에서 또다른 중요한 아이디어는 거래량이 가격에 우선한다는 것입니다. 거래량은 기술 분석가들과 차티스트가 다가오는 추세 역전을 예상하는데 깊게 관찰됩니다. 만약 거래량이 상승 추세에서 감소하기 시작했다면, 이는 보통 상승 추세가 곧 끝날 것이라는 신호입니다.

이제 우리는 기술적 분석의 중요한 요소들 몇 가지를 더 잘 이해했으니, 가격 변동에서 거래 기회를 포착하는 데 도움을 주는 차트로 이동하도록 하겠습니다.

비트코인 트레이딩 거래량의 중요성

비트코인 트레이딩을 할 때, 내 경우, 가장 중요하게 보는 것도 거래량이고 많은 트레이더들이 매수 매도를 할 때 보는 것 역시도 거래량이다. 거래량은 무엇일까? 말 그래도 거래가 발생한 양을 의미한다.

만약, 매수가 1이 발생하고, 매도가 1이 발생하면 거래량은 2가 된다. 매수가 2이고, 매도가 1이면 거래량은 3이 된다. 그러면 차트에서는 매수가 매도보다 많기 때문에 가격이 상승한다. 매수와 매도의 차이가 캔들의 움직임을 결정하는 것이다.

매수가 발생해야만 가격이 올라가고, 매도가 발생해야만 가격이 내려간다. 매수도 없고 매도도 없으면 우리는 이를 '거래량이 없다'라고 한다. 마치, 시장이 얼어있는 듯한 느낌을 받는다. 즉, 반대로 말하면 거래량이 움직이지 않으면 매수도 할 필요가 없고, 매도도 할 필요가 없다. 이것이 차트의 맹점이라는 것이다.

매수세와 매도세가 멈출 때

물론, 차트가 완전히 움직이지 않는 종목은 없다. 비트코인의 경우, 어떻게든 시세는 움직인다. 매수하려는 사람과 매도하려는 사람의 심리는 매 순간 달라지기 때문이다. 가격이 내려가면 매수하고 싶은 마음이 생기고, 가격이 올라가면 매도하고 싶은 마음이 생긴다.

어느 지점에 오면 매수와 매도가 팽팽하게 맞서는 순간이 있다. 이러한 캔들의 형태를 우리는 '도지 캔들'이라고 부른다. 도지 코인이 아니다. 도지(どうじ)는 일본어로 '동시'라는 의미를 지니고 있다.

※ 매도 물량이 터지면서 지지선을 뚫고 급락이 나오는 경우

거래량이 적은데 가격이 상승하고 하락하는 것은 매수는 있는데, 매도가 없거나, 매도가 없는데, 매수가 있을 때 가격이 움직인다. 실제로, 큰 자본이 들어오고 빠지는 타이밍을 보는 것은 익절손절에 있어 중요한 기준이 된다.

가격이 하락하고 바닥을 치다가 큰 매수 물량이 들어오면 상승 전환점이라고 볼 수 있고, 반대로 가격이 많이 상승한 상태에서 큰 매도 물량이 하락 전환점이라고 볼 수 있다.

반대로, 거래량이 적은데 가격이 상승하거나 하락하는 경우에는 그 반대의 결과가 나올 수 있으므로 차트의 움직임을 주시해야 한다. 보통 이런 경우, 급등이나 급락하는 경우가 있기 때문이다.

위와 같이 갑작스럽게 매도 물량이 나오는 경우, 추가적으로 하락이 발생할 가능성이 높기 때문에 트레이더들은 순간적으로 포지션을 바꾸는 경우가 많다. 매수의 경우도 마찬가지로, 매수 물량이 단기간 내 폭발적으로 터지면 상승 전환의 추세를 이어가고 있다고 볼 수 있으며, 이를 통해 돌파매매를 시도해 볼 수 있다.


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