6가지 가이드북 - 오빠포스트

마지막 업데이트: 2022년 3월 15일 | 0개 댓글
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/출처=셔터스톡

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코인 현물 거래에 어느 정도 통달한 투자자들은 다음 단계로 '선물 · 마진 거래' 에 눈을 돌린다.

선물 · 마진 거래란, 투자자들이 거래소 자금을 레버리지로 끼고 본인이 맡긴 증거금(마진)의 수배에서 수백 배에 달하는 금액을 투자할 수 있는 방식이다. 특히 선물 거래는 미래의 흐름을 예측해 투자한다는 특성상 마진 거래보다 더 높은 비율의 레버리지를 걸 수 있다.

국내 거래소들은 코인 선물 · 마진 거래 서비스를 제공하지 않는다. 2018년 코인원이 마진 거래를 지원했다가 도박장 개설 혐의로 수사를 받은 적이 있어서다. 코인원은 결국 무혐의 처분을 받았으나, 국내에서 마진 거래는 사실상 불가능하다는 게 업계의 중론이다.

이 때문에 마진 거래를 하려는 투자자는 바이낸스, FTX, 바이비트 등 해외 거래소를 이용해야 한다.

특히 이들은 무기한 계약(Perpetual Contracts) 을 지원한다.

무기한 계약은 만기와 청산 시점이 정해져 있지 않기에 마진이 충분한 이용자는 자신의 포지션을 계속 유지할 수 있다.

그렇다면 각 거래소마다 어떤 특징이 있을까? 레버리지 배율, 담보물 종류, 청산 등의 기준으로 마진 거래에서 유명한 세 거래소를 비교해봤다.

마진, 선물 거래로 유명 거래소 3곳의 로고

레버리지는 차입금 등 타인 자본을 지렛대로 삼아 수익률을 높이는 효과다. 레버리지 배율이 높을수록 이익을 많이 볼 수 있지만, 반대로 손실도 크게 입을 수 있다.

레버리지 배율이 가장 높은 곳은 바이낸스 다. 바이낸스는 최대 125배 까지 레버리지를 걸 수 있다.

만약 비트코인 공매도(숏) 포지션에 걸었을 경우, 가격이 약 0.75%만 상승해도 청산 당한다는 의미다. 반대로 같은 상황에서 가격이 약 0.75%만 떨어져도 100% 에 가까운 수익율을 기록할 수 있다.

일부 거래쌍은 레버리지가 최대 50배로 제한된다. 또한, 선물 계정에 등록한 지 60일이 지나지 않은 이용자는 최대 20배 레버리지밖에 걸 수 없다. 일종의 투자자 보호 장치인 셈이다.

바이낸스는 주문 화면에서 레버리지 배율을 조정할 수 있다.

바이비트는 최대 100배 까지 레버리지를 제공한다. 일부 거래쌍은 바이낸스와 마찬가지로 레버리지가 최대 20배에 그친다.

FTX는 최대 101배까지 레버리지를 걸 수 있었다. 그러나 샘 뱅크먼 프라이드 최고경영자(CEO)가 7월 말 레버리지 한도를 대폭 줄이겠다는 방침을 발표하면서, 8월부터 신규 가입자의 레버리지는 최대 20배 로 축소됐다.

FTX 이용자는 주문 화면이 아닌 이용자 설정 화면 에서 레버리지 배율을 설정할 수 있다.

바이낸스의 레버리지 배율은 최대 125배까지 가능하다. 그러나 선물 계정으로 등록한 지 얼마 되지 않은 이용자는 20배가 최대 한도다.

바이낸스 거래소 선물 및 마진 거래방법 6가지 가이드북

오늘의 포스팅에서는 바이낸스 거래소 선물 및 6가지 가이드북 - 오빠포스트 마진 거래방법 관하여 자세하고 상세하게 알아보고 쉽게 설명을 드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

최근 암호화폐 시장에서 급격한 가격 상승으로 안해서 많은 분들이 관심을 가지고 있습니다.

그에 따라서 세계 1위 거래소인 바이낸스를 이용하고자 하는 분들 역시 많아지고 있습니다.

오늘은 바이낸스 거래소의 가입방법부터 선물거래, 마진거래, 거래방법에 대해서 처음부터 끝까지 알아보도록 하겠습니다.

시작하기에 앞서 다양한 비트코인 선물 거래소를 비교하고 싶으시다면 비트코인 선물거래 방법 및 선물거래소 순위 TOP 5 글을 참고해주세요.

그리고 요즘 떠오르고 있는 NFT에 관한 내용이 궁금하다면 바이낸스 NFT 구매 방법 6가지 및 코인 종류 글을 참고해주세요.

이 블로그의 다른 꿀팁들

바이낸스 선물거래 방법

아래에서 과정별로 자세하게 방법을 알아보겠습니다.

추가로 초보자분들은 바이낸스 거래소 사용법 글을 먼저 읽어보시길 추천합니다.

바이낸스 거래소 계정 개설 방법

바이낸스 거래소 선물 및 마진을 하기 위해서는 우선 계정을 개설해야합니다.

간단한 계정 개설 절차는 아래를 참고하시면 되며, 자세한 내용은 바이낸스 가입방법 6단계 및 입금과 사용법 (수수료 할인) 글을 참고해주세요.

1. 바이낸스 거래소 접속

일반 마진 및 선물을 하기 위해서는 바이낸스 계정이 필요합니다.

아래 바이낸스 수수료 할인 접속 링크를 클릭하여 안전한 비밀번호와 사용하고자 하는 이메일 주소를 입력 해주세요.

바이낸스 레퍼럴을 통해서 가입하셔야만 10% 거래 수수료 할인 을 받으실 수 있습니다.

그냥 가입하신다면 수수료 할인 혜택이 없으니 위의 방식을 추천드립니다.

바이낸스-접속

2. 계정 만들기 클릭

위의 준비가 완료되면, 계정 만들기 버튼을 클릭 해주세요.

클릭하시면 인증 이메일을 곧 받게 될 것입니다.

가입을 완료하실려면 이메일 내의 절차를 완료해주시면 됩니다.

최근 특금법 시행으로 바이낸스에서 필수적으로 KYC 인증을 요구하고 있습니다.

완료 하셨으면 바이낸스 계정에 로그인한 후 마우스를 사이트 위쪽의 선물 탭으로 이동하여 선물을 클릭 합니다.

바이낸스-계정-만들기-클릭

3. 바이낸스 선물 계정 활성화

오른쪽 아래에 위치한 개설하기 버튼을 클릭 하시면 바이낸스 선물 계정이 활성화됩니다.

참고로 선물 거래를 하기 전에 선물 퀴즈를 요구하는 경우가 있습니다.

이 경우 바이낸스 선물 퀴즈 및 마진 퀴즈 정답 14개 글의 정답을 참고하시면 쉽게 문제를 풀 수 있습니다.

바이낸스-선물-계정-활성화

4. 바이낸스 입금방법

바이낸스에 입금하기 위해서는 국내 거래소에서 원화를 입금한 후 코인을 구매하여 바이낸스로 전송 해야 합니다.

한번 해보면 간편하지만 처음 해보신 분들은 헤매시는 경우가 많습니다.

바이낸스 선물 마진 계정 입출금 방법

바이낸스 선물 및 마진에서 사용하는 지갑과 바이낸스에서 사용하는 지갑 간에 자금을 주고받을 수 있습니다.

선물이나 마진 서비스를 이용하기 위해서는 바이낸스 현물 지갑에서 마진 선물 지갑으로 자금을 이동 시키셔야 합니다.

선물 지갑이나 마진 지갑으로 보유 자산을 이동하기 위해서는 바이낸스 선물 페이지의 오른쪽 하단에 위치한 전송 버튼을 클릭 해주세요.

해당 선물 및 마진으로 전송하고자 하는 금액을 입력하신 후, 전송 확인 버튼을 클릭 해주세요.

그러면 선물 및 마진 지갑에 자금이 이동됩니다.

바이낸스-선물-마진-계정-입출금-방법

바이낸스 선물 마진 차이

과거에는 비트맥스의 마진거래가 선두였으나 현재 바이낸스 선물거래가 선두 를 달리고 있으며 두 거래소의 거래량 차이는 몇배정도 차이가 납니다.

또한 비트맥스의 경우 BTC로 거래를 하기 때문에, 매매를 하지 않을때도 비트코인의 시세가 떨어지면 자산이 줄어들 수 있습니다.

하지만 바이낸스는 달러와 1:1로 가치가 같은 스테이블 코인인 USDT로 거래 를 하기때문에 매매를 하지 않는다면 손실이 발생하지 않습니다.

자세한 내용을 알아보기 전에 암호화폐를 예치하여 안정적인 이자 받는 법이 궁금하다면 바이낸스 스테이킹 방법 5가지와 이자 수익 및 단점 후기 글을 참고해주세요.

바이낸스-선물-마진-차이

1. 거래 차트

바이낸스 마진은 현물 거래소 차트를 씁니다만 선물의 경우는 위쪽에 파생상품을 클릭해보시면 암호화폐 선물 차트와 USDT 기반의 선물 차트가 따로 있습니다.

또한 마진의 경우 숏(공매도)가 불가능하며 롱(공매수) 포지션으로만 거래가 가능합니다.

이와 같은 이유로 공매도와 공매수 모두 가능한 선물거래를 대부분 이용 하고 계십니다.

2. 최대 설정 레버리지 배율

가장 큰 바이낸스 선물거래와 마진거래의 차이점은 최대 설정 레버리지 배율입니다.

마진의 경우, 격리 10배, 교차 3배까지 제한이 있습니다.

하지만 선물의 경우, 비트코인은 최대 125배까지, 대부분의 알트코인은 50배까지 가능합니다.

3. 이자

선물거래는 사용자의 자금을 활용하여 거래를 합니다만 마진의 경우 시드를 빌려서 원하는 배수의 레버리지의 롱 포지션을 잡을 수 있습니다.

하지만 차용하는 방식인 만큼 이자를 지불해야합니다.

이자는 다 틀리며 빌렸을 경우 연이자로 따졌을때는 저렴한 편이 아니라서 대부분 마진거래를 이용하지 않고 선물거래를 이용 합니다.

바이낸스 선물 마진 인터페이스 설명

아래의 바이낸스 선물 마진 인터페이스 에서는 다음과 같은 서비스를 이용할 수 있습니다.

바이낸스-선물-마진-인터페이스-설명

  • 트레이딩 내역(포지션 상태를 확인확인, 마진 잔고, 현재 진행 중인 주문, 과거에 체결된 주문, 전체 거래 또는 전송 내역)
  • 다양한 주문 유형 선택(수수료 확인, 바이낸스 계정 자금 이동)
  • 자동 디레버리지 대기열에서 포지션 모니터
  • 실시간 오더북 데이터
  • 바이낸스 선물 실시간 거래 내역
  • 레버리지 확인 및 조절 (기본 20x)
  • 24시간 가격 변화 및 24시간 거래량과 같은 다양한 시장 데이터 확인
  • 차트
  • 표시 가격(Mark Price) 확인
  • 예상 펀딩 비율 확인
  • 선물 FAQ
  • 펀딩 비율

바이낸스 선물 마진 레버리지 조절 방법

수동으로 바이낸스 선물 및 마진거래 레버리지를 조절할 수 있습니다.

조절하기 위해서는 페이지 위쪽에 있는 기본 20x으로 설정된 레버리지 양을 나타내는 있는 노란 박스를 클릭 해주세요.

커서를 누르면서 이동하여 슬라이더를 조절 하시면 레버리지를 맞춤 설정이 가능합니다.

또한 직접 입력을 하신 후, 확인을 버튼을 클릭 해주셔도 됩니다.

바이낸스-선물-마진-레버리지-조절-방법

이때 유의해야 할 점은 높은 레버리지를 이용할수록 청산 위험이 더 6가지 가이드북 - 오빠포스트 높다는 점입니다.

초보 입문자분들은 본인이 사용하고자 하는 레버리지 비율을 처음부터 고배율이 아닌 저배율로 해보시는걸 권장 합니다.

바이낸스 표시 가격 및 종가 차이

암호화폐 변동이 심하게 나타날 때 청산이 필요 이상으로 일어나는 것을 방지 하기 위해, 바이낸스 선물은 표시 가격과 종가 시스템 을 사용하고 있습니다.6가지 가이드북 - 오빠포스트

바이낸스-표시-가격-종가-차이

1. 표시 가격

표시 가격이란 가격 조장을 미리 막기 위해 개발된 시스템입니다.

여러 현물 거래소의 통화 가격 데이터와 펀딩 데이터를 조합 해 표시 가격이 계산되게 됩니다.

이러한 계산된 표시 가격은 실현되지 않은 손실과 이익을 계산하거나 청산 하는 데 사용됩니다.

2. 종가

간단한 개념으로 보자면 종가는 마지막으로 계약이 거래된 가격 입니다.

즉, 마지막 거래의 내역이 종가를 결정합니다.

실현된 이익과 손실(PnL)을 계산하는 데 종가는 사용됩니다.

3. 표시 가격 및 종가 차이

위와 같이 종가와 표시 가격은 다르게 나타날 수 있으니 유의 하셔야 합니다.

만약 주문을 스톱 가격을 필요로 설정할 때, 표시 가격 또는 종가 중 기본으로 무엇을 할지 선택이 가능합니다.

선택을 원하시면 주문 진입 창에서 트리거 드롭다운 메뉴를 클릭하셔서 본인이 원하는 가격을 선택해주시면 됩니다.

바이낸스 선물 마진 주문 유형 6가지

바이낸스 거래소에서는 총 주문을 여섯 가지 종류를 사용할 수 있습니다.

1. 지정가 주문

지정가 주문이란 거래 오더북에 주문자가 주문을 지정한 가격에 올려두는 것 을 말합니다

지정가 주문을 오더북에 올려두면, 주문이 주문자가 지정한 가격에 도달했을 때만 체결 이 됩니다.

그러므로 지정가 주문을 통해 현재 시장 가격보다 더 높은 가격에 판매하거나 더 낮은 가격에 구매할 수 있는 장점이 있습니다.

바이낸스-지정가

2. 시장가 주문

현재 최적의 가격으로 매도하거나 매수하는 주문을 시장가 주문 이라고 합니다.

즉 위에서 언급한 오더북에 올라간 지정가 주문을 체결시키는 역할 을 합니다.

참고로 지정가와 시장가는 수수료 차이가 있습니다.

바이낸스-시장가

3. 스톱-리밋 주문

가장 쉽게 스톱-리밋 주문을 이해하는 방법은 리밋(지정가) 가격과 스톱 가격으로 분리해서 살펴보는 것입니다.

스톱 가격이란 지정가 주문이 활성화되는 가격을 이야기합니다.

리밋(지정가) 가격은 활성화된 지정가 주문의 가격을 이야기합니다.

즉 스톱-리밋 주문은 스톱 가격에 암호화폐 시세가 도달하면, 즉시 오더북에 지정가 주문이 올라가게 6가지 가이드북 - 오빠포스트 되는 것 을 이야기합니다.

리밋 가격과 스톱 가격은 동일할 수 있으나 꼭 동일하게 설정하지 않아도 됩니다.

바이낸스-스톱-리밋-주문

4. 스톱-마켓 주문

스톱-마켓 주문은 스톱-리밋 주문과 마찬가지로 스톱 가격을 통해서 활성화되는 주문입니다.

스톱-리밋 주문과 다른점은 시장가 주문이 스톱 가격에 도달하면 활성화 된다는 점입니다.

5. 이익 실현 지정가 주문

앞에서 설명한 스톱-리밋 주문이 어떠한 것인지 이해하셨다면 쉽게 이익 실현 지정가 주문이 무엇인지 이해할 수 있습니다.

스톱-리밋 주문과 동일하게 주문이 활성화되는 가격이 존재합니다.

이는 해당 지정가와 주문을 활성화하고 지정가 주문이 오더북에 올라가게 됩니다.

이익 실현 지정가와 스톱-리밋 주문과의 결정적인 차이는 이익 실현 지정가 주문의 경우, 포지션을 줄이는 용도로만 사용 할 수 있는 점입니다.

즉 이익 실현 지정가는 특정한 가격대에서 이익을 취하거나 위험을 관리할 때 유용한 도구입니다.

해당 주문은 6가지 가이드북 - 오빠포스트 다른 주문 유형들과 동시에 사용이 가능하며, 이를 이용하여 효율적으로 자산을 관리할 수 있습니다.

6. 이익 실현 시장가 주문

이익 실현 시장가 주문은 이익 실현 지정가 주문과 마찬가지로 스톱 가격을 통해서 활성화가 이뤄집니다.

다만 스톱 가격에 도달하게 되면 시장가 주문이 활성화 되게 됩니다.

바이낸스 지정가 주문 추가옵션

바이낸스 선물에서 지정가 주문을 사용할 경우 본인의 주문에 추가적인 옵션들을 설정할 수 있습니다.

바이낸스 선물에서는 지정가 주문의 추가적인 성격인 타임 인 포스(Time in Force) 또는 포스트-온리(Post-Only) 를 지정할 수 있습니다.

리듀스 온리

시장가 또는 지정가 주문을 사용할 때 리듀스 온리 박스에 체크 표시 해두면 신규로 지정한 주문의 경우 포지션 수량을 감소만 가능하며 포지션 수량을 증가시키지 않게 설정할 수 있습니다.

타임 인 포스

주문이 만료되거나 실행되는 시간 을 타임 인 포스를 통해 설정할 수 있습니다.

타임 인 포스는 아래의 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

  1. IOC: 주문이 전부 또는 부분적으로 즉시 체결됩니다.
  2. GTC: 주문이 취소되거나 체결되기 전까지 활성화 상태 유지됩니다.
  3. FOK: 즉시 모든 주문의 체결을 시도하며, 만약 실패할 경우 전혀 체결이 되지 않습니다.

바이낸스 마진 선물거래 포지션 청산

마진 잔고가 필요한 유지 증거금 이하로 떨어질 때 청산이 발생 합니다.

바이낸스 선물 계정의 잔고가 마진 잔고이며, 손실(PnL)과 미실현된 이익이 포함합니다.

그러므로 손실과 이익에 따라서 잔고 가치가 변하게 됩니다.

포지션을 유지하기 위해 유지 증거금은 필요한 최소의 금액입니다.

유지 증거금은 사용자 포지션 규모에 따라서 변동되며, 더 큰 규모의 포지션이면 유지 증거금이 더 많이 필요합니다.

바이낸스-마진-선물거래-포지션-청산

좌측 페이지의 하단에 포지션 탭 이 있습니다.

이 포지션 탭 아래에 유용한 도구가 있습니다.

이 유용한 도구를 통하면 신속하게 현재 보유 중인 포지션의 청산 위험을 파악할 수 있습니다.

만약 마진 비율이 100%에 도달하면 포지션은 강제로 청산 되게 됩니다.

지금까지 바이낸스 선물거래 및 마진거래에 대해서 알아봤습니다.

만약 차트에 관한 내용이 추가로 궁금하다면 바이낸스 차트 설정 방법 5가지 및 보는 법 글을 참고해주세요.

추가로 한국어로 해당 거래소를 이용하고 싶다면, 바이낸스 한국어 설정 방법 2가지 글을 참고해주세요.

해외 암호화폐 거래소, 잇딴 소송에 마진비율 대폭 축소에 나서

/출처=셔터스톡

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100배 넘는 마진(레버리지)를 제공하던 해외 암호화폐 거래소들이 마진 규모를 대폭 축소하고 나섰다.

최근 암호화폐 거래소 바이낸스는 선물·마진거래 고객을 대상으로 마진 한도를 낮추겠다고 밝혔다. 기존에는 최대 125배 마진을 지원했다. 바이낸스는 지난 27일 공지사항을 통해 신규 가입자는 마진 비율 20배를 넘길 수 없다고 밝혔다. 기존 사용자도 영향을 받는다. 창펑 자오(Changpeng Zhao) 바이낸스 CEO는 "소비자 보호를 위해 몇 주에 거쳐 마진 비율을 점진적으로 축소해나갈 것"이라고 말했다.

마니아층을 모은 FTX 거래소도 마진 한도를 101배에서 20배로 줄인다. 샘 뱅크먼 프라이드(Sam Bankman-Fried) FTX CEO는 "암호화폐 생태계에서 과한 마진 비율은 중요한 부분이 아니다"며 "과도한 마진은 불건전하게 비춰질 가능성도 있다"고 설명했다. 글로벌 3대 거래소 중 한 곳인 후오비도 지난해 6월 마진 비율을 125배에서 5배로 대폭 축소한 바 있다.

마진거래는 투자자가 암호화폐 가격의 향방을 맞추는 방식으로 이뤄진다. 거래소가 정한 비율에 따라 본인이 자산보다 훨씬 많은 금액을 투자에 활용할 수 있다. 1만 원이 있다면 최대 100배 마진을 지원하는 거래소에서 100만 원까지 투자할 수 있는 셈이다. 예측한 것과 반대 방향으로 시장이 흘러가면 보유 금액을 청산 당한다. 마진 비율이 높을수록 청산 가능성도 덩달아 커진다. 비트코인 가격이 3만 달러일 때 100배 마진으로 매수를 진행했다고 가정할 경우 가격이 2만9,700달러가 되는 순간 청산이 이뤄진다. 가격이 1%만 변동해도 투자한 금액 전부를 청산 당하는 것이다.

무기한 선물거래와 100배 이상의 마진은 암호화폐 시장의 특징이었다. 그러나 최근 신규 투자자가 유입되고, 높은 마진으로 인해 손실을 봤다는 항의가 빗발치며 거래소들이 큰 부담을 느끼고 있는 것으로 알려졌다.

실제 소송도 진행 중이다. 월스트리트저널 등 외신에 따르면 전 세계 바이낸스 이용자 700명이 거래소를 대상으로 피해보상을 청구했다. 대부분 고비율 마진거래를 하던 투자자다. 이들은 지난 5월 바이낸스 사이트가 멈추면서 투자금액을 모두 청산당했다고 주장하고 있다. 이탈리아 법무법인 렉시아(Lexia)도 마진 거래 투자자들을 대리해 바이낸스를 상대로 소송을 제기했다.

한 암호화폐 거래소 관계자는 "각국 규제 이슈도 있지만, 투자 방식에 익숙지 않은 신규 투자자 유입이 많아지면서 거래소가 부담을 많이 받고 있다"고 말했다. 이어 "소송까지 이어지는 상황에서 100배 마진을 계속 유지하기 부담됐을 것"이라고 말했다.

전문가들은 마진 비율이 대폭 축소되도 시장에 미칠 영향은 미비할 것으로 전망했다. 장병국 크립토퀀트 공동대표는 "이성적인 투자자들 중에서 50~100배 이상 마진을 잡는 경우는 매우 드물다"며 "대부분은 25배 이하로 마진 거래를 하기 때문에 거래소들이 20배 마진을 제한한 것 같다"고 말했다.

마진 비율이 감소할 경우 암호화폐 시장 변동 폭도 줄어들 수 있다. 장 대표는 "암호화폐 가격 급변 시 롱 또는 숏 스퀴즈로 연쇄 청산되는 행위가 줄어들 것"이라며 "이에 따라 급격한 가격 변동도 완화될 수 있다"고 전망했다. 스퀴즈란 암호화폐 선물 거래 포지션에 따라 매도 또는 매수 물량이 몰리는 현상이다. 수요 공급 원칙에 따라 가격이 단기 급등 또는 급락한다. 그는 "향후 마진 축소 영향은 오픈 인터레스트 및 청산량 차트로 알아볼 수 있다"며 "청산금액 차이와 마진 시장에 진입하는 물량을 보면 투자 증감량을 파악할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.


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