5분봉 단타, 스캘핑 전략 소개( 추세매매와 역추세매매 활용법)

마지막 업데이트: 2022년 6월 3일 | 0개 댓글
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비트펑크 암호화폐 블록체인 이야기

안녕하세요. 비트펑크입니다. 암호 화폐 가격이 5분봉 단타, 스캘핑 전략 소개( 추세매매와 역추세매매 활용법) 참 오르락 내리락 하는 요즘이네요. 암호화폐 트레이더들은 거래시 다양한 지표를 활용하고 있는데요. 지금부터 대표적인 7가지 트레이딩 보조 지표를 살펴보려 합니다. 이러한 지표를 통해서 추세, 거래량, 그리고 가격의 이동 추세들을 알 수 있습니다. 자, 그럼 지금부터 살펴보시죠!

트레이딩 보조 지표 설명: RSI, MACD, 볼린저 밴드

1. Relative Strength Index (RSI)

RSI는 암호 화폐를 거래하시는 분들이라면 잘 알고 계시는 지표입니다. RSI는 현재 가격 변동의 강도와 함께 추세가 언제 역전될 지를 살펴볼 수 있는 지표 입니다. 지표는 특정 기간 동안 자산의 상승과 하락의 정도를 계산해서 보여줍니다.

초보 트레이더들부터 상급 트레이더들까지 이 지표를 많이 활용하시는데요. 보통 RSI가 70을 넘어서게 되면 과매수라 판단을 하게 되고, 30 아래로 내려가면 과매도라 판단하게 됩니다. 이에 따라서 언제 시장에 진입할지, 또 빠져나올지를 살펴볼 수 있습니다.

2. Fibonacci Retracements

피보나치는 암호 화폐 시장 뿐만이 아니라 금융 시장에서도 활용되는데요. 주로, 지지선을 측정하는 데 활용됩니다. 피보나치 비율은 주식 가격에 적용되어 왔는데, 이러한 개념은 1930년 대에 도입되었습니다. 이는 피보나치 수열에 기반합니다. 이에 따라서 잠재적인 저항선을 설정할 수 있고, 전략적으로 매수와 매도를 할 수 있게 됩니다. 가장 주된 저항선[지지선]은 보통 38.2%, 50%, 그리고 61.8%로 알려져 있습니다.

MACD는 Moving Average Convergence and Divergence Indicator 의 약자로 1970년 Gerald Appel에 의해 고안되었습니다. MACD는 특정 마켓의 히스토그램을 보여주는데요. 이를 통해 시장의 단기적 추세와 더불어 과매도 혹은 과매수 상태를 짐작할 수 있습니다. 또한 시그널의 강도에 따라 상승 추세 전환과 하락 추세 전환을 짐작해볼 수 있습니다.

4. Bollinger Bands

볼린저 밴드는 가격 변동성을 살펴보는 지표로, 암호 화폐 시장처럼 급격한 움직임을 보이는 시장에서 유용하게 사용됩니다. 볼린저 밴드는 가격의 상승과 하락 추세를 살펴보고, 변동폭과 가격의 이동을 살펴볼 수 있게 합니다. 캔들바와 더불어 볼린저 밴드를 통해 더블 바텀(double bottom)과 더블 탑(double top)과 같은 시그널을 포착하실 수 있습니다. 대부분의 초보자들이 활용하는 지표이며, 상급 트레이더들도 활용하는 지표입니다.

5. Stochastic Oscillator

Stochasftic Oscillator는 트렌드의 추세를 나타내는 지표입니다. 간단히 말해, 트레이더가 현재 추세가 어느 방향으로 가고 있는지 볼 수 있게 합니다. Stochastic은 방향성과 더불어 가격 추세를 알기 위해서는 2주 정도의 데이터를 필요로 합니다. Stochasftic Oscillator는 특정 기간 동안의 암호 화폐 가격들의 차이를 계산해 보여줍니다. 해당 값은 0-100 사이의 값을 보이게 되며, 보통 80이상이면 과매수 상태를 20이하면 과매도 상태를 나타내게 됩니다. RSI와 비슷하다고 볼 수 있습니다.

6. Average Directional Index

해당 지표는 가격의 움직임을 질적으로 평가합니다. ADI는 0부터 100까지 측정되는데, 이는 간접적인 시그널로서 특정 자산의 향후 가격을 결정하는 것은 아닙니다. 이는 발생하는 상승 혹은 하락 하는 트레이딩 추세의 강도를 살펴볼 수 있게 합니다. ADI가 25가 넘을 경우, 추세에 따른 전략을 시도해볼 수 있으며, 25가 넘지 않을 경우에는 대기할 수 있습니다. 보통 0-25에는 추세 없음, 25-50 약한 추세, 50-75 중간 추세, 75-100 강한 추세를 의미합니다.

7. On-Balance Volume

OBV는 거래 볼륨의 증감에 따라 가격을 예측하는 것입니다. 이러한 누적 지표는 전체 매도, 매수 볼륨을 계산하며 볼륨의 급격한 변화가 일어나면 해당 자산의 방향이 결정된다고 봅니다. 가격 변동 없이 볼륨이 증가한다면, OBV 지표는 상승할 것이며 가격 상승을 예측할 것입니다. 만약, 가격 변동 없는 동안 OBV가 5분봉 단타, 스캘핑 전략 소개( 추세매매와 역추세매매 활용법) 하락한다면, 이는 조만간 자산 가격이 하락할 것을 의미합니다.

왜 내가 사면 내려가고, 내가 팔면 올라갈까요? 혹시 이러한 지표 없이 심리적으로 매매를 하고 계시지는 않으셨나요? 보다 많은 지표들이 있지만, 이번 글에서 다룬 지표들을 참조하시면 5분봉 단타, 스캘핑 전략 소개( 추세매매와 역추세매매 활용법) 조금이라도 덜 물리실 수 있지 않을까 생각합니다. 지표는 트레이딩의 완벽한 도구는 아니지만, 어느 정도 진입 시점과 탈출 시점을 예측하는 훌륭한 보조 도구가 될 수 있으니까요. 이러한 몇가지 지표들이 특정한 경향을 형성하면, '시그널'이라 할 수 있다는 것도 짐작하실 수 있겠죠?

랭보's 비트코인 Lab

오늘은 추세의 시작을 찾는 추세추종(trend-following)매매를 하나 소개시켜드리려고합니다.

추세매매와 역추세 매매는 무엇인가요

다양한 매매법들을 크게 두가지로 분류 할 수 있는데요. 하나는 추세추종(trend-follow)전략 이고 다른 하나는 역추세(trend-reversal)전략 입니다.

추세추종 전략의 예시

추세추종 전략의 예시

예를 들어, 이평선의 골든크로스나 데드크로스후에 눌림목(되돌림)을 기다렸다가 추세방향으로 진입하는 전략이 바로 추세추종전략 입니다. 새로운 추세의 시작을 '예측'하기 보다 추세의 시작을 '확인'하고 들어가는 것에 가까운것인데요. 이전략의 장점은 추세를 맞출 확률이 보다 높다는 점을 들 수 있습니다. 하지만 이로인해 단점이 생기는데요. 단점은 발바닥각질이나 머리끝정수리타점을 애초에 잡으려 하지 5분봉 단타, 스캘핑 전략 소개( 추세매매와 역추세매매 활용법) 않으므로 이익폭이 그만큼 줄어들게 됩니다.

볼린저밴드

역추세매매의 대표적인 예. 볼린저밴드

이와는 대조적으로 새로운 추세의 시작을 '확인'하기 보다 '예측'하는 전략이 바로 역추세(reverse-trend)매매법 입니다.

수평방향 지지와 저항선을 그려 수평방향 지지저항을 찾거나, 추세선이나 라이징웨지, 폴링웨지같은 대각선방향 채널을 그려서 대각선 방향 지지저항을 찾거나, 이평선이나 볼린저밴드같은 지표를 이용하여 곡선모양 지지저항을 찾거나 하는 방법이 바로 이에 해당합니다.

심지어 실제 존재하지도 않는 가상의 선을 수학적 비율을 이용하여 지지 저항선으로 만들어보는 피보나치 되돌림이나 확장 역시 지지저항을 찾아서 추세의 전환을 찾고자 하는 역추세 매매에 해당합니다.

역추세 매매의 장점은 새로운 추세의 시작을 맞추는경우에는 이익폭이 클수 있다는 것이고 반대로 단점은 추세는 계속되는 성격이 강하므로 추세의 끝을 정확히 맞추지 못하는경우에는 물리게 될 확률이 추세추종매매 보다 높다는 것입니다.

추세매매법과 역추세매매법은 서로 보완하는 관계에 있습니다.

역추세 매매는 포지션 진입시점을 찾는것 뿐만 아니라 일단 포지션 진입을 한 후 익절목표(TP:Take Profit)를 정하는데에도 도움이 됩니다.

포지션 진입을 추세추종으로 시작했건 역추세전략으로 시작했건 간에 목표가는 역추세매매의 반대포지션 진입시점으로 잡을 수 5분봉 단타, 스캘핑 전략 소개( 추세매매와 역추세매매 활용법) 있습니다.

가령 롱포지션의 익절지점은 바로 역추세매매법으로 숏포지션에 진입하는 트레이더들의 진입가격이 될 것입니다.

또한 추세를 판단 한 5분봉 단타, 스캘핑 전략 소개( 추세매매와 역추세매매 활용법) 이후에 눌림을 줄때 추세방향에 진입하는 추세추종 전략에서도 추세방향으로 전환시점을 파악하는 것은 역시 역추세매매법입니다.

이렇게 추세매매와 역추세매매는 어느 하나만 이용하는것이 아니고 서로 보완을 하면서 같이 사용하게 됩니다.

하지만 포지션을 진입할때는 본인이 지금 추세매매를 하는것인지 역추세 매매를 하는것인지 항상 인지하고 있을 필요가 있는데요. 이것은 익절목표를 다르게 해야 하기 때문입니다.

추세매매로 포지션을 진입한 경우에는 익절목표를 조금 길게 가져갈 수 있습니다. 하지만 역추세매매로 포지션을 진입한 경우에는 익절목표를 평소보다 작게 생각해야 되는데요. 역추세시점을 잘 잡았다고 해도 이것이 큰추세 속에서 잠깐의 역추세인경우도 많기때문에 익절을 못하면 순식간에 다시 물리는 경우가 많기 때문입니다.

특히, 원웨이로 추세가 나온 상황에서 역추세매매를 노리는 경우에는 더욱 더 익절범위를 짧게 해야 합니다. 추세는 쉽게 바뀌지 않습니다.

오늘 소개해 드릴 전략은 추세추종 매매의 한가지입니다. 그럼 오늘의 전략을 바로 시작해 볼게요. LET's START!

첫번째 보조지표 추가

오늘 첫번째 추가해 줄 보조지표는 'QQE Threshold'입니다.5분봉 단타, 스캘핑 전략 소개( 추세매매와 역추세매매 활용법)

qqe threshold 추가

우선 1번위치의 '지표'를 누르신 후 2번박스에 'qqe th'를 입력하십니다. 다음에는 'QQE Threshold' 보조지표를 선택하시면 됩니다. 이어서 세팅변경을 해주도록 할게요.

세팅변경

1번위치에서 보조지표의 설정변경을 누르신 후 2번위치 '인풋'을 클릭하셔서 3번위치의 숫자를 기존의 14에서 '3'으로 변경하여 줍니다.

설정변경

다음은 1번위치에서 '모습'을 선택하여 줍니다. 2번위치에 있는 '플롯' 두개를 체크표시 '해제'하여 줍니다. 다음에는 3번위치에 있는 '레벨'옆의 체크표시 3개와 그 아래 체크표시 1개까지 같이 체크 '해제'하여 줍니다.

이로서 첫번째 보조지표 설정은 끝났습니다.

두번째 보조지표 추가

두번째 보조지표는 'Xtreme trend' 입니다.

두번째 보조지표 추가

1번위치의 '지표'를 클릭하신 다음에 2번 박스에 'xtreme'를 입력하신 후 3번위치에 있는 'Xtreme trend' 를 선택하시면 됩니다.

이어서 세팅을 변경해 주도록 하겠습니다.

세팅변경

1번위치에서 톱니모양을 누르신 다음 2번과 3번위치에 있는 체크표시를 해제하여 줍니다. 4번위치의 색상을 눌러서 녹색으로 변경하시고 5번 위치의 색상을 눌러서 붉은색으로 5분봉 단타, 스캘핑 전략 소개( 추세매매와 역추세매매 활용법) 변경하시면 됩니다.

이제 두번째 보조지표 설정도 마무리 되었습니다.

세번째 보조지표 추가

세번째로 추가해줄 보조지표는 'Volume Flow Indicator' 입니다.

1번 위치의 '지표'를 누르신 후 2번 박스에서 'volume f'를 입력 하시고 3번위치에서 'Volume Flow Indicator' 를 선택하시면 됩니다.

이어서 설정변경을 해주도록 할게요.

3번째 지표 설정변경

1번위치에서 톱니모양을 누르신 다음에 2번위치의 '인풋'을 누릅니다. 3번위치에서 숫자를 '100'으로 변경하여 주시고 4번 위치에서 숫자를 '1.5'로 변경하여 줍니다. 그리고 5번 위치의 숫자를 '20'으로 변경하여 줍니다.

두번째 설정 변경

다음에는 1번의 '모습'을 클릭하신 후, 2번위치의 색상을 '흰색'으로, 3번위치에 모양을 '서클'로 변경하여 주시면 가운데 흰 점선인 '제로라인'이 보다 잘 보이게 됩니다.

이제 3번째 보조지표 세팅도 마무리 되었습니다.

한편, 방금 추가해 준 'Volume Flow Indicator' 를 해석하는 방법 은 다음과 같습니다.

해석방법 1

1번위치의 가운데 점선은 '0'을 의미하는 제로라인입니다. 이 제로라인보다 3번의 녹색선과 2번의 오렌지색선이 모두 '위'에 있고 녹색선이 오렌지색선 보다 '위'에 있는경우 상승추세라고 해석합니다.

2번째 해석

1번위치의 점선이 '0'을 의미하는 제로라인 인데요. 제로라인보다 2번의 오렌지색선과 3번 녹색선이 모두 '아래'에 있고 녹색선이 오렌지색선 보다 '아래'에 있는 경우 하락추세라고 해석합니다.

바로 이어서 오늘의 매매전략을 살펴보도록 하겠습니다.

롱진입 조건

롱진입 조건

첫번째 롱진입조건은, 1번위치의 캔들처럼 Xtreme Trend 라인이 녹색이어야 하고 그 '위'에 녹색캔들이 아래 Xtreme Trend 라인과 닿지 않게 있어야합니다.

두번째 롱진입 조건은 2번위치의 'QQE Threshold'가 녹색이어야 합니다. 오렌지색이면 안됩니다.

세번째 롱진입 조건은 3번위치의 'Volume Flow Indicator'가 상승추세로 해석되어야 합니다. 앞서 살펴본 것처럼 상승추세로 해석되려면 녹색선 > 오렌지색선 >제로라인 순으로 배열되어야 합니다. 제로라인보다 녹색선과 오렌지색선은 모두 위에 있어야 하고요.

사진의 경우 1번캔들에서 이 조건들이 모두 만족이 되었습니다. 이때 캔들의 종가에 롱포지션 진입을 하시면 됩니다.

숏진입조건

숏진입조건

첫번째 숏진입 조건은, 1번위치 캔들처럼 Xtreme Trend 라인이 붉은색이어야 하고 그 '아래'에 붉은색캔들이 위쪽의 Xtreme Trend 라인과 5분봉 단타, 스캘핑 전략 소개( 추세매매와 역추세매매 활용법) 닿지 않게 있어야합니다.

두번째 숏진입 조건은, 2번위치의 'QQE Threshold'가 붉은색이어야 합니다. 오렌지색이면 안됩니다.

세번째 롱진입 조건은, 3번위치의 'Volume Flow Indicator'가 하락추세로 해석되어야 합니다. 앞서 살펴본 것처럼 하락추세로 해석되려면 제로라인 > 오렌지색선 > 녹색선 순으로 배열되어야 합니다. 제로라인보다 오렌지색선과 녹색선은 모두 아래에 있어야 하고요.

사진의 경우 1번캔들에서 이 조건들이 모두 만족이 되었습니다. 이때 캔들의 종가에 숏포지션 진입을 하시면 됩니다.

이로서 오늘의 롱진입 조건과 숏진입 조건까지 모두 살펴보았습니다.

오늘의 전략은 모두 5분봉 차트를 기준으로 하였습니다.

5분봉 차트에서 전략을 실행하시면 1시간봉 차트에서 실행할때 보다 익절과 손절 모두 짧게 가져가셔야 합니다.

추세매매를 하시는경우에는 150불~300불정도를 목표로 하실수 있고 분할익절도 추천드립니다.

역추세매매를 하시는 경우에는 익적을 보다 짧게 가져가시면 됩니다.

익절범위가 짧을수록 선물거래수수료는 낮은것이 유리한데요.

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MEXC거래소 할인가입방법 및 KYC인증하기 (feat. 'google OTP'설정까지 한방에)

안녕하세요. 비트코인 연구소장 랭보입니다. 지난 3월 국내에서 시행된 트레블룰로 인하여 대부분의 선물거래소들이 한국어 서비스를 중단하였는데요. 오늘은 세계 파생상품 거래순위 5위이내

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