가상화폐의 실전 투자전략

출처 연합뉴스

가상화폐의 실전 투자전략

CHOSUN CEO ACADEMY

CEO Academy Program

조선일보 자산관리·투자 최고위 포럼

과정 소개

국내외 최고의 전문가 교수진과 함께 자산관리와 투자의 새로운 방향을 제시합니다.

최근 우리사회는 평균 수명 연장과 삶의 질 향상으로 인해 풍요로운 노후에 대한 관심이 커지고 있으며 그에 필요한 자산관리의 중요성이 부각되고 있습니다.
이에 조선일보는 수년간 부동산 트렌드쇼와 재테크 박람회 등 다양한 경제관련 행사 기획을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 ‘조선일보 자산관리•투자 최고위 포럼’을 개설합니다. 본 과정의 목적은 성공적인 자산관리의 핵심역량을 갖춘 리더를 양성함과 동시에 건전한 자산관리 및 투자의 문화를 확산시키는 데 있습니다. 이를 위해 업계 최고의 전문 교수진과 글로벌 투자그룹의 최고 경영진으로 강사진을 구성하였습니다. 또한 투자 이론과 선진 투자사 사례를 중심으로 실무 현장을 결합한 최상의 프로그램을 마련하였습니다.
“부자는 호황기보다 불황기에 자산을 키운다”라는 말처럼 글로벌 경제의 불확실성 속에서 성공적인 자산관리와 투자에 대한 방법을 ‘조선일보 자산관리•투자 최고위 포럼’과 함께 모색하기를 권해 드립니다.

조선일보 자산관리 . 투자 노하우와 경영자교육 콘텐츠 강점

• 1 국내 최대 부동산 콘텐츠 플랫폼 대한민국 부동산 트렌드 쇼를 통한 부동산 투자 노하우
• 2 매년 개최되는 재테크 박람회를 가상화폐의 실전 투자전략 통해 국내 최고 자산관리 전문가들의 강연과 주요 금융회사의 다양한 투자 상품 정보 등 매년 축적되는 재테크 정보와 자산관리 빅데이터
• 3 세계적인 CEO, 지도자, 석학들이 한자리에 모여 글로벌 이슈들의 해결방안을 논의하는 아시아리더십콘퍼런스는 경영자 교육에 있어 중요한 콘텐츠와 풍부한 사례를 보여줌
• 4 대한민국 대표 일간지로서 지난 100여 년간 축적된 전 분야의 지식과 인적 네트워크

지도교수 소개 및 인사말

- 명실상부한 자산관리투자에서 최고의 실무 경험을 보유한 전문가

조선일보 자산관리.투자 최고위 포럼은 금융, 부동산, 세무, 대체투자, 미래투자 등을 주제로 각 분야 최고의 전문가를 강사진으로 구성하여 경영자 및 자산가에게 혼란의 시기에 안전하고 성공적인 자산관리 및 투자 노하우를 공유하고 인사이트를 제시하는 과정입니다. 코로나로 힘들고 어려운 시기이지만 자산관리 및 투자라는 주제는 불황일수록 더욱 주목받는 관심 분야입니다. 기존의 자산관리 및 투자 관련 교육과는 차별화된 SNS 부자들의 성공 사례를 강의에 접목시켜 발상의 전환으로 미래 지향적인 안목을 기를 수 있도록 도움을 드리고자 합니다. 최근 잇따른 부동산 대책으로 혼란의 시기에 본 과정에 함께하며 자산관리 및 투자에 대한 혜안을 얻으실 수 있길 바랍니다.

꿈꾸는 돼지의 Dreams come true

[가상화폐 투자마법공식] 시세 확인은 하루 한번! 고수든 초보든 지치지 않고 투자하기~ 본문

[가상화폐 투자마법공식] 시세 확인은 하루 한번! 고수든 초보든 지치지 않고 투자하기~

머리말 1(Kangcfa) 도박하지 말고 투자하세요
머리말 2(systrader79) 단순하다고 무시하지 마세요

Part 1. 가상화폐 전장에서 통하는 전략, 계량투자

01. 이 책의 목적과 구조
02. 가상화폐, 핵심 개념과 주요 이슈
필자들에게 가상화폐는 무엇인가?
거래에 앞서 알아야 할 것들
가상화폐 투자 십계명
03. 돈 버는 데 중요치 않은 것들은 제쳐두자
04. 투자 심리, 리스크 관리, 투자 전략
05. 추세에 올라타라
가상화폐는 우상향 자산인가?
가격만 죽어라 분석하면 된다
우리는 추세 투자자!

Part 2. 가상화폐 투자 심리 읽기

06. 가상화폐 투자 최대의 적은 우리의 뇌
우리의 투자 뇌는 원숭이보다 못하다
판단 착오를 부르는 치명적인 편향들
명심하라!
07. 뇌의 편향을 극복하는 법
매수하기 전에 매도할 때를 정하라
한번 정한 전략은 끝까지 밀고 간다
자존심을 버려라
나는 바보다! 손실은 당연, 이익은 운빨
MDD는 무조건 20% 아래로 유지하라

Part 3. 핵심은 상승장 투자 리스크 관리

08. 월요일, 오전, 월말·월초를 노려라
수익은 오전에 발생한다
요일별 수익률
월중 효과
09. 상승장에만 투자하라
이동평균의 위력
개미들이 깨지는 원인은 ‘역추세’ 투자
10. 리스크! 리스크! 리스크를 관리하라!
어떤 경우에도 MDD 20%를 넘으면 안 된다
현금 비중을 늘려 변동성 조절하기
분산투자로 쉽고 안전하게

Part 4. 가상화폐 실전 투자 전략

11. 단순하지만 위력적인 전략들
투자 전략 1: 가상화폐 분산투자 현금 비중 90%
과거 수익과 MDD
투자 전략 2: 상승장 현금 비중 80% 이상
투자 전략 3: 슈퍼 상승장 변동성 조절
투자 전략 4: 듀얼 모멘텀 현금 비중 최소 90%
투자 전략 5: 오전 천국, 오후 지옥
12. 역대 최강! 변동성 돌파 전략
살인적인 변동성을 친구로 만드는 법
이 전략이 통하는 이유에 주목하라
투자 전략 6: 다자 가상화폐 변동성 돌파
투자 전략 7: 다자 가상화폐 상승장 변동성 돌파
투자 전략 8: 상승장 변동성 돌파 변동성 조절(MDD 5% 이하)
변동성 돌파 전략, 잡코인으로도 성공
투자 전략 9: 슈퍼 상승장 변동성 돌파 변동성 조절
투자 전략 10: 5일 이동평균 & 5일 거래량 상승장 변동성 돌파 변동성 조절
어떤 전략을 실전에 사용할까?
투자 전략 11: 다자 가상화폐 평균 노이즈 비율
투자 전략 12: 평균 노이즈 비율 마켓 타이밍 변동성 돌파
투자 전략 13: 오전 투자 변동성 돌파
변동성 돌파 전략의 유일한 약점과 극복 방법

Part 5. 폭락장이 와도 끄떡없는 위대한 트레이더들의 조언

13. 거품은 반드시 빠진다
14. 왜 계량투자는 오래 지속하기 어려울까?
15. 백테스팅의 위력과 위대한 트레이더들의 투자 십계명
투자 전략의 과거 수익과 MDD를 산출하라
트레이더들의 십계명을 실전에 적용하라

▶기억에 남는 구절 및 요약

→ 연속으로 깨지고 깨져도 포기하지말고 계속하라

→ 매수전 매도 타이밍을 정하라, 그리고 그 순간이 오면 제발 팔아라

→ 성공투자자는 자산의 성향에 맞는투자 전략을 찾아낸다.

→ 전략은 구체적이어야 하며 초과수익을 달성할수 있어야 한다.

→ 깨질 경우에는 투자규모를 축소하라

→ 거래규모는 매우, 매우 중요하다.

→ 트레이딩의 수익은 불편함과 비례한다.

→ 가장중요한 자세는 열린마음이다.

• 투자할때 우리가 흔히 저지르는 실수들

→ 듣고싶은 것만 들고, 믿고싶은 것만 믿는다.

→ 정보처럼 포장된 소음에 집착한다.

▶Dreaming Pig's review

• 주식경력은 꽤있으나 비트코인과 주식은 꽤 틀린부분이 많기에 사전지식이 필요하고 관련된 지식 습득중 알게된 책이었음

• 비트코인 자체에 대한 정보보다 실제 거래하기 위해 알아야할 지식과 마음가짐등에 대해 언급이 많음
• 현재 주식하면서도 항상주의하는 것이지만 투자대가들의 명언을 명심하고 방심하지 않으려고 노력중임.
• 책의 주요골자는 가상화폐의 변동성을 이용하여 최대한 안전측으로 수익을 실현하고자 하는 것임.
• 투자경력이 많고 업계에서도 이미 투자중인 현업인들의 조언이기에 꽤 쓸만한 내용이라고 판단됨.
• 책의 작가는 코인원 사이트를 이용해서 그 외 사이트(거래소)를 이용하는 사람은 쪼끔 불편할수 있음.

• 투자 공식의 기본적인 성향은 대상 가상화폐의 변동폭을 확인하고 그 변동폭과 시세를 비율적으로 고려해서 투자를 진행 그리고 이 모든 투자들은 상승장에서 주로하는 것이 전제됨.
• 13개의 마법공식이 있으며 쉬운것부터 조금 난해한 정도의 공식까지 있음.
• 퀀트투자나 계량투자 해오던 분들은 어렵지 않게 접하실수 있음
• 수익에 대한 부분도 좋지만 리스크 헷지에 대한 고려가 많아서 승부사기질이 있으신 분들에게는 적합하지 못함 그렇지만 필자같은 일반인 쫄보투자자들에게는 꽤 좋은 지침서가 될수 있음

• 책을 수차례읽어보고 현재 몇가지 방법 적용해보았음 어쩌다보니 상승장과 하락장을 다 겪어볼수가 있어서 대충요약해보면 상승장에서 주변에 이거저것에 몰빵하는 주변사람들이 대폭수익볼때 나는 소소하게 수익보고 있음. 하지만 하락장에서 대폭락하여 울상짖는 분들에 비해 필자의 계좌는 소소하게 버티고있음. 결과적으로 투자에 일희일비하지 않을 수 있어서 조금이라도 맘편하게 투자하고 싶은 사람들에게 추천해 줄만하다고 생각됨

출처 연합뉴스

ScienceON Chatbot

Performance Analysis of Bitcoin Investment Strategy using Deep Learning

최근 암호화폐거래소로 투자자들이 몰리면서 비트코인 가격이 급등락하고 있다. 본 연구의 목적은 딥러닝 모형을 이용하여 비트코인의 가격을 예측하고, 투자전략을 통해 비트코인의 수익성이 있는지를 분석하는 것이다. 비선형성과 장기기억 특성을 보이는 비트코인 가격 예측모형으로는 LSTM을 활용하며, 예측 가격을 입력변수로 하는 이동평균선 교차전략의 수익성을 분석하였다. 2013년부터 2021년까지의 LSTM 예측 가격을 이용한 비트코인 이동평균선 교차전략의 투자 성과는 단순 시장가격을 이용한 이동평균선 교차전략과 벤치마크전략 Buy & Hold 보다 각각 5.5%와 46% 이상의 수익률 개선 효과를 보여주었다. 최근 데이터까지 확장하여 분석한 본 연구의 결과는 기존의 연구들과 마찬가지로 암호화폐 시장의 비효율성(inefficiency)을 지지하고 있으며, 비트코인 투자자들에게는 딥러닝 모형을 이용한 투자전략의 실전 활용 가능성을 보여주었다. 향후 연구에서는 다양한 딥러닝 모형들의 성과 비교를 통해 최적의 예측모형을 개발하고 비트코인 투자전략의 수익성을 개선할 필요가 있다.

Abstract

Bitcoin prices have been soaring recently as investors flock to cryptocurrency exchanges. The purpose of this study is to predict the Bitcoin price using a deep learning model and analyze whether Bitcoin is profitable through investment strategy. LSTM is utilized as Bitcoin prediction model with nonlinearity and long-term memory and the profitability of MA cross-over 가상화폐의 실전 투자전략 strategy with predicted prices as input variables is analyzed. Investment performance of Bitcoin strategy using LSTM forecast prices from 2013 to 2021 showed return improvement of 5.5% and 46% more than market price MA cross-over strategy and benchmark Buy & Hold strategy, respectively. The results of this study, which expanded to recent data, supported the inefficiency of the cryptocurrency market, as did previous studies, and showed the feasibility of using the deep learning model for Bitcoin investors. In future research, it is necessary to develop optimal prediction models and improve the profitability of Bitcoin investment strategies through performance comparison of various deep learning models.

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저자의 다른 논문

참고문헌 (38)

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이 논문을 인용한 문헌

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• DOI : 10.15207/JKCS.2021.12.4.249 [무료]
• 한국융합학회 : 저널
• 학술교육원 : 저널
• Korea Open Access Journals : 저널

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가상화폐의 실전 투자전략

오늘은 강환국, systrader79의 "가상화폐 투자 마법 공식" 에

대한 이야기를 리뷰를 해드릴게요. ㅎ

​​시작하겠습니다. ♥

★ 강환국 그는 누구인가.

CFA(공인 재무분석사), CAIA(공인 대체투자분석사) 자격증을 보유 하고 있으며, SNEK 등 다양한 매체에 칼럼을 연재하는 투자 전문가. 대학 졸업 논문을 쓰다가 ‘특정 지표를 활용해 명확한 매매 규칙을 따르면 장기적으로 높은 수익을 낼 수 있다’ 는 사실을 깨닫고 퀀트 투자(계량 투자)를 연구 하기 시작했다. 이를 통해 12년간 주식 투자를 하면서 세계 금융위기가 발생한 2008년을 제외하고는 한 해도 손실을 낸 적이 없다. 주식에서 익힌 계량 투자 기법이 가상화폐 시장에서 훨씬 더 잘 통한다는 사실을 확인하고 가상화폐 투자 전략 가상화폐의 실전 투자전략 개발에 집중 하고 있다. 그 결과 누구나 따라 하기 쉽고 손실을 10% 이하로 제한하면서 고수익을 내는, 최초의 가상화폐 투자 전략서 를 펴냈다.

★ systrader79 그는 누구인가.

현직 의사(진단검사의학과 전문의) 가상화폐의 실전 투자전략 로 현 재 경기도의 한 종합병원에서 과장으로 근무하고 있다. 2009년부터 네이버 카페 ‘주식차트연구소’ 에서 쓴 칼럼이 큰 인기를 끈 것을 계기로 2012년 《주식투자 리스타트》 를 출간했으며, 시장에 대한 끝없는 호기심을 바탕으로 연구, 개발한 수많은 투자 아이디어를 블로그와 카페, 페이스북 등에 공개하며 투자자들과 소통하고 있다.

★ 강환국, systrader79의 "가상화폐 투자 마법 공식" 무엇을 말하고 싶은가 ?

강환국 님과 systrader79님은 이미 주식투자에서 유명한 사람 이다. 그들은 트레이닝은 기반한 투자전략, 철저한 리스크 관리와 퀀트 투자 기법은 가상화폐시장에서 잘 통한다는 것을 증명해내고 그것을 알려주기 위해 책을 냈다. 고수들만이 하는 기법이 아닌 초보자도 익히면 쉽게 써먹을 수 있도록 하나하나 자세히 설명 해 준다. 뿐만 아니라 마켓 타이밍, 자금관리, 신호 필터링 등 고급 기법도 가치 적형 있기 때문에 이미 가상화폐를 하고 있거나 어느 정도 능력이 된다고 판단되는 사람이 읽어도 충분히 적용 가능한 기법을 어렵지 않게 쉽게 서술해 놨다. 가장 중요한 것은 "투자의 기준" 을 우리에게 명확하게 이야기해주고 "투자의 방식" 을 확립해주기 때문에 내 성향에는 어떤 기법이 잘 맞고 어떻게 연습해 보면 좋은지 차근차근 이해하며 트레이닝한다면 실패하지 않는 투자를 할 수 있을 것이다. 부동산 공부, 주식공부 이제는 가상화폐도 피해 갈 수 없는 재테크로 알고 배워둬야 한다. 이미 많이 올라서 들어가기 힘들다고 말하는 사람들은 있지만 아직 그 가치가 정확히 평가되었다고 말하는 사람은 없다. 아직 기회는 있다. 새로운 투자 방식과 경제적 자유를 원한다면 읽는 것을 추천한다.

​ ★ 강환국, systrader79의 "가상화폐 투자 마법 공식" 어떻게 읽어야 할까요 ?

강환국, systrader79의 "가상화폐 투자 마법 공식"은 크게 5파트 로 나누어져 있어요.

Part 1. 가상화폐 전장에서 통하는 전략, 계량 투자
Part 2. 가상화폐 투자 심리 읽기
Part 3. 핵심은 상승장 투자+리스크 관리
Part 4. 가상화폐 실전 투자 전략
Part 5. 폭락장이 와도 끄떡없는 위대한 트레이더들의 조언

주위에 둘러보면 종종 무료 채굴 어플을 돌린다고 같이하자는 사람들이 나오고 나와 친한 친구는 집에서 "이더리움"을 채굴하면서 한 달에 40~60만 원 정보 벌고 있어요. 불과 5년 전만 해도 위험하고 그게 무슨 "돈"이 되냐고 말하는 사람이 많았지만 이제는 아닌 것 같아요. 충분히 리스크와 투자방식을 익힌다면 수익을 잘 낼 수 있는 투장 방식이라고 생각이 들면서 도대체 가상화폐가 무엇이고 이게 어떻게 사용되고 어떻게 투자를 해야 하지 궁금해서 구입하게 된 책이에요.

"비트코인" 은 가상화폐의 대장주로 이제 환화로 6천500만 원을 왔다 갔다 거려요. 코로나 이후에 들어가신 분들은 이미 엄청난 이득을 보았어요. 미리 준비를 못했는데 얼마나 아쉬운지 말을 할 수가 없었어요. 그래서 미리 공부해놓고 싶은 마음에 책을 읽게 되었어요. ㅎ

이 책 제목이 가장 마음에 드는 부분은 표지와 프롤로그예요. 표지에 "가상화폐 마법의 공식"이라는 말과 "매매 규칙 13"이라는 말은 확고한 투자방식이 있다는 것을 알려주는 책이다 생각하고 봤어요. 역시나, "변동성"이 심한 가상 회폐 시장에서 상승장이든 하락장이든 돈 버는 만능 전략을 알려줘요. 즉, 리스크를 얼마나 어떻게 관리 해야 하는지 알려줘요. 상승장 이때는 현금을 몇% 보유해야 하는지 상승장 때는 어떻게 투자비율을 맞춰야 하는지 자세한 게 설명해줘요. 가상화폐가 버블이 사라지고 90% 이상 폭락해도 자산을 20% 이상 읽지 않는 리스크 기법을 알려주는데 신기하면서 잘 익혀야 되겠다고 생각했어요. 24시간 계속 돌아가고 리스크가 있지만 가상화폐에 대해 충분히 공부하고 꾸준히 한다면 성공할 수 있을 것이라고 생각해요. 가상화폐에 대해서 궁금하거나 투자를 하시는 분은 한번 읽어 보시는 것을 추천 해요. 항상 "성투"하세요.