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마지막 업데이트: 2022년 1월 23일 | 0개 댓글
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외환 거래자는이 시장 프로필을 사용하여 추세 및 비 추세 외환 시장을 식별합니다. 외환 현물 시장에는 항상 균형 상태와 통화 쌍의 불균형이 있습니다. 프로필 거래 기술을 사용하면 외환 시장에서 발생하는 잔액과 불균형 지점 사이를 전환하여 통화의 잔액 지점을 쉽게 모니터링 할 수 있습니다. 프로필 거래 도구의 구조는 방향성 시장 추세 또는 횡보 시장의 존재를 밝히는 데 도움이됩니다. 따라서 트레이더는이 기술을 사용하여 방향성 움직임을 매우 일찍 포착하고 있습니다. 추세 시장과 비 추세 시장의 차이점은 추세 시장에서는 시장 프로필 거래 도구의 구조가 길고 좁고, 추세가없는 시장이나 균형 잡힌 시장에서는 프로필이 더 넓고 구조가 더 발달되어 있다는 것입니다.

Forex란? FX 마진거래 뜻과 FX 외환거래 종류, 통화쌍 환율손익 P/L 및 외환시장 FX거래 시작하는 방법

요즘처럼 월급쟁이로 계속 살아가기 힘들었던 시절이 있나 싶습니다. 많은 분들이 주식과 부동산 등 다양한 재테크에 눈을 돌리고 있는 이유인데요. 외환 시장과 FX 마진거래 역시 최근 주목받고 있는 투자 수단 중 하나입니다.

외환 시장이란 ‘여러 통화가 거래되는 금융 네트워크’를 뜻합니다. 우리나라 통화인 ‘원’은 미국 달러, 일본 엔화 등 다양한 외국 통화를 사고팔 수 있습니다. 외환 시장은 금융 시장 중 전 세계에서 가장 규모가 큽니다. 얼핏 생각하면 개인이 투자하기엔 어렵게 느껴질 수 있습니다. 하지만 외환 시장 거래 중에서도 FX 마진거래는 누구나 쉽게 KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 통상∙규제 참여할 수 있어 평범한 직장인도 도전할 수 있는 매력적인 투자처입니다.

진입 장벽이 낮아 초보도 조금만 공부하면 꾸준한 수익을 창출할 수 있습니다. 최근에는 이러한 투자를 도와주는 트레이딩 플랫폼도 많아 준비하기도 보다 수월한데요. 이번 포스팅에서는 FX 마진거래에 대해 알아보겠습니다.

1. 외환 거래(FX)란?

FX는 Foreign Exchange, 즉 환율을 뜻하는 영어 단어의 약자로, Forex(포렉스)라고도 합니다. 환전, 선물환 등 외환과 관련된 모든 거래를 통틀어 외환 거래라고 칭합니다.

해외여행 전 환전해 본 경험 있으시죠? 환율에 따라 돈의 가치가 달라지기 때문에 저 역시 유리한 때를 기다렸다가 환전했던 기억이 나는데요. 소액의 경우 큰 차이가 나지 않을 수 있지만, 액수가 높아질수록 그 차이는 무시할 수 없습니다. 이처럼 시시각각 변하는 환율의 원리를 바탕으로 시세 차익을 통한 이익을 창출하는 방법이 바로 FX 거래라 할 수 있겠습니다.

2. 외환 거래의 종류

외환 거래의 종류로는 현찰 거래, 현물환거래, 선물환거래, 환헤지 환거래, 스왑거래 등이 있습니다.

그중 현물환거래(Spot FX)와 선물환거래(Forward FX)는 어느 시점에 외환이 거래되는지에 따라 구분됩니다. 먼저 현물환거래는 현재의 시장가에서 2 영업일 이내에 외환이 인수되는 거래입니다. 한편 선물환거래는 미래 정해진 특정 시점에 특정 환율에 외환이 인수되는 거래로, 보통 2 영업일 이후부터 결제일을 결정할 수 있습니다.

현물환거래는 일반적으로 거래 자체의 목적이 강하고, 선물환거래는 보통 환리스크를 피하기 위한 보험의 목적이 강합니다.

3. 외환 거래 시장에 영향을 미치는 요인

중장기적으로 외환 거래 시장의 환율 변동 추세에 영향을 미치는 요인으로는 각국의 물가 수준, 통화 정책(기준금리 조정), 생산성, 임금수준, 대외무역, 실업률 등 여러 가지가 있습니다. 각국의 통화정책(기준금리 조정)이 환율에 미치는 영향을 예로 들어 보겠습니다.

각국의 중앙은행에 의해 결정되는 기준금리는 각국의 경제 성장, 물가 상승, 실업률 등 거시경제를 종합적으로 고려해서 결정하게 됩니다. 중앙은행이 기준금리를 낮추면 시장에서 해당 국가 통화에 대한 수요가 적어지게 되고, 해당 통화의 평가 절하 압력으로 작용하게 됩니다. 반면 기준금리를 높이면 시장에서 해당 국가 통화에 대한 수요가 커지게 되고, 해당 통화의 평가 절상 압력으로 작용하게 됩니다.

4. 외환마진거래/FX 마진거래란?

FX 마진거래 (Foreign Exchange Margin Trading)는 외환 거래의 한 종류로, 흔히 줄여서 ‘FX 거래’라고도 합니다. 외환 거래와 혼동돼 사용되는 경향이 있지만 엄연히 조금 다른 KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 통상∙규제 개념입니다. FX 마진거래는 개인 누구나 참여할 수 있는 외환 시장 거래 형태로, 환율을 중심으로 외환 증거금(Margin)을 사용하며 차익거래를 이루어집니다.

특히, FX 마진거래의 특징 중 하나는 레버리지(Leverage)를 이용해 실제로 가지고 있는 금액보다 더 큰 금액으로 외환 시장에 참여할 수 있다는 특징이 있습니다. 이거래는 선물 거래와 매우 유사하지만 실제 상품은 소유하지 않고 주로'매매 계약'입니다.

5. FX 마진거래 통화쌍 환율 예시

화폐의 가치는 절대적인 것이 아니라 상대적인 것입니다. 그러므로 어떤 화페가 상승하였다고 말할 때에는 그것은 다른 화폐에 대하여 상승하였다는 것을 의미합니다. FX 마진거래에서는 통화 쌍으로 내가 살고 파는 통화를 표기합니다. 예를 들어 원화로 미국 달러를 산 경우 WON/USD라고 표기합니다. 왼쪽에 표시되는 통화를 기준 통화(베이스 통화, Base Currency), 오른쪽을 상대 통화(표시 통화, Quote Currency, Counter Currency)라고 부릅니다.

오늘 실시간 달러원환율 USD/WON (2022년)

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이는 기준 통화 1달러로 상대 통화인 한국 원화를 1246.6원 만큼 매수할 수 있다는 대표입니다.

오늘 실시간 미국 달러/캐나다 달러 (USD/CAD) 환율

환율은 수시로 변동합니다. 한 화폐가 더 많은 다른 나라의 화폐와 교환될 수 있는 경우를 화폐 평가절상 (Currency Revaluation)이라고 하고 그 반대의 경우를 화폐 평가절하 (Currency Devaluation)이라고 합니다. 통화쌍은 주로 주요 통화쌍, 마이너 통화쌍 및 엑조틱 통화쌍 3 종류로 나뉩니다. 주요 통화쌍은 다음과 같습니다.

6. FX 마진거래의 이익과 손실

① 환율(Exchange Rate)의 변동에 따라 이익과 손실이 결정됩니다. 예를 들어 미국 1달러를 1,000 원에 샀다고 칩시다. 환율 변동으로 달러가 1,500원일 때 되팔면 500원의 이익이 생깁니다. 반대로 1달러를 700원에 팔면 당연히 손해겠죠. 이처럼 미래의 환율 변동을 예측하여 거래 시 발생하는 손실 및 이익을 통틀어 환차익이라고 합니다.

② 한 가지 더 알아두어야 할 개념으로 오버나이트 펀딩(Overnight Funding)이 있습니다. FX 마진거래에서 볼 수 있는 다소 특이한 부분인데요. 다음과 같이 2가지 있습니다. 오버나이트 이자 비용 + 통화쌍 금리 차이

'오버나이트’말 그대로 밤을 넘길 때까지 포지션(Position)을 유지함을 뜻합니다. 예를 들면 10일에 매수한 상품을 당일 팔지 않고 11일까지 가지고 있는 거죠. 이 경우 오버나이트 펀딩가 별도 부과됩니다. 이 자금을 지불할 이유는 외환 거래는 보통 레버리지를 사용하기 때문입니다. 즉, 투자자는 거래상/브로커의 돈을 빌려 거래하므로 이자를 지불해야 합니다.

· 통화쌍 금리(Interest Rate) 차이

일일 마감 시간은 해외 시장에 따라 다를 수 있습니다. 이때 구매한 화폐 금리의 판매한 화폐 금리보다 높은 경우에는 오버나이트 수수료를 더 받을 수 있어 추가 이익이 생깁니다. 반대로 하면 추가 손실 있습니다. FX 마진거래를 할 때 우리는 한 나라의 화폐를 빌려 다른 나라의 화폐를 삽니다. 예를 들면 유로/달러 (EURUSD)를 사는 상황에서는 달러를 빌려줄 때는 이자를 지불해야 하는 한편; 유로를 사들일 때는 현지 은행에 돈을 맡기겠다고 생각하며 그만큼 이자도 받을 수 있습니다.

이자를 지급할 때와 이자를 받을 때 이자율 간에는 차이가 있습니다. 일반적으로 두 나라 화폐 간의 금리의 차이에 기준이 되는 지표금리를 리보 금리 (Libor)라고 합니다. 이자를 더 받을 수도 있고, 이자를 더 지불하게 될 수도 있습니다. 두 가지 통화에 대한 이자의 차이에 따라 해당 상품에 오버나이트 이자가 청구될 것인지 아니면 해당 이자를 받을 것인지가 결정됩니다.

외환 거래 플랫폼은 이 부분의 손익을 직접 계산하여 계좌 손익에 계상합니다. 그래서 우리는 실제로 대출 또는 저축을 직접 실행하지 않습니다. 참고로, FX 마진거래는 한국 기준 월요일 오전 7시부터 뉴욕시장이 마감되는 토요일 오전 6시까지 주 5일 24시간 거래가 가능합니다(썸머타임의 경우에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 5시까지 운영).

아래 계통도에서 볼 수 있듯이 일부 투자자들은 오버나이트 펀딩을 벌기 위해 엔화(JPY)처럼 금리가 낮은 통화를 팔고, 남아프리카 공화국(ZAR)/터키 리라 (TL) 같은 높은 금리 통화를 사들이기도 한다.

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금리 차이 통해 추가 차익을 벌면서 환율 변동의 위험을 감수해야 합니다. 상대적으로 높은 금리의 나라에 화폐를 저장하는 경우에는 그 이자가 안정된 보수로 보입나다. 하지만 현실적으로 환율이 변동되지 않을 수 없기 때문에 외환 거래 시 금리 차이와 환율 변동을 동시에 고려해야 합니다. 또한 환율 변동성은 국가, 보유 기간에 따라 다릅니다.

7. FX 마진거래의 특징 및 장점은?

레버리지를 이용해 증거금이 부족하더라도 소액으로 시작할 수 있습니다. 레버리지 비율은 약 10배까지 가능해 5%의 환율 변동만으로도 원금의 50% 수익을 낼 수 있습니다. 때문에 소액의 증거금으로도 시작할 수 있어 진입장벽이 낮습니다. 물론 투자인 만큼 원금 손실의 위험은 감수해야 합니다. 투자는 항상 신중하게 해야 한다는 사실, 알고 계시죠?

인터넷에 가능한 곳이라면 어디서나 24시간 거래가 가능합니다. 지역별로 마감 시간이 있지만 한 지역의 마감 시간 이후에는 다른 지역 시장이 열리기 때문입니다. 평소 다른 업무로 투자에 시간을 내기 어려운 분들도 나의 생활 습관에 맞추어 투자할 수 있다는 장점이 있습니다. 일반적으로 거래량은 유럽, 미국 시장이 겹치는 오후 10시에서 새벽 2시 사이에 가장 많습니다(한국 시간 기준).

환율 변동의 원리 덕분에 환율이 오르거나 떨어질 때 모두 수익을 창출할 수 있는 구조입니다.

USD/EUR로 예를 들면 환율이 하락한다고 생각하면 이 통화 쌍을 판매하면 됩니다. 외환 시장이 어떤 하락 혹은 상승 상황에서도 시장을 투입할 수 있습니다.

· 거래 가능한 주요 통화 쌍이 적어 초보도 쉽게 선택

모든 외화가 거래 가능한 것이 아니므로 선택의 폭이 비교적 좁습니다. 어떤 통화 쌍을 선택해야 할지 오래 고민하지 않아도 됩니다. 어떻게 해야 할지 모르겠다면 가장 흔한 EUR/USD로 거래하면 됩니다.

· 외환 시장은 유동성이 높은 시장

국제 외환시장은 1일 거래금액으로 치면 전 세계에서 가장 자금의 흐름이 많은 시장입니다. FX 마진거래는 이처럼 유동성이 높은 외환 시장에서 개인이 외환을 직접 거래할 수 있는 장외파생상품입니다. 시장 규모가 크고 유동성이 높은 만큼 체계가 견고합니다. 선진국 통화의 경우 가격 안전성도 뛰어납니다. 또한, 외부에서 영향력을 행사하기 힘든 구조라 사실상 외환 시장 조작이 불가능한 것도 장점입니다.

매매가 즉각적으로 이루어진다는 장점도 있습니다. 주식처럼 묵혀두는 게 아니라 실시간으로 거래가 가능합니다. 실제로 FX 마진거래 시장의 1일 거래 금액은 3조 달러가 넘는 것으로 알려져 있습니다. 수많은 거래가 실시간으로 이뤄져 사거나 팔 때 몇 초 만에 거래가 체결됩니다.

8. FX 마진거래 주의사항

· 레버리지 거래의 경우 손실 정도가 클 위험.

FX 마진거래는 소액으로 투자할 수 있는 장점이 있는 대신 레버리지를 이용하는 경우 손실의 위험도 상대적으로 높은 편입니다. 이쯤 되면 ‘레버리지가 대체 뭐지?’하시는 분들도 있을 텐데요. 간단히 말하면 레버리지는 돈을 빌려서 실제 가지고 있는 돈보다 더 많이 사들일 수 있게 해주는 도구라고 생각하면 됩니다. 좀 더 세련되게 표현하면 자본 대비 수익률을 높일 수 있는 방법입니다. 레버리지가 크면 클수록 작은 환율 변동만으로도 큰 손해를 볼 수 있어 주의가 필요합니다.

· 원금과 수익이 보장되지 않다.

외환 거래 특성상 원금이 보장되지 않기 때문에 투자가 처음이라면 선뜻 도전하기 쉽지 않을 수 있습니다. 외환 시장은 가격 변동 폭이 큰 경우가 많이 발생하기 때문에 예상치 못한 변수로 시장이 출렁이는 경우 눈 깜박할 사이 투자 원금의 상당 부분을 잃을 수 있습니다. FX 마진거래에 관심은 많지만 어디서부터 어떻게 시작해야 하는지 감이 전혀 오지 않는 분은 시중 트레이딩 업체를 통해 보다 안전하게 투자를 시작해 보는 것도 방법입니다.

· 투자 피로도가 높게 느껴질 수 있다.

사놓고 묵혀둘 수 있는 주식과는 달리 유동성이 큰 외환 시장은 항상 촉각을 곤두세우고 있어야 합니다. 트레이딩 업체를 통해 자동 주문을 걸어두면 정신적 피로도가 낮아질 수는 있겠으나, 기본적으로 전 세계 금융 이슈와 증시의 방향을 주시하고 있어야 한다는 점에서 다른 투자 상품 대비 피로도가 높은 편이라 할 수 있습니다.

9. FX 마진거래 시작하기

① 한국 증권거래소 혹은 해외 브로커/딜러 선택: KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 하나금융 투자, 키움증권, Mitrade, IG, IC Markets, XM 등. 계좌만 만들면 나머지는 크게 어렵지 않습니다. FX 마진거래 방법 자체는 크게 어렵지 않지만, 외환 시장의 구조와 환율 변동에 대한 충분한 이해가 선행되어야 합니다. 작은 돈으로 큰 수익을 낼 수 있다는 감언이설에 빠져 준비 없이 뛰어들었다가는 큰코다칠 수 있는 셈이죠. 투자는 현명하게 본인의 판단하에 하셔야 합니다.

② 외환 거래 시 투자할 통화쌍 선택

유로/달러 EURUSD를 산다

유로/달러 EURUSD를 판다

1. 투자자들이 유로화(EUR)가 달러화(USD)에 비해 강하다고 생각한다.

1. 투자자들이 달러화가 유로화에 비해 강해질 것으로 생각한다.

2. '달러를 빌리고 유로화를 산다'는 것을 의미한다.

2.'유로를 빌리고 달러를 산다.'는 것을 의미한다.

3. EURUSD가 오르면 유로화로 더 많은 달러를 환전할 수 있기 때문에 이익이 된다.

3. EURUSD가 오르면 유로화를 더 많은 달러로 바꿀 수 있기 때문에 손해를 본다.

4. EURUSD가 하락하면 유로화가 더 적은 달러에 거래된다는 뜻이기 때문에 손해이다.

4. EURUSD가 하락하면 유로화로 더 적은 달러를 환전한다는 의미이므로 이득을 본다.

5. 달러 현지 금리의 이자를 지불해야만이 유로화 현지 금리의 이자를 받을 수 있다.

5. 달러 현지 금리의 이자를 받을 수 있고 유로화 현지 금리의 이자를 지불해야 한다.

따라서 투자자가 달러 가치가 오른다고 판단한다면, 외환 거래를 통해 이익을 취할 수 있는 여러 가지 있습니다. 예를 들면 달러/엔 환율 (USDJPY)을 산다. 이는 달러가 엔화보다 강세일 것으로 예상하고 엔화를 빌려 달러를 사는 것이다 (매수, 롱 포지션). 또한 유로/달러 (EURUSD)를 팔수 있다. 이는 달러가 유로화보다 강세일 것이라고 예상하고 유로화를 빌려 달러를 사는 것이다 (매도, 숏 포지션).

10. FX 마진거래 초보를 위한 팁 및 마무리

이제 막 FX 마진거래를 시작한 분들에게 두 가지 정도를 꼭 당부드리고 싶습니다. 첫째, 손절매 주문(Stop-loss Order)을 이용합니다. 둘째, 가급적 레버리지가 지나치게 높은 상품에는 투자하지 않습니다.

손절매는 자동 마감 가격을 미리 설정해두는 건데요. 포지션의 가치가 원하는 가격에 도달하는 경우 자동으로 닫힐 수 있도록 해 일정 손실 이상이 발생하지 않도록 도와줍니다. 하지만 변동 상황에 따라 미리 설정된 가격에 도달하지 않고 건너뛰는 경우가 생길 수 있으니 유의해야 합니다. 레버리지가 높은 상품은 이익과 손해의 폭이 상대적으로 크기 때문에 피하는 게 좋겠습니다.

FX 마진거래 입문자 혹은 관심 있는 분들이라면 이번 포스팅이 많은 도움이 되실 거라고 생각합니다. 외환 시장, 환율 등 늘 변화하는 금융시장의 구조와 원리를 한 번에 알 수는 없습니다. 하지만 인내심을 가지고 차근차근 공부하면 생각보다 FX 마진거래가 어렵지 않다는 걸 알 수 있으실 거예요. 투자는 항상 신중하게 해야 한다는 점도 꼭 기억하세요!

면책사항: 본문의 내용은 편집자의 개인관점이며, Mitrade의 공식입장을 대표하지 않으며, 투자 권유 또는 제안의 목적이 아닙니다. 글의 내용은 단지 참고용이며, 독자는 본문의 내용을 어떠한 투자의 근거로 삼아서는 안됩니다. Mitrade는 이 글에 근거한 어떠한 거래 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다. Mitrade는 이 글의 정확성을 보증하지 않습니다. 투자 결정을 하기 전에 반드시 위험을 숙지할 수 있도록 독립적인 재무 상담사의 조언을 구해야 합니다.

차액 결제 거래(CFD)는 레버리지 상품이며, 귀하의 투자 원금 손실이 KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 통상∙규제 KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 통상∙규제 발생할 수 있습니다. CFDs 거래는 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 신중하게 투자하시기 바랍니다.

Forex 무역 시장 시간

- 대체 통화로는 유로, 교역 결제는 자국 통화로 전환 중이나 시간 소요될 것 -

- 경제제재 강화로, 달러 부채 줄이고 ‘탈달러화’ 확대 중 -

최근 한국에도 러시아의 ‘탈달러화’에 대한 기사가 보도된 바 있다. 푸틴 러시아 대통령의 지시로 중앙은행(CBR)은 지난 몇 년간 탈달러화 정책을 수행 중이고 러시아 외환보유고에서 달러화 비중을 줄이고 미국 채권에 대한 투자를 크게 줄이고 있다고 시사됐다.

러시아의 ‘탈달러화’ 추진 과정

러시아의 ‘탈달러화(De-dollarization)’ 추진은 이미 6~7년 전에 시작된 것으로 파악된다. 2013년부터 세계적으로 새로운 지정학적 움직임이 있었고 러시아는 이러한 큰 움직임 속에서 달러화 경제의존도를 낮추기 시작했던 것이다. 특히 2014년 대러시아 서방 경제제재가 시작되면서 러시아는 정책적으로 ‘탈달러화’에 박차를 가했다.

러시아의 탈달러화 대상은 국제 교역, 연방정부 및 지방 외채, 외환보유고, 외환 거래소(FX) 등 전반적인 통상 활동들에 속한다. ING(네덜란드계 금융기관)은 이러한 러시아의 탈달러화가 최근 중국과 연합해 추진 중이고 2014~2019년 러시아의 국제교역 및 금융 결제 통화중 달러 비중이 15~20% 감소했다고 보고했다. 러시아 연방 재정부와 중앙은행은 2020년간 외환보유고 중 달러 비중을 낮추기를 경주했다는 것이 ING 보고서 내용 중 하나이다. 다만, 러시아가 달러를 대체할 수 있는 통화로 유로(EURO)를 선호하고 있으나 대달러 대비 환율 등락 현상이 2013~2019년 지속되서 완벽한 대체 통화 역할은 당분간 불가능할 것으로 보인다. 2019년 한 해 동안 국제교역을 통해 러시아로 유입된 달러는 1900억 달러이고 민간 자산(국제 자산 포함)은 아직도 달러가 선호되고 있어서 ‘탈달러화’ 추진 과정은 장기화될 전망이다. 민간 중심으로 달러 자산을 선호하는 주 요인은 유로 대비 달러화에 대한 이자소득이 높기 때문이다.

코로나19 발생이 러시아의 탈달러화에 미친 영향은 크지 않은 것으로 나타났다. ING 조사 결과, 각 통상부문에서 달러화 비중은 2019년과 유사하거나 오히려 소폭으로 올랐다. 일단위 외환거래소, 시중은행 예금, 중앙은행 외환보유고 등이 2019년 대비 달러 비중이 소폭 올랐으며 수출 부문과 금융권 외환보유, 비금융권 외환 등의 달러 비중은 45% 이상을 유지했다. 한편, 중앙은행의 외환보유고 중 달러 비중은 2020년 기준 22%로 50% 이상이었던 2013년 대비 크게 하락했고 글로벌 외환보유 평균 비중(60%)보다 크게 낮다는 것을 알 수 있다. 2013년 대비 달러 비중이 높아진 부문은 비금융권 외환과 시중은행 예금이다.

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2020년 주요 부문 ‘탈달러화’

2020년 동안 러시아의 교역 부문에서 ‘탈달러화’가 두드러지게 나타난 대상국(지역)은 중국, 터키, 이란, EU, 유라시아경제연합국(EAEU)이다. 중국과의 교역에서 달러 비중이 낮아지는 현상은 2019년부터 확연했으며 터키와 이란, EU는 점진적으로 유로화 비중을 늘리는 추세를 보이고 있다. 2020년 1분기 기준 러-중 교역의 달러 비중은 46%로, 2015년의 비중이 90%였다는 점을 감안하면 급격히 낮아진 결과이다.

Izvestia(신문) 기사에 따르면, 중국 민족은행 총장 Yi Gang과 러시아 제1부총리 Anton Siluanov는 2020년 6월 5일, ‘자국 통화 상호 결제’ 협정을 체결했고 해당 협상을 ‘SWIFT(국제은행 간 통신협정: 1973년 유럽과 북미의 주요 은행이 가맹된 비영리 조직)로부터의 러중 협력 게이트웨이(Gateway between the Russian and Chinese analogues of SWIFT)’로 지칭했다. 이란은 EAEU-이란 FTA 가계약(2019년 10월 체결)에 양국 교역의 자국 통화 결제 비중을 40%에서 50%으로 높이는 조항을 포함시켰다. 터키는 2019년 10월에 양국 재정부 주관으로 ‘자국 통화 교역 결제’ 상호 협정(러시아 제1부총리 Anton Siluanov와 터키 Berat Albayrak 부총리 서명)을 체결했다. EU 또한 2019년(6월)에 러측(제1부총리 Anton Siluanov)과 에너지연료 및 원부자재 결제를 유로화하는 협상이 추진됐고 러시아 자원개발 대기업들(노바텍, 로즈네프트)은 2019년 10월부터 유로화 결제 기반 수출계약을 체결하겠다고 발표했다.

2020년 러시아 전체 수출의 달러 결제 비중은 약 60%로 전년대비 2% 감소했고, 금액으로는 800억 달러가 감소했다. 대유럽 수출의 달러 결제 비중은 43%로 전년대비 8% 감소했는데 이는 에너지연료 수출 규모(금액) 하락의 영향으로 보인다. 대중국 수출의 달러 결제 비중은 2019년부터 급격히 하락했으나 2020년 기준으로는 44.8%로 전년대비 3.8% 올랐다. 한편, 대인도 수출의 달러 비중은 2018년부터 낮아지기 시작했다.

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2020년 러시아 전체 수입의 달러 결제 비중은 전년대비 약 1% 감소했다. 해당 기간 대유럽 수입의 달러 결제 비중은 전년과 동일한 수준이나 대중국 수입의 달러 비중은 2020년 기준 59%로 전년보다 3% 감소했다. 러시아 전체 수입의 유럽과 중국 비중은 약 57%으로 전체 수입의 달러 비중에 영향을 미친 결과이다. 대EAEU(유라시아연합국: 카자흐스탄, 벨라루스, 키르기스스탄, 아르메니아) 러시아 수입은 거의 루블화 결제로 이뤄지고 있고 2020년 기준 약 75% 비중을 차지하고 있다.

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러시아의 ‘탈달러화’ 부문 중 외채가 가장 빠른 속도로 달러 비중이 낮아지면서 유로가 대체 중이다. 러시아 재정부는 달러 거래 유로채권(Bond)를 발행하지 않고 있으며, 100% 유로로 거래되고 있다. 민간 외채도 대러시아 미국 경제제재가 강화되면서 달러 거래 비중은 크게 감소할 것으로 전망 중이다. 2020년 상반기 기준 러시아 명목 총 외채(2013년 환율 기준) 규모는 6000억 달러이며 달러 비중은 35.7%(2250억 달러)이고 실질 총 외채(4820억 달러) 대비 46.6%이다. 2013년 기준 총 외채의 달러 비중은 약 60%였다는 점을 감안하면 크게 하락한 결과이다. 한편, 달러 대비 유로 가치는 소폭 하락했으나 2020년 상반기 기준 822억 유로 외채 규모로 2013년 대비 46.4% 증가했다.

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2020년 하반기 기준, 러시아 재정부는 국가자산(NWF: 국가복지기금) 외환 중 달러 비중을 전년 동기 대비 6% 낮춘 32%로 유지했다. 환율을 적용한 실질 비중은 9%가 낮아진 22% KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 통상∙규제 비중에 불과하다. 해당 결과는 러시아 최대 은행 Sberbank가 자기 자본의 50%를 루블로 환전(중앙은행)했기 때문이다. 다만, 변동 유동자금으로서의 달러 비중은 45%로, 현재까지 높은 편이다. 러시아 재정부는 최근 국가복지기금의 외환을 달러, 유로, 영국 파운드로 비중을 조정 중이라고 발표하면서 러시아 중앙은행의 환율변동 유동성에 좌우되고 있음을 암시한 바 있다.

러시아 국가복지기금의 외환 중 달러 비중은 Sberbank의 루블화 대규모 환전으로 낮아졌으나 환율변동 유동성 확보 때문으로 2013년 대비 크게 낮아지지 않은 상태이다. 다만, 유로화 비중이 2018년 대비 크게 높아졌고 달러 비중과 동일하게 유지되고 있음을 알 수 있다. 러시아 중앙은행의 외환 자산 또한 2018년부터 큰 변화를 보이고 있다. 2018년 기준 중앙은행 외환 자산 중 달러비중을 20% 이내(1080억 달러)로 감소했고 대신 유로화 비중을 크게 높인 것으로 보인다. 한편, 금(Gold) 비중도 2018년부터 높아지면서 2020년 1분기 기준 20%(1160억 달러 가치)에 근접했다. 위안화(RMB) 비중도 2018년부터 높아지면서 2020년 1분기 기준 약 12%(680억 달러 가치) 비중을 차지했다.

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정부기관의 외환 자산 구조를 탈달러화하는 것보다 민간 자산 탈달러화는 시간이 더 소요될 것으로 보인다. 민간 자산으로서 달러 유입은 국제 교역을 통한 거래이고 국제 기축통화로서의 달러 거래가 가장 보편적이기 때문이다. 러시아 기업 및 가계(비 금융권 부문)의 외환 자산 구조로, 달러 비중은 2020년 상반기 기준 65% KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 통상∙규제 이상이며 이 비중은 2014년부터 큰 변화가 없다. 시중 은행의 외환 자산 구조로 달러 비중은 2020년 상반기 기준 60% 이하로, 2015년부터 소폭 하락하고 있다. 비금융권과 시중 은행의 달러 비중의 공통 특징은 2015에 가장 높았다는 점과 유로화 비중이 2015년부터 소폭 증가하고 있다는 점이다. 한편, 러시아 기업 및 가계의 예금과 대출 모두 아직도 달러화를 선호하고 있음을 알 수 있다.

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러시아 외환거래(FX)의 달러 거래 비중은 여전히 높은 편이며 2020년 상반기 기준해서 전년 동기 대비 5%가 오히려 상승한 것으로 나타났다. 2020년 상반기 기준 외환 거래의 달러 비중은 87%이다. 지난 3년간 비중이 낮아졌다가 다시 소폭 오른 이유로 국제 원유가 하락으로 안전자산으로서 달러로 선회하고 있다는 ING의 분석이다.

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2021년 러시아 통상 정책과 ‘탈달러화’ 상관관계

러시아의 탈달러화는 2021년 통상정책에 중요한 영향을 미칠 전망이다. 첫째로, EAEU(유라시아경제연합) 역내 협력 강화로 벨라루스, 키르키스스탄, 아르메니아와의 교역에 있어서 루블화 결제 비중을 높일 것이다. 두 번째로, 러시아 주도로 그동안 EAEU FTA 협상이 이루어진 이집트, 이스라엘, 인도, 이란, 싱가포르, 한국과의 대화가 활발해지면서 교역 결제 통화의 탈달러화 이슈도 포함될 것이다. 세 번째로, OPEC+ 원유생산 감산 협상 테이블에서 러시아의 입지를 강화시킬 예정으로 이와 관련 러시아의 탈달러화는 가속도가 붙을 예정이다. 네 번째로, 미국의 대러시아 제재 대상인 노드스트림2 건설 프로젝트가 2021년 상반기에 거의 완성 단계에 진입할 것이고 KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 통상∙규제 이로 인해 러시아의 가스 수출이 확대되면서 유럽 결제 비중이 높아질 전망이다. 다섯 번째로, 코로나 백신(스푸트닉V) 외교로 북미권 경제 영향력을 축소한다는 러시아 정부의 의지가 더욱 확고해졌고 이로 인한 탈달러화 효과도 동시에 노릴 전망이다.

시사점 및 전문가 코멘트

2020년 팬데믹 충격에 의한 세계 달러 거래(Transaction) 규모는 4500억 달러에 이른다고 한다. 2020년 10월 기준 SWIFT 거래 중 유로화 결제가 달러 결제를 소폭 넘어섰음에도 불구하고 팬데믹에 따른 세계 시장의 달러 의존도는 지난 몇 년간 동일한 수준을 유지하고 있다. ING 보고서에 따르면, 2014년부터 2020년까지 세계 결제 외환 중 달러 비중은 40~42% 선으로 유지 중이고 2020년 하반기의 유로화 결제 비중이 높아졌을 때 달러 약세로 이어졌으나 외환 거래 비중을 낮추지는 못했다고 한다. 이러한 글로벌 환경에도 불구하고 러시아는 중국과 유럽과의 연합을 통해 탈달러화를 진행 중에 있다. 중국과 유럽은 자국 통화 거래를 확대하기 위해 KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 통상∙규제 신속 결제 시스템을 도입했으며, 러시아는 석유가스 수출과 대중국 교역 통화를 유로와 자국 통화(루블, 위환)로 유도 중에 있다. 다만, 러시아는 민간 국제거래에서 달러 선호도와 의존도가 높다는 점을 인식하고 있고 자원개발 등의 대기업 중심으로 국제 거래 외환을 유로와 자국통화 결제(거래국과의 통화 스왑 등)로 전환하고 있어 ‘탈달러화’는 가속도가 붙을 예정이다. 한편, 러시아 입장에서 ‘탈달러화’는 대러시아 미국 경제제재 강화와 국제유가 급변(달러 거래)의 위험성을 낮출 수 있다는 필연성이 부여되고 있다.

러시아 국가신용평가원의 Yury Noguin 평가이사는, 2020년 초부터 비거주자에 대한 러시아 은행 부채는 거의 5년 만에 1180억 달러에서 590억 달러로 크게 감소했다고 밝혔다. 이는 대러시아 서방 경제제재 강화의 결과이며, 외환 부채 감소는 러시아의 대외 리스크 완화와 함께 국가 금융 시스템 정비에 긍정적 영향을 미칠 것이라고 강조하였다. Tele Trade(무역 및 시장분석 기업)의 Mark Simonyovich 선임 연구원은 달러가 최근 국제 주요 통화(유로, 파운드, 엔, 프랑 등)에 대해 약세이고 현 단계에서는 주요 통화 국가들의 달러 약세에 큰 부담을 느끼고 있지 않다고 밝혔다. 이러한 배경으로 유로가 러시아의 ‘탈달러화’ 일환의 대체 통화가 되기에는 다소 시간이 소요될 것이며, 러중 교역에서 전략적인 경제 파트너십을 증명하는 ‘탈달러화’가 제한적으로 시행 중이라고 언급했다.

외환거래는 무엇인가요? 어떻게 시작해야하나요?

외환 거래는 통화를 사고파는 것을 말합니다. 통화는 EUR/USD와 같이 쌍으로 분류되며, 서로에 대한 통화 이동은 손익으로 이어집니다.

외환거래는 무엇인가요? 어떻게 시작해야하나요?

2021 / 4월 / 3일 - 08:00 오후

Table of contents

외환거래는 수익을 내기 위해 통화를 사고파는 과정입니다. 이러한 통화는 통화 쌍(예: 유로/달러)으로 분류되며, 이러한 통화의 서로에 대한 이동에 따라 손익이 계산됩니다.

외환 시장은 어떤 시장인가요?

이곳은 세계에서 가장 큰 금융시장으로 24시간 연중무휴로 거래되고 있습니다. 2019년 외환시장 에서 거래된 총액은 6조6천억 달러였습니다. 외화를 거래하는 사람들 중에는 은행, 회사, 개인 무역업자들이 있습니다. 그들은 모두 그들이 수익을 내기 위해 올바른 방향으로 움직일 것이라고 예상하는 통화들을 거래합니다.

외환거래는 무엇인가요?

모든 통화에는 다음 목록과 같이 세 글자의 코드가 부여됩니다. 이 코드들 중 가장 중요한 것을 이해하고 화폐를 거래하는 첫 단계를 밟으세요.

  • GBP – 영국 파운드
  • USD – 미국 달러
  • EUR – 유로

그런 다음 그것들은 한 쌍으로 묶이고 각 통화 쌍에는 가격이 붙어 있습니다.

  • 통화를 사고 팔 때 가장 일반적인 조합을 주요 통화 쌍이라고 합니다. 여기에는 GBP/USD, EUR/USD 및 USD/JPY 쌍과 같은 USD가 포함됩니다.
  • 소액 통화 쌍은 안정적 경제의 강세 통화이지만 달러는 포함하지 않습니다. 여기에는 GBP/JPY, EUR/GBP 및 EUR/CHF가 포함됩니다.
  • 이국적인 쌍은 가장 인기 있는 통화 중 하나와 신흥국의 국가 통화와 같이 거래가 적은 통화를 기반으로 합니다. 이러한 쌍에는 USD/RUB, USD/HUF, EUR/TRY 등이 있습니다.

외환 거래는 초보자에게 적합합니까?

새로 온 사람들은 위험이 적은 통화 쌍과 전략으로 부드럽게 시작할 수 있습니다. 기본 사항을 숙지한 후 첫 번째 단계는 거래할 통화 쌍을 선택하는 것입니다. 다른 통화에 대한 전문적인 지식이나 관련 정보가 없는 한 주요 통화 쌍을 고수하는 것이 가장 현명한 조치입니다. 상대적으로 안정적이고 분석을 찾기 쉽기 때문입니다.

초보자를 위한 외환거래의 다음 단계는 다른 통화와 비교하여 상승하거나 하락할 것으로 생각되는 특정 통화를 식별하는 것입니다. 국가 통화의 가치에 영향을 미치는 요소에는 인플레이션율, 이자율, 국가의 부채 수준과 정치적 안정성이 포함됩니다. 이 상황을 분석하는 방법은 최신 금융 뉴스를 보는 것에서부터 전문 트레이더들의 포렉스 팁을 따르는 것까지 다양합니다.

외환 시세는 무엇인가요?

외환 시세는 한 통화를 다른 통화로 사는 것을 기준으로 한 현재 가격을 알려줍니다. 이것은 항상 특정 쌍을 구매/판매하기 위한 가격 견적으로 표현됩니다.

EUR/USD 가격의 예를 보면 1.17의 값은 1유로(기준 통화)를 구매하려면 1.17달러(견적 통화)가 필요하다는 것을 나타냅니다. 만약 당신이 이 가격에 산다면, 당신이 팔기 전에 어떤 움직임이라도 당신이 손익을 보는 것으로 이어질 것입니다.

스프레드를 어떻게 알 수 있어요?

외환 스프레드는 또 다른 중요한 정보입니다. 통화에는 항상 두 가지 가격이 제시됩니다. 다음은 다음과 같습니다.

  • 입찰 가격 - 기준 통화를 판매할 수 있는 가격입니다.
  • 질문 수치는 기준 통화를 구매하기 위해 지불하는 가격입니다.

더 높은 숫자에서 더 낮은 숫자를 빼서 둘 사이의 차이를 계산하여 해당 쌍의 스프레드를 확인합니다. 스프레드는 시장 상황 및 거래하는 통화 쌍과 같은 요인에 따라 다릅니다. 주요 쌍의 스프레드는 더 좁습니다. , 가격에 약간의 움직임이 있는 경우 이익으로 판매하는 것이 조금 더 쉽습니다.

EUR/USD 예시로 돌아가면 입찰가는 1.1700, 호가는 1.1750이 될 수 있습니다. 이것은 50점 만점으로 이어집니다. 그것은 또한 50pps로 표현됩니다. 그러므로, 당신이 이익을 보고 판매하기 위해서는 가치가 이것보다 더 많이 움직여야 합니다.

핍과 그것의 가치는 무엇인가요?

핍'이라는 단어는 외환 거래에서 단일 단위의 가치를 표현하기 위해 사용됩니다. 그것은 견적 가격의 마지막 소수점이고, 종종 포인트라고도 불립니다. 만약 EUR/USD 쌍의 가격이 1,1700에서 1.1701로 오른다면, 그것은 한 번의 상승입니다.

로트'는 무엇이며 위험도는 어떻게 계산한가요?

외환 거래에서 로트는 고정 금액의 통화 단위입니다. 화폐를 사고 팔 때 일정 수의 로트를 거래하거나 정확히 몇 단위를 원하는지 선택할 수 있습니다. 다음 용어가 널리 사용됩니다.

  • 표준 로트 – 100,000 단위
  • 미니 로트 – 10,000 단위
  • 매크로 로트 – 1,000 단위
  • 나노 로트 – 100 단위

이것은 위험의 문제로 이어집니다. 당신이 더 많이 구매할수록, 잠재적 수익률은 더 KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 통상∙규제 높아지며 위험도 커집니다. 외환거래에서 레버리지가 활용된다는 점도 기억할 필요가 있습니다. 이것은 당신이 사는 모든 화폐에 대해 지불할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 대신, 당신이 선택한 전체 로트를 기준으로 최종 손익이 계산되더라도 당신은 그것의 일부를 지불합니다.

각 거래에 대해 기꺼이 위험을 감수할 수 있는 한도를 설정하세요. 이것을 당신의 전체 계좌의 백분율 또는 화폐 금액으로 만드세요. 관심 있는 거래의 변동성을 보세요, 보통 핍으로 표현됩니다.

외환 거래는 어떻게 작동한가요?

모든 거래자는 한 쌍의 화폐를 선택하고 매수 또는 매도 포지션을 맡을지 결정해야 합니다. 전자는 기준통화가 가치가 오를 것이라고 생각하는 경우입니다. 후자는 기준 통화가 하락할 것이라고 생각할 때 사용됩니다.

우리의 EUR/USD 예에서는 유로화가 오를 것 같으면 사고, 달러가 오를 것 같으면 파는 것을 선택할 것입니다. 타이밍을 맞추기 위해 외환 거래는 어떻게 작동하나요? 모든 거래 형태와 마찬가지로 관건은 적절한 시기에 사고 파는 것입니다.

외환 시장 주문을 하는 방법

주문하시면 명시된 가격으로 바로 진행됩니다. 그러나 적절한 시기에 사고 팔 수 있도록 주문 중지 및 주문 제한을 사용하는 것이 좋습니다.

  • 중지 주문 - 특정 가격 또는 그 이상의 가격으로만 구매 또는 판매하고자 할 때 작성하는 주문입니다. 당신은 현재 가격보다 낮게 사거나 그 이상으로 팔기를 원합니다.
  • 제한 주문 - 구입하거나 판매하려는 최대 또는 최소 가격을 지정합니다. 이것은 시장 가격보다 높게 사거나 그 이하로 팔 때 행해집니다.
  • 이익목표를 달성하기 위해 한계주문을 사용하는 반면, 정지주문을 사용하면 손실을 제한할 수 있습니다.

외환거래의 장단점은 무엇인가요?

외환 거래는 시작하기 쉽고, 관련된 레버리지의 양은 이익 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 시장의 규모는 또한 가장 많이 거래되는 통화 쌍에 상당한 양의 유동성이 있다는 것을 의미합니다. 누구나 기본을 익힐 수 있고, 거래 방법을 결정하는 데 도움이 되는 많은 정보가 있습니다.

부정적인 측면에서는, 충분히 준비되지 않은 상태에서 서두르기가 너무 쉬울 수 있습니다. 레버리지 측면은 위험을 완전히 이해하지 못한 채 정보 없이 결정을 내리는 사람에 의해 큰 손실이 발생할 수 있다는 것을 의미합니다.

외환 거래는 어떻게 시작하나요?

외환 플랫폼 에 가입하고 거래할 대상을 선택하는 과정은 간단합니다. 당신의 계좌에 자금을 댄 후, 당신은 당신이 관심 있는 통화와 거래 유형을 선택해야 합니다. 다음은 거래를 시작할 때 추가적인 도움을 받을 수 있는 유용한 방법입니다.

소셜 거래의 이점

이것은 특정 플랫폼에 거래자 커뮤니티를 구축하는 영리하고 현대적인 접근 방식입니다. 모든 사람이 자신의 지식을 공유하고 보상을 받는 동안, 새로운 사람들은 전문가와 영향력 행사자들을 따를 수 있습니다. 소셜 트레이딩 방법은 새로 들어온 사람이 외환 거래를 시작하는 가장 간단한 방법입니다.

좋은 교육을 받으세요.

성공적인 외환 거래자가 되기 위해 시장이 어떻게 돌아가는지 이해하고 최신 뉴스를 따라하세요. 배우면 배울수록 자신감이 생기기 때문에 교육적인 측면이 바로 여기에 있습니다.

고객 지원의 중요성

최고의 Forex 플랫폼은 충분히 사용법이 간단하지만, 고객 지원이 우수한 플랫폼을 사용하십시오. 즉, 모든 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.

외환 거래 FAQs

어떤 화폐로 거래할까요?

초보자는 이동하기 전에 익숙하거나 조사할 수 있는 주요 통화 쌍을 찾아야 합니다.

소셜 트레이딩에서 인플루언서를 팔로우하면 어떤 이점이 있나요?

이것은 전문가의 거래 움직임을 베끼거나 그들이 하는 일에서 배우는 방법입니다. 쉽게 시작할 수 있는 방법으로 보다 편안하게 시작할 수 있습니다. 그러나 거래를 시작하기 전에 항상 자신의 지식에 자신감을 가져야 합니다.

외환 거래는 초보자를 위한 것입니까 아니면 전문가만을 위한 것인가요?

초보자는 매우 쉽게 시작할 수 있지만 거래를 시작하기 전에 기본 사항을 이해하는 것이 중요합니다.

이 자료는 단지 참고용으로서 금융, 투자 자문 또는 기타 신뢰성이 필요한 조언을 의도한 것이 아니며 그렇게 간주되어서는 안됩니다. INFINOX는 투자 자문을 제공할 권한이 없습니다. 자료에 제시된 의견은 INFINOX 또는 저작자가 해당 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략을 특정인에게 추천하는 것에 해당하지 않습니다.

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Forex에서 시장 프로필을 사용하는 방법

금융 시장은 때때로 변경 될 수 있습니다. 따라서 금융 시장에서 거래하려면 분석과 시장 프로파일과 같은 효과적인 거래 도구 구현의 조합에 대한 적절한 이해가 필요합니다. 그럼, 시장 프로필이 무엇을 의미하는지 알아 봅시다.

시장 프로필은 모든 움직임을 주도하는 양방향 경매 프로세스를 관찰하는 데 사용하는 거래 도구입니다. 특정 시간 프레임에 대한 가격. 간단히 말해서, 시장 프로필은 특정 시점에서 금융 시장 단계를 측정하는 데 사용하는 각 가격 수준에서 볼륨 분포를 그래픽으로 표현한 것입니다. 균형 (평탄) 또는 분포 (추세).

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Market Profile의 개념은 1985 년에 CBOT 거래자 또는 Chicago Board Of Trade에 소개 한 Peter Steidlmayer에 의해 처음 제안되었습니다.이 개념이 주류가되기 전에 기술 분석 도구는 둘 다가 아닌 시간 단위당 거래량 만있었습니다. 시간 프레임과 가격 단위.

마커 프로필 도구는 어떻게 작동합니까?

마커 프로필 도구 작업

구매자가 얼마나 낮게 살 수 있는지와 판매자가 얼마나 많이 팔 수 있는지에 대해 구매자와 판매자 사이에는 항상 줄다리기가 있습니다. 구매자는 적은 양의 주식을 사고 싶어하고, 판매자는 많은 양의 주식을 팔고 싶어하여 가격이 지속적으로 오르락 내리락합니다. 특정 시점에서 고 / 저 주식의 변동과 가격 변동이 멈추고 매수자와 매도자 모두를 만족시키는 공정한 가격이 얻어진다. 일부 과학자에 따르면 금융 시장이이 공정한 가격 또는 '균형 가격'에 도달하면 볼륨 프로필의 그래픽 디스플레이가 종 모양을 형성합니다. 이 시점부터 차례로 진행되는 단계가 형성되고,이 '균형 가격'영역에서 다양한 강점과 지속 시간의 추세 가격 움직임이 시작됩니다. 모든 분야와 부문의 과학자들은 현재이 시간 테스트를 거친 "종형 곡선"을 사용하여 시장 정보를 분석하고 있습니다.

프로필 차트는 세로 축의 가격과 가로 축의 시간을 취하여 가격 (변수)을 시간 (상수)과 비교합니다. 이 차트는 거래일의 시간에 따른 적절한 가격 분배를 만드는 데 도움이됩니다. 따라서 거래자가 ETF, 선물 또는 주식을 거래하든이 시간에 민감하고 끊임없이 진화하는 데이터베이스는 변동하는 활동을 형성하는 힘에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다.

시장 프로필 차트 기술은 매일 거래 세션의 데이터를 사용하고 특정 날짜에 누가 시장을 지배하고 그 날의“공정한 가치”가 무엇인지 쉽게 이해할 수 있도록 구성합니다. 매일 시장은 가치 영역과 함께 그날의 특정 범위를 개발합니다. 가치 영역은 구매자와 판매자 사이의 균형점입니다. 그런 다음 볼륨을 사용하는 "공정한 가치"와 함께 프로필에 다른 요소가 있습니다.

가격이 가치 영역의 균형점에서 멀어지면 볼륨이 떨어지기 시작하며 이는 가격이 다시 시장 가치로 돌아갈 것이라는 사실을 나타냅니다. 반대로 가격이 강한 거래량으로 균형점에서 멀어지면 거래자가 현재 시장 가치 영역을 재평가하고 있다는 것을 나타냅니다. 왜냐하면 이제는 다르게 생각하고 다른 전략을 사용하기 때문입니다. 그들의 무역 심리는 엄청난 변화를 겪었습니다.

Forex 시장에서 "공정한 가치"는 시장 프로필에 의해 어떻게 계산됩니까?

시장 프로필 차트는 특정 날짜의 각 거래 세션을 나타내는 TPO 또는 시간 가격 기회로 구성됩니다. TPO는 30 분에서 2 시간 이상 범위의 모든 거래 세션의 각 기간에 대해 서로 다른 문자를 사용합니다. 최대 TPO가 발생하는 지점을 "통제 지점"또는 POC라고합니다. 가치 영역을 계산하기 위해 거래자는 평균 70 %의 TPO를 사용하여 가치 영역이 높은지 낮은지를 나타냅니다. 동일한 가치 영역은 다음 날 거래 세션에서 참조로 사용됩니다.

특정 일의 TPO는 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.

  1. 처음에는 하루 거래 세션의 총 TPO 수를 계산 한 다음이 수의 70 %를 고려합니다.
  2. 다음 단계에서 POC 또는 제어 지점이 식별됩니다. 프로필의 중심에 가장 가까운 TPO의 가장 긴 선이 제어 지점입니다.
  3. 이제 두 가격의 TPO가 제어 지점 위와 아래에 추가됩니다.
  4. 이제 위 단계에서 식별 된 두 개의 결합 된 TPO 중 더 많은 수로 시작하여 더 큰 숫자와 더 작은 숫자가 모두 제어 지점 번호에 추가되고 거래의 총 PCO의 70 %에 도달 할 때까지 프로세스가 계속됩니다. 특정 날의 세션.

이렇게하면 "공정한 가치"를 산출 할 시간 범위가 계산됩니다. 프로필 차트에서 첫 XNUMX 시간의 범위는 "초기 잔액"또는 IB라고합니다.

넓은 초기 잔액은 가격이 하루 종일 그 범위 내에서 유지된다는 사실을 나타냅니다. 가격이이 초기 범위보다 높거나 낮을 때 추세 일에 높은 가격을 기록하는 "범위 확장"이라고합니다. 그러나 때로는 가격이 단일 TPO 포인트에 대해 주어진 가격 수준에서 일정하게 유지되며이 포인트를 단일 포인트 매수 또는 매도 꼬리라고합니다.

다른 IB를 기준으로 날짜를 식별하는 방법은 무엇입니까?KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 통상∙규제

다양한 IB를 기반으로 날짜 식별

  1. 상대적으로 균형 잡힌 시장을 가진 넓은 IB는 정상적인 날을 나타냅니다.
  2. 가격이 한 방향으로 지속적으로 움직이는 TPO가 연속 5 개 미만인 경우 트렌드 데이를 나타냅니다.
  3. 일반적인 거래일이 추세 일로 시작된 다음 균형 영역을 형성하는 경우 이중 분배 일이라고합니다.
  4. 거래 범위가 비교적 좁지 만 범위 확장이 거의 또는 전혀없는 넓은 프로필을 가진 거래일을 비추 세일이라고합니다.
  5. 제어 지점에 훨씬 더 가까운 대칭 프로필을 가진 날을 "중립의 날"이라고합니다.

Forex에서 시장 프로필 지표는 어떻게 사용됩니까?

외환 또는 외환은 모든 금융 시장에서 가장 유동적입니다. 따라서이를 분석하려면 강력한 도구가 필요합니다. 프로필 지표는 외환 거래 시장을 분석하는 강력한 도구로 사용될 수 있습니다. 아래에서 설명하는 방법; 보세요.

  1. 트레이더가 외환 시장의 단기 및 장기 가치를 이해하도록 도와주세요.

거래자가 외환 시장에서 금융 상품을 사고 팔려고 할 때 현재 시장 가격과 비교하여 가치가 어디에 있는지 이해해야합니다. 이것은 시장 프로필 지표가 Forex 거래자가 시장에서 단기 및 장기 가치를 식별하는 데 도움이되는 곳입니다. 특정 통화 쌍에 대해 시장에서 가치를 식별 할 수있는 유일한 차트 기법입니다.

  1. 추세 시장과 비 추세 시장을 구별하는 데 도움이됩니다.

트 렌딩 및 비 트 렌딩 시장

외환 거래자는이 시장 프로필을 사용하여 추세 및 비 추세 외환 시장을 식별합니다. 외환 현물 시장에는 항상 균형 상태와 통화 쌍의 불균형이 있습니다. 프로필 거래 기술을 사용하면 외환 시장에서 발생하는 잔액과 불균형 지점 사이를 전환하여 통화의 잔액 지점을 쉽게 모니터링 할 수 있습니다. 프로필 거래 도구의 구조는 방향성 시장 추세 또는 횡보 시장의 존재를 밝히는 데 도움이됩니다. 따라서 트레이더는이 기술을 사용하여 방향성 움직임을 매우 일찍 포착하고 있습니다. 추세 시장과 비 추세 시장의 차이점은 추세 시장에서는 시장 프로필 거래 도구의 구조가 길고 좁고, 추세가없는 시장이나 균형 잡힌 시장에서는 프로필이 더 넓고 구조가 더 발달되어 있다는 것입니다.

  1. 기존 차트보다 시장에 대한 더 많은 정보를 보여줍니다.

시장 프로필 거래 도구는 이전에 활동을 그래프로 표시하는 데 사용되었던 막대 또는 촛대 차트와 다른 고유 한 차트 방식을 제공합니다. 프로필 차트 작성 도구의 고유 한 구조는 시장의 특성을 표시합니다. 예를 들어, 어디서, 어떤 가격 수준에서, 대부분의 비즈니스가 얼마나 오래 진행되었는지 등이 있습니다. 이 모든 것들은 주어진 시점에 외환 시장에서 진행중인 활동에 대해 거래자에게 훨씬 더 많은 정보를 제공합니다.

프로필은 외환 시장에서 거래되는 실제 구매 및 판매 주문을 나타내며,이를 통해 다른 기존 차트 도구에서는 볼 수없는 재고 조건, 감정적 거래 및 기타 중요한 단서를 해석 할 수 있습니다.

  1. 다른 차트를 통해 명확하지 않은 거래 기회를 식별하는 데 도움이됩니다.

프로필 차트 기술은 다른 차트 도구에서는 분명하지 않은 거래 기회를 식별하는 데 도움이 될 수있는 외환 시장의 고유 한 시각적 표현을 제공합니다. 예를 들어,이 프로필 차트를 연구하는 방법을 배우면이 기술, 수익성있는 경매 포인트, 공정한 가격 또는 실제 통제 포인트를 사용하여 매수 또는 매도 꼬리를 쉽게 찾을 수 있습니다.

또한 거래자는 가격이 특정 가치 영역을 넘어서거나 특정 가치 영역 아래로 떨어질 때 완벽한 시간을 측정 할 수있는 위치에있을 것입니다. 이러한 개발은 다른 차트 유형에서는 분명하지 않은 보람있는 시장 기회를 창출 할 수있는 잠재력을 가지고 있습니다.

마무리

결과

따라서 수동 거래 또는 전자 거래 여부에 관계없이 모든 시장에서 프로필 기술 차트라는 강력한 분석 도구 중 하나를 사용할 수 있습니다. 따라서 프로필 개념은 외환, 선물, 주식, 상품 또는 채권에도 적용될 수 있습니다. 프로필 개념조차도 포지션 거래, 일일 거래 또는 스윙 거래 절차에 적용될 수 있습니다. 따라서 프로필은 단순한 개별 데이터 포인트 모음 이상입니다. 외환 시장 전체의 복잡하고 복합적인 측면을 전달하는 중요한 시장 정보의 그래픽 표현입니다. 트레이더가이 혁신적인 차트 도구를 사용하여 외환 시장 흐름과 경매를 정확하게 관찰 할 수 있다면 쉽게 시장 위험을 줄일 수 있습니다.

이러한 엄청난 이점에도 불구하고 시장 프로필 차트는 비판에서 자유롭지 않습니다. 일부 Volume Profile 거래 전문가들은 Forex 시장이 중앙 거래소에서 거래되지 않기 때문에 Market Profile 기술이 Forex 시장에 적용될 수 없다고 생각합니다. 그러나 이것은 부분적으로 사실입니다. 외환 시장에는 중앙 거래소가 없지만 시장 프로필은 외환 시장의 추세를 측정 할 수있는 귀중한 통찰력을 제공합니다.

따라서 시장 프로필 구조를 사용하여 모든 통화 쌍을 분석 할 수 있습니다. 프로필의 개념 설계를 통해 기술적 지표 나 복잡한 도구를 사용하지 않고도 외환 시장을 포괄적으로 분석 할 수 있습니다. 트레이더가 시장 프로필 차트 사용 방법을 이해하면 다른 차트 도구를 뒤돌아 보거나 검색 할 필요가 없습니다. 기존 차트는 기회를 식별하는 데 도움이되지 않지만 시장 프로필을 사용하여 수많은 시장 기회를 탐색 할 수 있습니다. 이는 Forex 시장 개발을 논리적으로 이해하고 해석하는 데 도움이됩니다.

FAQ

1. 시장 프로필을 어떻게합니까?

시장 프로필 차트는 가로 축의 시간 (상수)에 대해 세로 축에 가격 (변수)을 배치하여 생성됩니다. 이 차트는 시간에 따른 주식 가격 및 거래량 정보의 빠른 형식을 나타내는 데 도움이됩니다. 장기 투자자, 일일 거래자 또는 거래 투기꾼에게 엄청난 도움을줍니다. 그러나 비즈니스에 대한 시장 프로필을 작성하는 것은 약간 다릅니다. 차트를 단일 그래픽 디스플레이로 사용하여 주식의 거래 내역을 나타냅니다. 차트에서 일련의 문자와 색상은 시간 경과에 따른, 특히 하루 동안의 가격 행동을 나타내는 데 사용됩니다. 시장 프로필과 함께 볼륨 프로필 지표는 주식의 공정 가치를 나타내는데도 유용 할 수 있습니다.

시장 프로필 차트는 또한 시간 경과에 따른 주식의 변동성을 보여줍니다. 이는 이동 한 단위 수를 나타낼뿐만 아니라 특정 시점에서 거래 된 주식 또는 선물의 수를 보여주기 위해 특정 시점에서 가격 대비 거래량 비율을 측정합니다. 그 특정 지점.

2. 시장 프로필은 무엇을 의미합니까?

시장 프로필은 총 경과 시간을 결정하는 데 사용하는 배포 형태의 가격 및 시간 정보를 그래픽으로 표현한 것입니다. 특정 기간 동안 특정 가격으로 거래 된 주식 또는 선물의 수입니다.

3. 볼륨 프로필 구조를 어떻게 읽습니까?

이름에서 알 수 있듯이 볼륨 프로필은 특정 기간 내에 특정 회사에서 거래 된 주식의 수를 나타냅니다. 주가의 변동이 대량으로 발생하면 주식은 신뢰할 수있는 것으로 간주되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

거래량 프로파일은 시장의 추세 나 패턴을 확인하는 데 매우 중요한 역할을합니다. 상당한 시장 볼륨 프로필이 없으면 거래자조차도 기술 지표를 사용하여 추세를 예측할 수 없습니다.


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