캔들 분석

마지막 업데이트: 2022년 4월 22일 | 0개 댓글
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여기에 추가로 주식차트 분석에서 이용되는 “엘리어트파동”을 적용하여 바닥을 예측해보겠습니다.

엘리어트 파동은 일반적으로 5개의 파동으로 이루어져 있습니다. 지금 비트코인의 파동을 분석해면 마지막 하락파동이 남아 있는 것 같네요. 통상적으로 V자 형태의 급등은 나오지 않습니다. E 파동이 지나면 서서히 반등이 시작될 것으로 보입니다.

거래량 & 캔들을 상관 분석하여 추세 예측 (코인 바닥은 어디인가?)

안녕하세요. 원샷원킬입니다.
오늘은 앞선 게시글에서 말씀드렸던 것처럼 거래량과 캔들을 이용한 추세 예측하는 글을 써보려고 합니다.

주식이든 코인이든 모든 보조지표는 가격이 흘러간 과거 데이터를 기준으로 만든 결과입니다. 그래서 후행성 지표라는 말을 하곤합니다. 하지만, 가격보다 캔들 분석 선행하여 예측할 수 있는 유일한 지표는 바로 “거래량”입니다. 거래량은 곧 돈의 흐름을 보여주므로 거짓말을 할 수 없는것이죠.캔들 분석

따라서 오늘은 거래량에 포커스를 맞춰서 말씀드리겠습니다.
가격이 상승하기 위해서는 개인투자자의 힘으로는 불가능하며, 소위 말하는 세력의 힘이 필요합니다. 이 세력은 가격을 상승시키기 위해 일정기간 낮은 가격에서 매집이라는 과정을 거치고 매집이 완성되면 가격을 올려서 수익을 실현하게 됩니다.

세력 입장에서 매집이 완성되었다. 혹은 수익 실현과정에서 템포를 조절하는 순간이 있는데, 그 순간을 잘 포착하는 것이 중요합니다. 모든 패턴에 100% 일치하는 조건은 존재하지 않으며 확률적으로 높은 쪽은 선택하는 것이니 절대적인 맹신은 좋지 않습니다. ^^; 차트 보면서 얘기하시죠.

아래보시는 그림은 지금 시간의 비트코인(BTC/KRW) 차트입니다.

반등이 일어났던 구간을 잘 살펴보시길 바랍니다.
빨간색 원으로 되어 있는 부분을 보시면 특정한 가격대에서 계속적으로 반등이 일어나는 것을 보실 수 있습니다. 그리고 반등이 일어난 날짜의 거래량을 보면 다른 날짜에 비해 거래량이 확연히 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 구간을 “눌림목”구간이라고 칭하며, 반등 직전에는 캔들의 봉이 짧아지고, 거래량을 줄어들게 되는 것이 통상적인 패턴입니다.
마지막 빨간색 원에서는 반등에 실패하고 말았습니다. 모든 매매법칙에 100%는 존재하지 않으므로 항상 손절라인은 정해두고 매매하시는 것이 좋습니다. 가로로 점선으로 그어놓은 선을 기준으로 손절라인을 잡고 매수에 참여하시면 될 것 같네요.

자, 그러면 이제 강력하게 지지할 것이라 믿었던 가격대가 무너졌습니다. 이 경우 어디까지 떨어질지 아무도 모릅니다. 하지만 주식이든 코인이든 일정한 법칙 내에서 움직이려는 경향이 있습니다. 그 법칙을 알아보겠습니다.

위와 동일한 캔들 분석 차트를 가져왔습니다.

강력한 지지를 보여주던 가격이 무너지면 통상적으로 상승가격만큼 동일한 가격으로 하락하게 됩니다. 빨간색 화살표와 파란색 화살표의 길이는 동일합니다. 약 1,000만원까지 떨어진다고 볼 수 있겠네요. 일반적으로 주식차트 분석에서는 가격추세 비례의 원칙을 적용하여 급격한 하락 시 바닥을 예측하곤 합니다.

여기에 추가로 주식차트 분석에서 이용되는 “엘리어트파동”을 적용하여 바닥을 예측해보겠습니다.

엘리어트 파동은 일반적으로 5개의 파동으로 이루어져 있습니다. 지금 비트코인의 파동을 분석해면 마지막 하락파동이 남아 있는 것 같네요. 통상적으로 V자 형태의 급등은 나오지 않습니다. E 파동이 지나면 서서히 반등이 시작될 것으로 보입니다.

주식 그래프 보는법 캔들차트 분석 방법 HOT 3가지

초보 투자자들은 재무제표나 기업의 펀더멘털 분석보다는 주식 그래프 보는법 에 더 먼저 관심을 갖게 됩니다. 그 이유를 저도 생각을 해보니 아무래도 가장 쉽게 접하는 부분이고, 언론이나 각종 매체에서도 “주식”이라는 것을 차트로 표현하다 보니 그런 것 같다는 생각이 듭니다.

그만큼 중요한 부분이기도 합니다. 비록 장기투자, 가치투자를 강조하시는 분들이 많지만 그럼에도 불구하고 매매 타이밍은 주식 매매의 중요한 요소이며, 그것을 판단하는데 주식 그래프 만한 것이 없기 때문이죠.

그렇다면 이번 칼럼에서는 캔들차트를 기본적으로 어떻게 보고, 예시들을 보면서 주식 그래프 보는법에 대해 알아보도록 할게요.

주식 그래프 보는법

주식 캔들 차트 보는법 – 양봉과 음봉

우선 가장 기본적으로 아셔야 할 것이 캔들차트의 생성 원리입니다. 양봉은 당일 시작 가격에 비해 종가가 높게 형성된 경우 생성되며, 음봉은 반대로 당일 시가보다 종가가 낮은 경우 형성됩니다. 가끔 전일 대비 주가가 오르면 양봉, 내리면 음봉이라고 생각하시는 분이 있는데, 이는 잘못된 개념이며 양봉과 음봉은 전일 대비 등락과 관계가 없어요.

주식 그래프 보는법 예시 3가지

1. 바닥에서 출현한 양초형 양봉

오랜 기간 횡보를 하던 도중 갑작스럽게 윗꼬리가 짧은 짜리몽땅한 양봉이 출현하는 경우가 있어요. 이는 캔들 분석 횡보 과정에서 악성 매물이 많이 해소되고, 약간의 상승세에도 완연한 상승을 했다는 것으로 추후 상승 반전을 알리는 신호가 될 수 있어요.

여기서 중요한 것은 이 때 이 양봉에서 형성된 거래량이 최소 50만주 이상이어야 한다는 거에요. 1~2만주의 거래량으로는 신뢰도가 낮기 때문에 단순히 캔들 차트만 보고 덤비면 물릴 수 있어요.

양초형 양봉

2. 종가는 상승, 캔들은 음봉

캔들차트는 음봉을 그리고 있지만, 종가는 계속해서 높아지는 경우가 있어요. 이는 장중에 비록 매도물량이 나오고는 있지만 그것을 상쇄할 캔들 분석 만큼의 매수세력이 붙는다는 의미로 계속해서 상승 시도를 하고 있다는 것으로 해석할 수 있어요.

결국 매도세가 약해지게 되면 급등이 나올 수 있는 차트인 것이죠. 다만 이때도 이평선이 정배열 상태로 되어 있을 때 신뢰도가 높아요. 정배열 상태의 의미는 손실을 보고 있는 사람이 적기 때문에 악성매물이 적다는 것을 뜻하기 때문이죠.

3. 고점에서 터진 윗꼬리 장대 음봉

한창 주가가 잘 올라가다가 갑자기 시가가 전일 대비 5% 이상 상승한 후, 크게 상승했다가 갑자기 내리며 장대형 음봉을 형성하는 경우가 있습니다. 이는 상승의 클라이맥스를 찍었다는 것으로 강한 단기 하락신호로 해석할 수 있어요.

이 때 거래량이 몇백만주 이상으로 실렸다면, 대규모 매도 세력이 출몰했다는 뜻으로 단기간 주가의 흐름이 약해질 가능성이 크기 때문에 매도로 대응하는 캔들 분석 것이 좋아요.

장대음봉

지금까지 이렇게 주식 그래프 보는법에 대한 해석 예시를 살펴보았는데요, 문제는 주식시장의 경우의 수는 수십만가지이기 때문에, 위 캔들 분석 세가지 예시만으로는 초보들이 주식을 어떻게 분석해야 할지 막상 실전으로 들어가면 막막하기 일쑤에요.

이 때 누군가가 도움을 줄 수 있다면 정말 좋겠죠. 하지만 그렇다고 자칭 전문가라는 사람들한테 도움을 요청하자니 실력을 검증할 수 없고, 큰 돈을 요구할 것 같아 주저하는 경우가 대부분이에요.

그래서 요즘엔 이런 문제를 해결하고자 전문가 매칭 서비스를 하는 사이트가 생겨났더라구요. 이 사이트는 전문가와 요청자를 중개해주는데요, 해당 서비스 업체가 전문가의 신뢰성을 꼼꼼히 파악한 후 요청자가 입력한 정보에 맞는 전문가를 매칭시켜주면서 신뢰도를 높여 인기가 많아요.

투자 초보

위 사이트는 그중 하나인데요, 전문가를 매칭 받고 나서도 그냥 종목만 덜렁 추천 받는 것이 아니라 매매 원금회복을 위한 포트폴리오, 리스크 헷지 전략등 다양한 정보를 얻을 수 있어서 좋더라구요. 이것을 무료로 체험해볼 수 있어서 한 번쯤 경험해보셔도 좋을 것 같아요. 물론 무료체험 했다고 유료 서비스를 무조건 이용해야 하는 것도 아니라서 추천할 만 합니다!

김파파의 일상

네이버 금융

캔들 차트를 분석해서 캔들 패턴을 발견할 수 있다. 이를 통해 상승과 하락의 전환점, 지지선, 저항선 등을 찾는다. 모든 캔들을 볼 필요는 없으나 중요한 패턴을 찾아낼 수는 있어야 한다. 주요 캔들이 나타난 곳과 전체의 흐름을 함께 이해하려고 해야 한다. 하지만 캔들 패턴만으로 시장을 이해하려고 하는 것은 옳지 못하다.

캔들 차트는 기술적 분석의 여러 도구 중 하나다. 다른 분석기법과 함께 사용되어야 한다. 캔들 패턴이 나타나기 전의 흐름 속에서 캔들을 이해해야 하기 때문에 캔들만으로 시장을 파악하려고 하면 안 된다.

패턴을 통해 보다 정확한 예측을 하기 위해 인내심을 가질 필요도 있다. 다음날까지 하루 더 기다렸다가 내가 파악한 패턴이 강해지는지 약해지는지 확인하는 것도 도움이 된다.

이론에 딱 들어맞는 이상적인 캔들 패턴은 확신을 갖고 해석할 수 있을 것이다. 하지만 그렇지 못한 패턴이라도 유효할 수 있다는 가능성을 배제해서는 안된다. 다양한 가능성을 열어놔야 한다. 캔들 패턴을 정의함에 있어 유연함이 요구되는 이유다.

불완전한 패턴을 통해 지지나 저항을 확인할 수 있다. 과열되어 있는 시장에서 이러한 패턴이 보인다면 반전 신호일 가능성이 높다. 불완전한 패턴의 중요성을 파악하는데 유용한 방법 중의 하나는 통합 캔들을 만들어 보는 것이다. 통합 캔들이 보여주는 신호와 캔들 패턴이 보여주는 신호가 일치하는지 확인해 볼 수 있다.

다수의 캔들을 하나로 만든 캔들을 통합 캔들이라고 한다. 하나의 패턴에 포함되는 모든 캔들의 시가, 종가, 고가, 저가를 통합해서 만들 수 있다. 방법은 다음과 같다. 다음의 방법으로 하나의 몸통에 색을 칠하고 위 꼬리와 아래 꼬리를 그릴 수 있다.

1. 패턴의 첫 캔들 분석 거래일의 시가를 통합 캔들의 시가로 정한다.

2. 패턴의 마지막 거래일의 종가를 통합캔들의 종가로 정한다.

3. 모든 거래일 중 가장 높은 고가를 통합캔들의 고가로 정한다.

4. 모든 거래일 중 가장 낮은 저가를 통합캔들의 저가로 정한다.

캔들 패턴을 찾았을 때 예상 수익과 손실의 비율이 매력적이지 않다면 거래하지 말아야 한다. 매입가와 목표가의 차이로 수익을 예상하고, 매입가와 손절가의 차이로 손실을 예상한다. 수익과 손실 비율을 따져보고 충분히 매력적이라면 거래를 하자.

전체적인 시장의 맥락 안에서 캔들 패턴을 보는 것이 중요하다. 그렇게 하기 위해서는 추세와 캔들 분석을 융합해야 한다. 지속적으로 시장을 추적하고 관찰하며, 시장이 캔들 분석 기대와 다르게 움직인다면 적절한 조치를 취해야 한다.

캔들 분석

주식을 공부하면서 가장 중요한 것은 투자할 종목을 고르는 것이고, 그 다음은 차트를 분석하는 일입니다.

저도 처음에 보고 빨간색이 좋은 거 같고, 파란색은 뭔가 안좋은 것 같다는 느낌이 있었긴 한데.. 높낮이가 다른 것과 모양이 다양한 것을 도대체 어떻게 보고 분석을 해야하는건지, 왜 오르내리는 건지, 어느 시점에서 매수와 매도를 해야하는 것인지 도저히 판단을 할 수가 없었습니다.

그래서 주식 관련 책자들을 찾아보고 동영상도 찾아서 듣고 하기는 했는데, 정말 쉽지 않은 일이더라구요.

차트를 분석하기 위해서는 먼저 캔들차트의 그림을 보고 시장의 흐름을 읽는 것이 중요한데요, 캔들차트(봉차트)는 투자자의 심리와 뉴스의 이슈 등이 모두 담겨져 있는 결과물이라고 할 수 있습니다.캔들 분석

간단하게 이야기 하면 주가가 상승한 날에는 빨간색으로 캔들이 표시가 되고, 하락한 날에는 파란색으로 표시가 됩니다. 그림을 보시면 시가라는 것이 있는데요, 그 날에 처음 시작한 가격입니다. 시가보다 올라간 후에 장이 마감되면 빨간색 양봉으로 표시가 되고, 시가보다 낮은 주가로 마감이 되면 파란색 음봉으로 표시가 됩니다.

위의 그림처럼 길게 표시된 그림은 장대양봉, 장대음봉이라고 말합니다. 그리고 위 아래로 꼬리가 나와있는데요, 그 날에 거래가 되었던 가격대들 중에서 가장 높은 가격과 낮은 가격의 변동 폭을 의미합니다.

시가는 당일 거래가 시작된 가격을 의미하며, 종가는 시장이 끝날 때 정하여진 가격을 의미합니다. 가장 높은 가격으로 도달했던 가격은 고가라고 말하며, 가장 낮은 가격에 거래가 된 것을 저가라고 말합니다.

투자자가 차트를 잘 분석하기 위해서는 각 봉이 가지는 의미를 이해하고 파악해야 한다고 합니다.

장대양봉 은 장 중에 시가와 종가의 차이가 크게 벌어질 때 나타나는 캔들입니다. 그래서 몸통이 다른 캔들에 비해서 길게 나타난 것을 뜻합니다. 장대양봉은 일반적으로 상승 신호로 인식을 합니다. 특히 하락장에서 장대양봉이 나타나면 반등의 신호로 인식을 하고, 상승장에서는 지속적인 상승을 뜻합니다.

장대음봉 은 하락의 신호로 인식이 캔들 분석 되며, 이러한 캔들 역시 시가와 종가의 차이가 큰 경우에 나타납니다. 상승장에서 나타나면 추세의 변화를 뜻하며, 하락장에서는 하락의 이슈가 있을 때 추가적인 하락의 발생 여부를 의미하기도 합니다.

도지 는 시가와 종가가 일치할 때 보여지는 캔들로 고가와 저가에 따라 분석이 달라집니다. 매수하는 힘과 매도하는 힘이 비슷하기 때문에 이러한 모양의 캔들이 나온 이후에는 흐름의 변화가 나타날 가능성이 크며, 보통의 추세의 변화 신호로 인식을 합니다.

그레이브 스톤 도지 는 강한 상승 흐름이 있다가 장이 마감을 할 때 종가와 시초가가 비슷하게 마감이 될 때 발생하는 모양의 캔들입니다. 코리가 길수록 강한 신호로 캔들 분석 인식을 하며 이러한 모양의 캔들이 나타나게 되면 하락 반전이 있을 수 있습니다.

드래곤 플라이 도지 는 시가와 고가, 종가가 거의 일치할 때 나타나는 캔들 모양으로 잠자리형이라고도 합니다. 꼬리가 긴 형태의 모양을 보일수록 강한 신호로 인식을 하며, 주가가 하락을 했다가 회복된 상태로 보며, 하락세일 때는 상승 전환, 상승세일 때는 하락 전환의 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.

화이트 마르보즈 는 몸통에 꼬리가 전혀 없는 캔들봉입니다. 시가가 저가와 같고, 종가가 고가와 같을 때 만들어지는 모양의 봉입니다. 상승추세에서는 추가적 강력상승의 가능성이 있으며, 하락추세에서는 지지구간이나 상승전환의 신호로 인식이 됩니다.

블랙 마르보즈 는 화이트 마르보즈와 마찬가지로 꼬리가 없고 몸통만 있습니다. 시가가 고가와 같고, 종가가 저가와 같은 모양의 캔들입니다. 강력한 하락신호로 인식이 되며, 하락추세에 있을 때는 추가적인 하락신호로 인식하고 상승추세에서는 하락전환의 신호로 인식이 됩니다.

오프닝 마르보즈 는 위꼬리가 있는 장대양봉의 캔들을 말합니다. 시가와 저가는 일치하지만 고가와 종가의 차이가 있어서 윗꼬리가 조금 나와 있지요. 화이트 마르보즈보다는 약하게 인식이 되지만 상승 추세에서 나타나게 된다면 추가적인 상승이 나타나는 신호로 인식이 됩니다.

클로징 마르보즈 는 하루 변동 폭이 매우 클 때 나타나며 일반적으로 양봉일 때는 강세국면, 음봉일 때는 약세국면을 나타내며 오프닝 마르보즈보다 더 강한 신호로 인식을 합니다.

스피닝 탑스 는 몸통보다 꼬리의 길이가 상대적으로 아주 긴 경우에 나타나는 봉입니다. 매수세와 매도세가 팽팽하게 겨룰 때 나타나는 캔들 모양으로 추세가 변환되거나 지지선이나 저항선 부근에서 자주 나타난다고 합니다.

차트에서 나타나는 캔들의 모양은 여러가지 의미를 지니고 있으며, 각각의 캔들이 의미하는 뜻을 알아야 연속으로 봉이 나타났을 때 흐름을 해석할 수 있습니다.


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